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私募信心大增低估值藍籌股最確定

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

◎本刊記者王婷

隨著官方制造業PMI指數連續5月回升和股市政策利好的連發,陽光私募基金的信心終于結束了連續3個月的下跌,對5月份股市的信心大幅回升,據融智評級最新調查顯示,今年5月中國對沖基金經理A股信心指數為119.77,較4月大幅上升8.69點,僅9%的私募基金經理計劃減倉。

看好低估值藍籌

去年私募冠軍陜西創贏投資理財公司董事長崔軍,看好價值低估的板塊和5月結構性行情。“2300點下的機會很突出,后市很難見到。5月行情值得期待,低估值股票有望迎來一波上升行情,而高估值股票空間不大,甚至會繼續下跌。低估值股票中最看好金融尤其是銀行股。中國的銀行業利差全世界最高,部分銀行小額信貸利息達到15%以上,而且風險較小,銀行業想不掙錢都難。現在的銀行股PB很低,非常便宜”。

記者之前曾與多位私募人士交流,他們認為市場今年上下波動較大,但凈漲幅有限的主要原因就是擔心經濟有“硬著陸”風險,但事實是,PMI指數連續5個月回升,如何看待這一現象?挺浩投資(博吧)總經理康浩平表示,這說明經濟見底軟著陸的概率在大幅增加。特別是,美國經濟的持續復蘇顯然對中國經濟見底也有很大的促進。所以,當前大概可以判斷,中國經濟基本見底了。

源樂晟(博吧)資產管理公司總經理兼投資總監曾曉潔也表示,一季度還在擔憂各種不確定性,但地產和銀行的業績數據公布后,他們認為一季度加倉這類股票是沒有任何問題的。像1~3月份萬科、保利地產[13.020.54%股吧研報]銷售面積同比增長100%和40%。“經濟也一樣,如果從環比來講,我們覺得趨勢會比去年改善,因為去年一季度和二季度,尤其一季度非常好,今年我們覺得一季度和二季度比較差,但三季度可能出現一個緩慢上升”。

分享制度改革紅利

節日期間“證監會的同志很忙”,出臺了系列政策組合拳,包括降低股票交易費用、公布新股發行改革指導意見、兩大交易所公布主板、中小板的退市方案征求意見稿。東方港灣(博)董事長但斌(博)認為,退市制度推出的意義不亞于股改,“退市制度推出以后,A股的池子就會得到凈化,才能真正體現出經濟增長的成果。2012年是轉折年的可能性非常大。”

一位資深私募操盤手告訴記者,這次證監會出臺的利好從密度上講是有史最高的;從力度上看,招招命中A股頑疾。“改革新股發行,降低發行市盈率,是壓縮一級市場利潤,促一級市場資金流入二級市場,新增QFII額度,引入養老金入市等也是給二級市場輸血,退市制度凈化二級市場環境,打擊借殼、重組等各種題材炒作,促使資金流向價值藍籌股。”

瑞天投資(博吧)認為,5月份制度性改革可能引發市場新的炒作思路,無論是金改還是券商保險都是直接受益者。另外,消費升級和低端勞動力工資上漲帶動消費增加已經成為大趨勢,消費股未來不再是防御性品種,比如傳媒板塊等新興消費行業需要進一步挖掘。此外,如果市場反復震蕩,投資收益微小,那么以養老金為代表的機構投資者,可能更加關注高分紅的業績穩定公司。

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