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私募期待藍籌股表現看空節后行情非主流

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

盡管A股主板指數近期出現調整,但眾多私募仍對國慶節后行情持樂觀態度。調查顯示,大部分私募認為,短期內大盤下跌動能不大,跌幅有限,對藍籌股行情仍有所期待。

藍籌或仍有機會

私募排排網對全國私募基金經理的調查結果顯示,對國慶節后行情持樂觀態度的私募占比較8月提升,占比達53.33%,看跌的占13.34%,持謹慎態度的占33.33%。在倉位控制上,多數私募把倉位保持在六成以上,82%的私募以持股過節為主。在板塊選擇上,消費、醫藥、新能源、低估值藍籌是首選。

統計顯示,目前有凈值數據的非結構化私募證券基金產品為1016只,9月平均收益率為2.34%,跑輸大盤。從表現來看,9月實現正收益的產品共854只,占84.06%。9月大部分私募產品的收益率在1%到2%之間,可見私募并未抓住最近這一波藍籌行情,重心仍在中小盤股上。

盡管“二八”風格轉換再次擱淺,但私募基金對藍籌股行情仍有所期待,畢竟僅憑題材股的炒作不足以支撐后市上漲,而金融、地產等低估值藍籌已回調半個月時間,存在反彈的可能,這也是私募看漲國慶后行情的主要原因。煜融投資董事長吳國平表示,目前比較關注土地管理制度改革、新型城鎮化、養老、二胎等政策動向。從近期公布的經濟數據來看,經濟復蘇跡象已出現,未來藍籌股仍會有表現機會,目前的調整是市場的正常波動,更可能是一種蓄勢。如果外盤表現較積極,那么,A股順勢展開一波較猛烈的震蕩上攻行情也是有可能的。

調查結果顯示,大部分私募認為,十八屆三中全會召開前,A股市場將維持平穩,IPO重啟可能推遲至會議結束后,短期內大盤下跌的動能不大,跌幅有限,三中全會是目前影響市場的最重要因素。龍騰資產管理公司研究總監汪小安表示,在三中全會召開前,有關改革的預期會不斷炒作,民營資本放開、金融體制改革仍將是炒作的主線。另有私募人士認為,隨著上市公司三季報從10月開始陸續公布,預計市場焦點將回歸上市公司業績,業績成為主導個股走勢的新邏輯。

把握結構性行情

對于國慶后的具體投資板塊,國誠投資公司總監黃道林表示,創業板未來仍可能呈現牛市,但目前自貿區、土地管理制度改革、金融改革等概念都是結構性機會,A股出現系統性機會仍有一定難度,因為經濟現狀不支持整體市場走牛。

面向終端消費者的大消費行業仍存在較大投資機會。昭時投資認為,大消費行業的增長空間大,可持續時間長,目前基本處于充分競爭狀態,企業在充分競爭中依賴品牌、渠道、創新、成本控制形成的競爭優勢要遠比依靠關系、政策形成的競爭優勢可靠。隨著時間的推移,這些優勢會逐漸顯現出良好的擴張性和盈利性。

昭時投資指出,隨著經濟數據連續3個月企穩,經濟復蘇將得到進一步確認,市場對于基本面的擔憂開始消除。近期A股呈現板塊輪動上漲趨勢,一些概念股被熱炒,以食品飲料、醫藥保健為代表的大消費板塊尚未啟動,部分優秀公司出現罕見的低估值,價值洼地凸顯,已形成較好的投資機會。

標簽:藍籌股行情私募證券私募基金看空表現機會

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