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私募看市:短線走強難重點關注三板塊

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周上證指數連續收出第四根周陰線,股指仍在2200點下方糾結。盡管最新的宏觀經濟數據出臺,A股市場即將進入短暫的數據真空期,但經濟何時見底,目前并未有明晰的答案。接受證券時報記者采訪的私募基金普遍認為,股指短期缺乏走強的利好刺激,但超跌、保障房概念和非周期性板塊有望成為下一步的市場熱點。

短期走勢無驚喜

深圳天力拓投資總監王先春認為,二季度國內生產總值(GDP)增長7.6%,季度增速3年來首次跌破8%,這一數據既符合預期,又超出預期。符合預期的是,經濟下滑成為市場人士的共識,也是客觀存在的現實;超出預期的是,不少市場人士此前預期二季度GDP增速會在8%左右或者略低于8%,但7.6%的數據,顯示經濟下滑速度更快。

“三季度投資相對于二季度來說不會有太大的變化,未來政策刺激也不大可能有大的動作,經濟是否見底?三季度是個重要的觀察點。”王先春表示,股指短期走強缺乏經濟基本面的支撐。從貨幣政策來看,降準、降息都存在較大空間,這也決定了股指不大可能大跌,整體上,上證指數很有可能圍繞2100點至2300點上下震蕩。

廣東煜融投資管理有限公司董事長吳國平認為,前期的大幅下跌已經充分反映當下經濟增速放緩的現實,但市場永遠反映的是預期,未來經濟遲早還會再度走好,這足以支撐中國股市走出相對低位。同時,資金面寬松預期,以及當下已進入降息周期的大背景,也會令市場逐步恢復信心。市場做多的底氣已在慢慢恢復,但整體性的躁動現在還沒出現。

深圳另一家私募的老總表示,在本周五最新的宏觀經濟數據公布后,市場暫時進入了消息真空期,利空數據的沖擊告一段落。隨著煤炭、水泥、有色等超跌板塊的企穩,股指重心有所穩定,但短期之內也不會有什么大的利好,股指大幅上行不太現實,這從本周反彈力度較弱就可見一斑。

三大板塊有機會

王先春認為,下半年保障房會加快推出,這一方面符合國家穩增長、適度加大投資的政策方向,另一方面也是保民生的需要,由此會帶來保障房概念股的上漲。首先,承擔國家較多保障房任務的地產股業績表現值得期待;其次,與保障房建設相關的水泥、家電、建筑建材等板塊的優質個股需要密切關注。

吳國平認為,煤炭、工程機械基本上是前期下跌最為嚴重的板塊,在本周出現集體躁動,這說明經過前期的大幅下跌后,這些板塊已經開始有資金關照,不管最終意圖是做超跌反彈還是中線的布局,至少在短期嚴重超跌的背景下,對于逐利資金而言都還是有利可圖的,所以,出現階段性上漲也是極為正常的。

記者在采訪中還了解到,不少私募都把超跌反彈股列為目前重點關注的對象。他們的邏輯是:股指已處于底部區域,大幅下跌的可能性很小,本周煤炭等超跌股的反彈,即可視為超跌反彈股行情的預演。這些板塊估值極為便宜,除了銀行股受降息預期繼續承壓外,水泥、有色、煤炭等超跌股隨時可能迎來估值修復的契機。與此同時,釀酒、醫藥股經過一波凌厲的漲勢后,獲利資金下周很有可能抽身而退,轉戰超跌股。

此外,京滬深部分私募還極為關注傳媒、農林牧漁、零售百貨、食品飲料等非周期性股票。他們認為,這些板塊業績增長穩定,半年報業績增長的可能性很大,從而會逐步吸引主流資金的進駐。

不過,在淘金半年報業績預增股時,接受采訪的私募也一致認為,還是有必要仔細甄別,警惕業績地雷股,以免“聰明反被聰明誤”。

除以上板塊外,私募從中長線投資的角度還比較看好節能減排、電子元器件等板塊。節能減排符合國家的政策導向,也是未來經濟發展的趨勢和方向,對于業績穩定的個股,私募表示將逢低吸納。

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