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私募看多8月行情加倉等待反彈

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“無窮六絕七翻身”并沒有如期上演,7月的A股依然孱弱震蕩走低,再創三年來新低,月線三連陰,考驗2100點的支撐。私募基金對于市場整體謹慎的同時,部分私募基金開始期待8月市場的小幅反彈行情。

“預期宏觀經濟會在三季度逐步企穩,目前市場情緒悲觀,我們認為8月份市場將會有一波小幅的超跌反彈行情。”滬上一家規模較大的私募基金人士對記者表示。

據數據中心調查,對于8月行情,31.58%私募看漲,52.63%私募基金認為會維持橫盤整理的格局,15.79%私募看跌8月。整體而言,看漲和看平的遠多于看跌的私募。

此外,值得注意的是,基于對8月行情的期待,私募基金7月份已經開始小幅提升倉位。從私募基金的持倉來看,7月私募的股票倉位略從6月的57.14%提高至7月底的58.45%,提高了1.31個百分點。其中,倉位在七成以上的私募占比上升了5.5個百分點,至44.8%。而倉位在三成以下的私募基金占比從6月的21.4%降低到7月的17.2%,降幅達到4.2個百分點。

從私募基金行業配置的資金比例來看,排名前五的行業為食品飲料、電子元器件、公共事業、金融服務和醫藥生物,占比分別為18.66%、16.19%、11.66%、10.05%和8.50%。值得注意的是,食品飲料已經連續三月排名第一,但比例較前期有所下降。同時,化工、采掘等周期性行業的資金比例有明顯提高,反映出私募基金在防守的同時增加了進攻。

對于后市走向,銀石投資總經理兼投資總監丘海云表示,從技術性來看,8月份市場有較強的觸底反彈的要求。但這次觸底只是本年內筑底形態的其中一波,預計未來的2-3個月,大盤出現深幅下跌的機會不高。普邦恒生總經理兼投資總監陳文濤認為,近期市場已經下跌得差不多,底部就在附近,市場會迎來一波反彈,大概會反彈到2400點附近。

在其看來,最近的市場的特征和年初比較像,大盤金融股、大藍籌已經提前下跌,處于企穩狀態,部分已經開始反彈,而前期的強勢股開始補跌,中小板個股跌幅較大,整體表現出指數抗跌,強勢股補跌的局面。等強勢股補跌完成,市場也就見底了,在經濟企穩回暖的背景下,市場會迎來一波反彈行情。中長期看,未來兩年還是一個震蕩行情,經濟還是一個“爬底”的過程,系統性風險不大,趨勢性機會沒有,結構性機會存在。最近市場雖然跌得比較多,但基本面卻還不錯,宏觀政策陸續出臺,經濟下滑的勢頭在三季度基本上能穩定下來,有利于市場反彈。

展博投資投資總監余愛斌對未來持謹慎態度,認為未來市場還是一個逐步探底的過程。目前市場分化得比較嚴重,上漲的公司不斷創新高,下跌的公司還在持續下跌,我們要去分析這些行業未來上漲和下跌的動力和空間。白酒醫藥的上漲主要是由于很多相關上市公司業績超預期,半年報信息已經開始在市場逐步得到反應,但上漲動力會逐步衰減,未來上漲空間不會太大。持續下跌的板塊中,見底的可能性也比較小,可能會有超跌反彈的機會,但總體而言未來還會是一個風險不斷釋放的過程。

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