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私募倉位降至三成等待市場確認底部

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年震蕩反復的市場令不少私募踏錯節拍、看錯行業,也凸顯出管理人投資能力和風控能力的差距。不少私募人士對下半年持謹慎態度,倉位也降至三成。

據WIND數據統計顯示,2012上半年A股走勢曲折,統計范圍內786只非結構化私募上半年漲1.53%,正收益占比53%。從收益分布角度,上半年私募收益與指數漲跌基本相當,取得正回報的超過半數。部分私募業績大幅超越市場,“冠軍”塔晶漲幅近45%。而業績分化愈加嚴重,首尾差距達73%。

據統計顯示,上半年排名前列者多屬于高風險高收益的積極型風格,其中塔晶和德源安(博吧)最引人矚目,旗下有多只產品漲幅躍居前列。但業內人士也表示,“積極型私募若不控制下行風險,未來走勢仍舊令人擔憂,也違背了追求絕對收益的定位。”

此外,另一類領跑者則屬于中長期績優私募,例如澤熙、鼎鋒、重陽、淡水泉(博吧)、源樂晟(博吧)、鼎諾等。

據澤熙投資(博吧)相關人士表示,在藍籌股備受寵愛的背景下,多數私募依然不改中小盤風格。今年領先私募則多是增持了地產、券商及資源類藍籌。然而記者從達融投資、尚雅投資(博)、澤熙投資等多位私募人士處了解到,多數私募表示市場目前極弱難返,滬指跌破前期低點2132點是大概率事件,目前逐步降低倉位至三成左右,等待市場確認底部。

然而部分樂觀私募則認為,目前市場下跌空間已有限,部分股票開始創新高。據澤熙投資相關人士介紹,一些低倉私募已著手在市場調整中尋找超跌成長股的買入機會。

對于下半年行業配置,私募普遍看好消費股的走勢,并準備趁回調期間介入;保險、電力、農業、醫藥、食品飲料等防御類股票受關注度提高,在選擇上更傾向于尋找成長性好、估值合理的股票。

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