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融資融券pk三中全會誰主沉浮?

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

國慶長假之后首個交易日,兩大利好齊發力依然沒能把股指推上持續上漲之路。滬深兩市指數相繼隨外盤下跌,跌幅分別達到5.23%和4.52%,在權重股大幅度回調的壓力下,30日均線的支撐再度得而復失,后市此區域有望成多空雙方激戰的焦點。在股指震蕩期間,融資融券和十七屆三中全會的召開將有可能為兩市帶來極富操作性的板塊輪動機遇。

調整將大盤推向何方?

今天兩市大盤并未理會融資融券即將試點和美國救市方案獲得通過兩大利好,開盤后在銀行、地產和資源板塊的帶領下展開回調。在雙重利好作用下盤面呈現權重回調,熱點板塊開花的走勢,顯示兩市依然處于"二?八現象"中"二"和"八"的有序輪換中。在權重股回調的同時,熱點板塊輪動為市場創造了更多的投資機會,也最大限度保持了大盤交投的氣氛。權重股的提前回調也為自身贏得了寶貴的休憩機會,因此我們認為此次股指回調不會成為下挫的開始,反而會使反彈步伐更健康。

融資融券vs三中全會,機會偏重何方?

回望今日盤面現象,在融資融券試點將于近期推出的利好消息刺激下,除了中信證券停牌外,其余券商均在尾盤大幅拉升。但是與券商股的瘋狂表現截然相反,作為融資融券試點的重要標的證券,權重股今天卻呈現萎靡不振的狀態。融資融券究竟將會怎樣作用于目前的市場。

結合目前的a股市場而言,融資融券推出最大的意義就在于結束了在南航權證退出以后兩市無做空機制的尷尬歷史。與當今國外融資融券市場稍有不同的是,短期內國內融資融券的展開仍將以試點為主。哪家券商將成為試點先鋒?哪只藍籌有望率先作為標的證券?總體來說,在具體方案出臺前市場仍將是帶著眾多疑問的。

可以肯定的是,融資融券近期將通過大盤藍籌股的走勢影響股指。首先,眾多大盤藍籌已經在節前出現較大漲幅,技術上面臨回調的需要。在回調的過程中我們可以關注盤中個股成交量狀況對可能的試點證券做出初步判斷。其次,從節前倉位數據來看,券商呈現建倉現象。券商的減倉也可看作是為融資融券中融資項目的推行籌集資金。券商的拋壓直接對近期股指走勢造成影響。第三,融資融券試行初期參與機構者將以大機構為主。鑒于目前股指和機構倉位較低的特殊情況,機構融資買入大盤藍籌將是近期的主方向。在買入過程中,明線打壓指數,暗中吸貨是主力機構為了控制行情走向和降低買入成本慣用的手法之一。第四,融資融券試點的消息還將從盤中交投和換手率上對股指產生重要影響。前期部分機構已于低點購入大盤藍籌,在融資融券消息的刺激下,持股意愿提高,拋售意愿降低;而場外部分投資者則因技術指標偏高和短期股價漲幅偏大暫時處于觀望中。兩種意愿僵持就給市場造成了交投清淡換手不積極的印象,影響投資者對盤面的判斷。

鑒于技術指標偏高和融資融券兩方面對指數的影響還將在短期內持續,近期另一大熱點事件--十七屆三中全會的召開將為市場帶來豐富的板塊機會,農業股在今天盤面中集體飆升已經為即將到來的三中全會行情進行了預熱。在后期,隨著會期臨近,消息面的愈發明朗將有望促使另一些板塊成為熱點,關注環保和醫藥。與此同時,融資融券本身也將給市場帶來券商股和參股券商等板塊的局部行情。因此避開股指,關注板塊將是近期操作的要領。

廣東科德

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