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近29%私募看漲10月消費醫藥電子最受青睞

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2012年10月中國私募基金問卷調查之一:近29%私募看漲10月消費醫藥電子信息最受青睞

摘要:私募激辯建倉VS創新低28.57%私募看漲10月行情

9月私募略微減倉10月預計平均倉位53.33%

消費醫藥電子信息最受私募青睞軍工資源股或迎機會

經濟走勢、創業板解禁潮施壓A股

9月份A股表現依然疲弱,滬指一度跌破2000點關口,創出43個月以來的新低。在持續低迷的行情中,仍然存在個股行情,以恒邦股份、天業股份為代表的金礦概念股,以天津磁卡為代表的摘帽概念股,以滄州大化為代表的化工股,成為了9月牛股頻出集中營,也給部分私募帶來了可觀的收益。

在繼續低迷的9月,私募基金表現相對搶眼。截止9月21日,根據私募排排網數據中心統計的有最新業績數據的證券類信托產品共1024只,九月份的平均收益率為0.22%,與大盤相比私募基金依然取得正收益。在這些產品中,實現正收益的有525只,占51.27%,其中收益率在10%以上的產品共有8只。

中秋國慶后的10月,表現出色的私募基金對行情有著怎樣的態度?會采取怎樣的操作策略應對?哪些板塊會是他們關注的重點?哪些因素會影響A股10月份的表現?針對這些問題,私募排排網數據中心對全國近50家私募基金公司進行問卷調查。

私募激辯建倉VS創新低28.57%私募看漲10月行情

三季度股市最后一天,上證指數全天上漲1.45%收于2086.17點,擺脫了月線五連陰的尷尬走勢,節前最后兩個交易日連續大幅反彈,顯示投資者對10月行情的期待。然而,A股雖然臨近三季度收官有所企穩,但以上證指數為例,三季度仍下跌6.26%,而深成指跌幅近9%。而相比歐美股市,A股前三季度走勢可謂慘淡。

歷史數據顯示,從2001年以來11年的10月份行情,共出現過4次上漲、7次下跌,不過很明顯的是10月份對市場牛熊分界很明顯,牛市中的10月份全部上漲,而熊市中的10月幾乎全部下跌。但是有一點值得注意,在去年7月份開始的下跌中,10月份成為了下跌行情中的反彈行情月,這一點跟今年調整有點類似。

據私募排排網數據中心調查顯示,28.57%私募看漲10月行情,相比上月下降16.88%,57.14%私募則認為A股會橫盤整理,中性觀點的私募比上月大幅增加了25.32%,而看跌的私募也相對減少了8.44%,為14.29%(如圖一)。整體而言,私募基金對10月行情是謹慎偏樂觀,期待“十八大”前會出現一波行情。

圖一:

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明曜投資董事長曾昭雄認為滬指短期擊穿2000點,對節后行情未嘗不是件好事。不少技術派認為“不破不立”,那現在破了不就該接近于“立”了?他認為天不會塌下來,現在到了入市的時候。

星石投資(博)首席策略師楊玲認為目前市場的下行風險會越來越小,2000點以下可逐步建倉。她認為目前市場估值分化的現象仍然很嚴重,一部分股票的估值已經非常便宜,而另一部分股票由于具有很好的成長性而導致估值還在高位。從今天的盤面情況來看,創業板的跌幅是遠遠大于上證指數和大盤股的跌幅。未來應該是高估值股票向下收斂,高估值的成長股將迎來持續調整。

金中和(博)首席執行官曾軍表示,經濟本身沒有想象中那么壞,不要太悲觀。A股市場即將完成2009年8月3478點以來長達3年的中期調整,進入另外一個上升周期,挑戰高點。我們要在市場恐慌的底部區域,選擇優勢行業、優勢企業全面介入,耐心持有。

和聚投資(博吧)總經理李澤剛對四季度的行情謹慎樂觀,他認為四季度A股可能見底,目前政策將在保增長和經濟轉型之間有所取舍,未來貨幣寬松等政策的累積效應將開始釋放,當然暫時還看不到市場有非常大的趨勢性機會。

錚峰巨業董事長吳毅健也對短期市場表示樂觀,他看好節后100―200點反彈,認為無論是從時間點和技術形態來看,市場都具備反彈的契機,時間可能會延續2-3周。

上善若水投資投資總監侯安揚則認為市場沒有整體性行情,但存在個股行情,他認為現在比之前樂觀,股市越跌,整體的長期價值就越高,開始逐漸買入。趨向于認為未來1年市場出現單邊上漲行情的概率不高,但個股分化會越來越嚴重,不排除許多的股票出現較大的漲幅。所謂沒有單邊上漲的機會是指指數出現翻倍的概率小,但是指數漲30%或者50%的機會還是可能的。

乾陽投資(博吧)董事長何輝對后市的看法則相對謹慎,他認為上證指數本周跌破2000點但很快又上漲回來,出于下跌的慣性作用,尋底過程在長假之后還將持續,市場真正底部應該在1900點左右。

“人氣的聚集也不是一蹴而就的,市場還需要更多的疊加性利好才能改變下跌的整體趨勢。”何輝說。

慧安投資(博吧)董事長沈一慧也表示只有等市場跌到1900點下方,才會考慮進場。“一方面,大盤跌破1900點,而且創業板創出新低。另一方面,轉型的成果逐步顯現出來。那我就會考慮進場買股票。到時,機會還是要在創業板,因為只有創業板才是轉型的方向體現。我會考慮打包購買。”

景良投資(博)總經理廖黎輝也比較悲觀,仍然堅持底部在1800點附近的觀點。認為從這波反彈的情況看,跟之前一日暴漲的行情并沒有太大的差異,都是跌多了之后的超跌反彈行情,A股的基本面仍然沒有發生變化,上證指數還會繼續跌到1800點左右。

平谷投資投資總監胡菊林則認為大盤可能會跌破1664點,他分析到:中國目前很多宏觀經濟數據和MACD指標都出現了背離狀況,如貨幣供應量、財政收支、居民存款等,都出現了背馳,比2001年--2005年和2008年時更加明顯,所以,這一波熊市的級別比2001--2005年、2008年更大。大盤會在2000點磨一段時間,最終會跌破,但不會一口氣跌破1664點,會在1700-1800點出現一波反彈,確認2100點的壓力,再向下跌破1664點,市場跌到1664點一線后會有反彈,但如果跌破1664點,大盤會向1200點靠攏,所以但愿不要跌破這個點位。

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