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銀行股暴漲暴跌背后:融資融券混戰QFII提前介入

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一向沉寂的銀行股,在連續暴漲兩個月之后,從2013年2月7日開始迎來暴跌,與之前的強勁上漲形成鮮明對比。

2012年12月4日到2013年2月4日,申萬三級行業分類中的銀行板塊漲幅為45.39%(算術平均),遠遠跑贏上證指數同期23.61%的漲幅。

而2013年2月7日到2月21日這6個交易日的時間里,銀行板塊漲幅為-9.67%,位居申萬206個三級行業中倒數第一。

從2012年12月初開始暴漲,到2013年2月4日見頂,到如今的暴跌,銀行股暴漲暴跌背后,各路資金上演了一場跨年大戲。

QFII可能是最先嗅到銀行板塊價值的資金,數據顯示,QFII在2012年10月便開始布局,在2013年2月4日前逐步加倉,以海通證券()國際部的資金為代表,其通過大宗交易買入的銀行股耗費資金就超過10億元。

而國內基金極有可能擔當了抬轎的角色。在2012年4季度,基金集中增持銀行股,金融保險也成為基金增持的前五大行業之一。

數據顯示,2012年第四季度,基金大幅增持了金融保險行業,比例增加值高達3.06%。基金增持市值前4名股票均為銀行股,分別為興業銀行()、民生銀行()、浦發銀行()和招商銀行()。

而四季度基金倉位明顯回升,其中普通股票型基金平均倉位達84.29%,混合型基金倉位達75.56%。2013年1月以來,基金倉位依舊較高,能夠在銀行股中脫身的概率相對較小。

而融資融券投資者也不斷加碼銀行板塊。數據顯示,2012年12月4日,銀行板塊的融資融券余額為91.41億元,2013年2月19日,這一數字猛增到221.15億元。

而隨著銀行股2013年2月7日以來的暴跌,銀行股融券余額和融資余額都出現了減少的趨勢。融券余額由2月18日的7.35億元下降到2月20日的6.56億元,融資余額由2月18日的213億元下降到2月20日的211.82億元。

QFII提前介入基金高位站崗

一向冷清的銀行板塊,最先嗅到銀行股暗藏的潛力并果斷行動的可能就是QFII。

21世紀網統計了自2012年9月1日到2013年2月20日的大宗交易數據,發現銀行股的大宗交易共有124筆。

同時,從大宗交易數據發現,QFII從2012年四季度開始大舉買入銀行股,在這之前,銀行股飽受冷落。

2012年9月的大宗交易顯示,銀行股被QFII大舉賣出。僅2012年9月11日,QFII集中營海通證券國際部大舉賣出工商銀行()、光大銀行()、華夏銀行()、建設銀行()、交通銀行()、民生銀行、浦發銀行、興業銀行、招商銀行和中國銀行(),其成交金額共9587.12萬元。

而到了2012年10月,以海通證券國際部為主的QFII集中營開始大手筆建倉銀行股,并一直持續到2013年1月24日。

2012年10月12日到2013年1月24日,銀行股的大宗交易金額共計26.13億元,其中位于買入席位的QFII營業部的買入金額達10.74億元。

而買入的QFII營業部中,除了中金上海淮海中路證券營業部2012年10月12日和2013年1月23日分別買入1760.61萬元平安銀行()和2940萬元浦發銀行外,其余都為海通證券國際部買入。

數據顯示,2012年的10月15日、10月16日、11月7日、11月12日、11月23日、12月4日、12月6日、12月7日、12月28日和2013年的1月16日、1月18日和1月24日,海通證券國際部的席位均出現在大宗交易平臺上,共買入銀行股1.68億股,成交金額達10.27億元。

2013年1月24日之后,銀行股在大宗交易平臺上只出現兩次:2月4日,海通證券國際部以20.94元的價格買入34.02萬股興業銀行;2月6日,一家機構席位以21.86萬元買入22.44萬股平安銀行。

而由于銀行股2012年12月以前大漲行情未啟動,QFII2012年10月開始建倉時的成本很低。以平安銀行為例,2012年10月12日,平安銀行的收盤價為13.29元,而2013年2月4日,其收盤價達到22.01元,是2012年10月12日股價的1.66倍。

2013年2月6日之后,銀行股便沒有出現在大宗交易平臺上。2月7日開始,銀行股出現暴跌行情。

而在港股市場,中資銀行股也遭到外資機構持續減持。香港聯交所披露的信息顯示,今年1月底以來外資機構持續減持中資銀行股。

包括摩根士丹利、花旗集團、瑞銀集團等外資機構均在1月底以來減持了中資銀行股,這也在一定程度上助推了A股市場2月份以來銀行股的暴跌。其中花旗集團所持民生銀行股份占民生銀行H股的比例從1月3日的9.2%下降至2月8日的6.98%。摩根士丹利也披露,其持有民生銀行股份的數量占H股股本的比例從2012年12月14日的7.44%,下降至2013年1月29日的4.83%。

而國內基金極有可能擔當了抬轎的角色。在2012年4季度,基金集中增持銀行股,金融保險也成為基金增持的前五大行業之一。

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