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私募看市:A股趨勢偏樂觀中等以上倉位操作

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周,上證指數在五個交易日內三跌兩漲,大盤呈現窄幅波動格局。時處八月下旬,市場會否在新的一月來臨前“華麗轉身”?目前震蕩走勢會否結束?新的市場熱點將會出現在哪里?對此,接受《金融投資報》記者采訪的私募人士紛紛發表了自己的觀點。

中鉅資產徐海鷹(專欄):

中性判斷近期看好移動互聯與娛樂消費

“從指數和大盤整體走勢來看,我認為短期波動不會太大,上證指數還將維持在2000點左右的震蕩走勢。”深圳市中鉅資產管理有限公司總經理徐海鷹認為,目前的匯豐和房地產行業相關數據顯示國內經濟短期內有企穩跡象,市場沒有大的風險;但另一方面,企業在補充庫存,其持續性如何有待觀察,市場上也并無主動性的大幅刺激,經濟沒有進入大的上升周期,因此股市出現系統性上漲的可能性不大,大盤股指近期還將保持反復波動,“總體來說,我對近期市場走勢保持中性判斷。”他說道。

基于對大盤走勢偏中性的判斷,徐海鷹團隊近期的倉位比重保持在六成左右。他表示,近期的倉位比重相比前期略微有所增長,但幅度不是太大。

從近期關注的板塊來說,徐海鷹較為關注以信息技術為代表的新經濟領域板塊股票。“受益于當今人們工作、生活習慣的改變以及消費升級,我們看好新經濟、信息技術領域中的一些股票,特別是移動互聯,此外,以影視為代表的娛樂消費也都還不錯。”

值得注意的是,伴隨著創業板指持續上漲,板塊由于估值過大而帶來的壓力一度引發市場爭議,徐海鷹所關注看好的移動互聯、娛樂消費類股票大多集中在中小板、創業板中,他會如何看待相關風險呢?“我們對上述行業領域股票的看好是從中長期角度來說。創業板在短期可能是面臨一定的調整壓力,但其幅度或許不如大家所想象的那么深,并且創業板股票本身也面臨分化,因此我們仍然對移動互聯和娛樂消費部分股票抱有樂觀預期。”他說道。

此外,徐海鷹也提出需注意部分板塊股票的風險,例如券商股:“上周五由光大證券引發出來的一場風波中,券商在硬件和管理方面存在的一些問題被顯示了出來,這些券商企業乃至于整個行業在發展過程中面臨的風險控制與內部管理問題,我想市場可能也需要重新審視。”

瑞天投資李鵬(專欄):

穩定倉位操作新興行業小盤股仍唱主角

經歷了本周跌多于漲的市場走勢之后,廣東瑞天投資管理有限公司投資總監李鵬認為,市場接下來整體還將以盤整為主,而他短期內對于后市的觀點偏向中性。“上周五A股出現的波動比較大,我們可以看到里面的股指期貨投資者參與得越來越多,尤其是機構。這種情況在一定程度上對于指數的抑制還是較強的,市場由此面臨壓力,具體情況需要經歷一些時間才會進一步明朗。”

談起近期的操作情況,李鵬表示,他的團隊近期倉位比重大約在七成多一點,相比前期倉位穩定。由于考慮到創業板近期再次創下年內新高,市場還是存在個股的一些結構性機會,他們在中小股和成長股中仍然有所布局。

對于近期看好和關注的行業板塊標的,李鵬表示:“新興行業里有些新的模式會受到市場的關注,比如可穿戴設備、圍繞智能手機而展開的產業鏈延伸,還有,特拉斯的表現不錯,新能源汽車由此也會受到關注,還有智能城市和大數據。事實上,新興領域中值得關注的板塊有挺多,其中有一些的估值也挺高,我們需要關注其行業空間大小、業績能否支撐、技術是否領先、行業核心技術是否有壁壘等,從這些方面進行區別和甄選。”

此外,李鵬透露其團隊在醫藥和食品等消費類板塊中也有布局,因為其估值較為安全,相對來說風險性并不大,但短期內成長性可能也不夠大。“雖然目標中小盤股和創業板股具有一定高估值風險,但市場若要真正切換到大盤股和指標股上面去,是需要國內經濟出現實質性轉向的,在這一點確定以前,市場可能還是會以操作小盤股為主。”他告訴記者道。

贏隆資產周兵(專欄):

七成倉位操作關注軟件等老牌科技股

青島贏隆資產管理有限公司投資總監周兵表示,對于A股趨勢整體的觀點偏樂觀。“對于近期大盤指數的走勢,我認為下方在1950-2000點左右,上方則在2100-2150點附近,股指短期內將會在這大的箱體之間進行波動和震蕩。待消息面的情況明朗之后,才能對股市下一步走勢進行分析和判斷,目前來看,市場在10月有可能會逐步向好。”

操作方面,周兵告訴記者:“我對于A股后市觀點整體并不悲觀,目前我們的倉位保持在七成左右。跟前段時間比起來,倉位比重的變化總體不大,雖然稍加了一點倉位,但主要還是在板塊間做輪動。”

據周兵透露,他的團隊在近期減持了一部分創業板股票,與此同時增倉主板中的文化傳媒股與科技股,例如鳳凰傳媒。而從鳳凰傳媒本周的表現來看,其股價不僅節節拔高,8月23日當天更是封住漲停板并一舉創下年內新高。

除了文化傳媒,周兵也看好主板科技股。他指出:“今年市場炒作的趨勢或將逐步向主板、中小板的科技股轉移,例如軟件股。從前的深科技、用友等都是主板、中小板的科技股代表,市場熱點或將向老牌科技股、尤其是有業績支撐的股票標的轉移,我們在相對中長期的時間內對它們表示關注。大家能夠較為明顯地感覺到科技興國戰略受到重點關注,管理層目前頗為重視環保、科技創新和文化傳媒,主板市場的科技股可能也會受到主流資金們的關注。”

此外,周兵早些時候曾推薦過銀行板塊股票。他告訴記者:“銀行、地產作為主板的支撐,它們是未來中國股市走強的基石,其中,以興業、民生等為代表的中小銀行股,若能保持兩位數的增長幅度,在估值、市盈率較低情況下可以適當進行關注。”

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