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三季度基金增持醫藥生物制品上投新興動力超配電子

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在A股市場整體走弱的背景下,首批基金三季報均以虧損示人。24家基金公司旗下的365只基金(分級基金合并計算,A/B/C分開統計,包含聯接基金)合計虧損225億元。

股票型基金當之無愧地成為虧損最多的產品(174.19億元),但有意思的是,該產品卻在三季度獲得60.04億份凈申購,凈申購比例為1.63%。今年發行火爆的債券型基金則遭遇了14.45%的凈贖回。

債基也虧了5.3億元

隨著首批基金三季報的出爐,基金三季度的面貌也開始慢慢浮出了水面。然而在三季度A股市場持續下跌的環境下,基金也由二季度的盈利轉為虧損。天相投顧統計數據顯示,24家基金公司旗下的365只基金(分級基金合并計算,A/B/C分開統計,包含聯接基金)合計虧損225億元,而二季度這些基金還實現了178.22億元的盈利。

具體來看,首批三季報中,除貨幣基金和QDII基金外,其余類型基金均呈虧損狀態。其中,股票型基金、混合型基金合計虧損241.4億元,債券型基金虧損5.3億元,且均由二季度盈利轉為虧損。

而海外市場在QE3的刺激下迎來強勁反彈,QDII也因此水漲船高,16只QDII基金當期盈利11.62億元,順利扭轉了二季度虧損的頹勢。而貨幣型基金三季度也取得了10.83億元的凈利潤。

從公司來看,24家基金公司只有1家三季度盈利,其余23家出現虧損的公司中,同以往一樣,整體規模與虧損程度成正比。其中虧損最多的高達68.81億元,而浙商、天弘和天治等由于本身規模較小,三季度虧損額度基本在1億元以內。

股債申贖逆轉,債基遭贖回最多

雖然股票型基金三季度虧損了174.19億元,但有意思的是,卻遭到了投資者的凈申購。數據顯示,已披露三季報的24家基金公司旗下開放式基金三季度凈贖回96.17億份,凈贖回比例為1.29%。但股票型基金獲得60.04億份凈申購,凈申購比例為1.63%。凈贖回則主要來自債券型基金、混合型基金和貨幣型基金,其中債券型基金凈贖回比高達14.45%。這或意味著投資者對股票型基金的投資意愿在逐步增強。

三季度末,已披露三季報的24家基金公司資產管理規模為6509.69億元(含聯接基金)。二季度末該數據為6839.57億元,一季度末則為6224.56億元。今年以來資產管理規模呈先增后減態勢。僅招商、信誠等少數基金公司實現季度持續增長。

偏股型基金倉位下調3%大幅減持房地產

在震蕩向下的市場行情下,股票方向基金已經將平均倉位降至76.59%,較二季度末下降逾3個百分點。而房地產則成為基金減持最多的行業,相反醫藥股由于其三季度的優秀表現則贏得了基金的持續加倉。

具體數據顯示,截至三季度末,可比的開放式股票方向基金平均股票倉位為76.81%。其中,股票型基金平均倉位達80.56%,混合型基金平均倉位為72.08%,均比年中有所下降。

行業配置上,三季度基金對醫藥、生物制品、電子等行業進行了增持,減持較多的行業為房地產、機械、儀表等。

上市公司三季報也顯示,截至目前,基金持股占流通A股比例中下降最猛的是房地產業,從上期的12.84%下降8.89個百分點至3.95%。而建筑業成為上升幅度最大的行業,從上期的8.38%上升到27.94%。基金持有建筑業的市值為3.09億,房地產市值為3.17億。

而在已經披露的房地產上市公司中,基金減持最多的是招商地產()()、云南城投()()、深振業A()和陽光股份()()等。實際上,三季度以來截至10月23日,云南城投的跌幅達21%,深振業A達26.97%,招商地產跌7.46%,陽光股份則漲跌幅不大。

三季度,醫藥生物、電子和信息技術相對表現不錯,不少績優基金也是因為超配這些行業因此業績耀眼。就比如今年前三季度的股基冠軍上投新興動力,該基金三季度對電子、醫藥生物和信息技術的配置比例分別為30.15%、21.11%和11.72%,均處于嚴重超配狀態。

此外,其他績優基金如銀河創新、泰達效率、泰達合豐成長等基金頭號重倉行業也是電子板塊,中銀收益(愛基,凈值,資訊)和上投小盤頭號重倉板塊則是醫藥生物。

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