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私募看市:銀行地產企穩股市下探空間有限

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周上證指數下跌2.33%,但昨日水泥、房地產、建筑建材等行業漲幅居前,周期股護盤拉動滬指最終上漲0.85%,同時多只銀行股也在本周創出年內新高。

“抓大放小”成為近段時間私募操作的主要思路。多位接受證券時報記者采訪的私募認為,今年房地產行業回暖有些超預期,因此房地產板塊較為抗跌,近期亦表現良好。銀行板塊股票近期走勢也較為強勢,銀行地產板塊的企穩使得大盤下探空間有限,市場的風險集中在中小板和創業板中的高估值個股。

本周四滬指收陰,而地產指數卻微漲0.45%,昨日地產指數更是大漲3.94%。上海某私募總經理表示,房地產行業是今年超預期的行業。第一,實體經濟不振,部分具有保值需求的資金涌入房地產市場。第二,剛性需求支撐了房價。第三,大城市新開樓盤縮減,一些購房者的購房行為有所提前。房地產是一個先周期行業,房地產行業企穩說明股市下跌空間不大。

陜西創盈投資董事長崔軍表示,以銀行、地產為代表的藍籌股已經率先走出底部。大盤跌破2000點的同時,民生銀行、農業銀行都創出年內新高,特別是有256億流通盤的農業銀行都可以持續走高,顯然是有資金在不斷吸籌。合格境外機構投資者(QFII)在國內首要選擇是藍籌股,尤其是銀行股。外資機構偏向價值投資,以接近凈資產的價格買入銀行股很安全。

冠基投資投資總監胡祖榮表示,中國股市正在不斷向國際化靠攏,對于成熟的機構投資者來說安全是首要考慮因素。近期銀行、地產股會慢慢企穩,成為資金的避風港。他認為,中小盤和創業板反彈一波后還會下跌。“每年都有上百家企業上市,中小市值股票不是稀缺資源,中長期來看小盤股的下跌是一種趨勢。”

崔軍也表示,目前市場的風險主要集中在高估值的創業板和中小板個股。其次深陷危機的白酒行業,這些都是當前需要規避的風險。

胡祖榮則指出,從長遠來看,要從價值入手,投機盈利無法持續,應該多關注金融、地產、消費、醫藥等板塊。他認為,有價值的個股下跌空間有限。這其中,應關注該公司的產品是否獨一無二,是否有定價權,公司是否能夠實現持續增長。

上述某私募總經理也表示,銀行、地產股的企穩說明經濟因素對股市具有根本性影響,銀行、地產行業已經觸底反彈,不會變得更壞。他認為,隨著年底的臨近,一些中小市值公司將面臨較大的業績下滑風險,因此股價還有繼續下跌的可能。

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