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私募遭遇“凈值門”律師專家呼喚第三方估值機構

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

明明虧損嚴重,卻私自更改虧損數據,告訴投資人不虧。近日,私募遭遇“凈值門”事件。據了解,近日北京某家私募基金涉嫌管理人自行制作凈值數據,欺騙投資者。該私募采用有限合伙制進行量化投資,1期產品在今年2月出現嚴重虧損,但基金經理王某對外公布的并不是銀行提供的凈值數據,而是自行制作的數據,造成投資者被蒙在鼓里。

事實上,不但私募會有謊報業績的不誠信記錄,銀行也有過。此前,渣打銀行客戶也遭遇過類似情況。渣打銀行的客戶韓女士購買了該銀行的理財產品后,兩三年里,收到的渣打銀行寄來的成績表都是“不虧損”,而等到贖回時卻已產生巨虧。

對于私募基金的“凈值門”事件,好買基金研究中心曾令華表示,這說明了我國的金融機構監管不力,懲罰制度不健全。

他解釋,由于借信托平臺發行的私募基金在投資標的上受收到諸多限制,例如不能投資股指期貨、商品期貨等,一些創新類的私募產品不得不通過有限合伙的形式募集資金。然而,缺少了信托公司的監督和管理,私募機構資金運作的透明性,以及包括基金凈值在內的信息披露的可靠性如何得到保障便成了投資者十分關注的問題。

“目前,在我國,有限合伙形式的私募基金采用的提高自身公信度的方式主要有以下幾種形式:聘請基金行政管理公司和披露托管銀行的基金估值,有一些有限合伙套信托形式的私募中,信托也起到凈值核算的作用。在美國,對沖基金聘用行政管理公司進行基金凈資產計算、財務報表制作、基金費用支付等業務已經有幾十年歷史了,是主流形式。國內,信合東方投資也已聘用阿托雷斯基金服務公司(ApexFundServicesLtd.)獨立計算基金回報率。”他表示,雖然有限合伙形式的私募基金擺脫了信托公司,但仍舊需要托管銀行進行資金托管和凈值核算。所以,只要投資者可以從私募基金得到托管銀行出借的估值表就可以獲取真實的基金凈值。但目前我國的托管銀行雖然會盡職盡責地的負責基金凈值的計算但卻不負責對外披露。

“之所以會出現管理人謊報凈值的事件,一方面反映出基金管理人自身的職業道德淪喪,另一方面也折射出我國私募基金在監管上存在的漏洞和不足。”他說,現在,萬眾矚目、即將出爐的新《基金法》將會把私募基金納入基金監管,會有更多的私募基金脫離信托公司發行產品的同時,也需要通過專業的基金服務公司、托管銀行或是其他第三方機構加強監管。

對于私募與銀行遭遇的“凈值門”問題,《金證券》維權律師表示,“凈值門”事件直接透視出了理財機構的誠信問題。對于這樣的情況,客戶應該向監管部門反映,如有確實證據,應該采取法律手段為自己維權。

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