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私募偏好“抱團”持股重倉股整體跑贏市場

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著上市公司年報陸續公布,部分私募“大佬”的持股分布也逐漸清晰。整體而言,私募基金去年年底重倉持有56家上市公司的一季度平均漲幅跑贏滬深300指數,但從私募“抱團取暖”的上市公司來看,效果則好壞不一。

據統計,共有56家上市公司的2011年年報前十大流通股東中出現非結構化私募基金的身影。在這56家上市公司中,有31家公司前十大流通股東中僅出現1只私募基金,其余25家公司前十大流通股東中出現的私募基金則在2只或2只以上,在某些個股上,私募基金則是明顯呈現抱團現象。

從公司層面來看,鴻道現身個股次數最多,旗下鴻道1期、2期、3期三只基金共13次出現在6家上市公司前十大流通股東中,包括安潔科技()、敦煌種業()、萬昌科技()、萬向德農()、豫金剛石()、長盈精密();新價值(博)旗下6只基金則12次出現在4家上市公司前十大流通股東中;此外,武當、尚雅、淡水泉(博吧)等私募也多次出現在上市公司前十大流通股東中。

從整體持股效果來看,在2012年第一季度,上述這些為私募基金重倉持有的56家上市公司的平均漲幅為6.99%,好于同期滬深300指數表現,其中有37只上漲,19只下跌。

漲幅最大的個股是川潤股份(),上漲179.91%,此外宇順電子()、景興紙業()、中源協和()、舒泰神()分列漲幅前五,包括澤熙4期、澤熙瑞金1號、武當17、武當目標回報第3期、圖原1期、春天1號、民森A號等基金不同程度地受益于所選牛股的上漲。

從跌幅榜來看,一季度跌幅最大的個股是國電清新()。跌幅靠前個股還有安利股份()、超圖軟件()、萬向德農和敦煌種業,這些個股一季度跌幅均超10%。因此,重倉安利股份的呈瑞、重倉萬向德農和敦煌種業的鴻道、重倉超圖軟件的博頤以及重倉國電清新的澤熙,均受到不同程度的拖累。

從私募抱團效果來看,統計前十大流通股東中出現私募基金在2只或2只以上的上市公司,這25只個股今年一季度平均收益僅為1.62%,不僅落后于指數,也要落后于同期私募重倉個股平均表現。

此外,有11家上市公司前十大流通股東中出現3只及以上的非結構化私募,其中5只個股跑贏同期滬深300指數,6只個股跑輸指數。鴻道重倉的安潔科技、睿信重倉的蘭生股份()、明達重倉的易華錄()在一季度漲幅較大,漲幅均超過8%;而尚雅、武當、博頤、睿信分別看好的森遠股份()、大華農()以及華力創通()則在一季度下跌。

研究員認為,私募基金抱團個股源于兩個原因。首先,如果同一私募旗下的多只基金采取復制策略,或者管理多只基金的基金經理非常看好某只個股,那么該私募旗下基金很可能會同時殺入,并出現于前十大流通股東名單。其次,如果不同基金經理看好某些個股,或者某只個股的確擁有較高的投資價值,那么不同私募也可能同時抱團相同股票。例如,2011年年報中,博頤、睿信、勝乾三家私募旗下基金分別出現于華力創通前十大流通股東行列。

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