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諾安基金無緣五星頭銜9只股基7只業績落后

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

與此同時,由于旗下權益類基金規模集體出現凈贖回,諾安基金上半年管理費收入同比減少逾2000萬元,位居管理費縮水榜前三甲

■本報記者隋文靖

3個月后的今天,諾安基金公司將迎來10周歲的生日。然而,本應有著里程碑意義的時刻,卻因旗下基金今年整體的欠佳表現,顯得有些尷尬。

今年新基金發行市場持續火爆,為基金公司的整體規模和管理費收入帶來了必要的增量。然而,8月底披露完畢的基金半年報數據卻顯示,仍有16家公司上半年的管理費收入不升反降,其中,由于旗下權益類基金規模集體出現凈贖回,諾安基金上半年管理費收入同比減少逾2000萬元,位列管理費縮水榜前三甲。

與此同時,《證券日報》基金新聞部根據多家基金評級機構最新公布的評級數據整理顯示,諾安基金公司旗下的偏股型基金,在多家機構的最新3年期評級中,沒有一只基金獲得任何一家機構的“五星”評級榮譽。

綜合多家基金評級中心的最新評級數據顯示,旗下可比5只偏股型基金(成立滿3年)中,3年期綜合評級較高的諾安成長和諾安靈活配置兩只基金,均為“三星級”,截至9月8日,兩只基金今年以來的回報率分別為2.17%和3.52%,均躋身同類基金業績倒數40名,目前分別由劉紅輝和夏俊杰兩名基金經理單獨管理。

需要指出的是,這兩名基金經理除管理著前述評級靠前的基金外,還均掌管著另一只偏股型基金。其中,劉紅輝和周心鵬共同管理著諾安價值增長基金,而夏俊杰則同時管理著諾安平衡基金,而這兩只基金3年期的綜合評級均僅為“一星級”。今年以來回報率分別僅為-0.57%和2.83%,均躋身同期同類可比基金業績倒數30名。

此外,WIND數據顯示,諾安基金旗下今年以來回報率可比的9只偏股型基金中,僅有2只基金的業績排名擠進同類基金前半營,其余7只基金全部被甩至業績榜單的后半梯隊。

新基貢獻有限老基資產縮水

諾安基金管理費不升反降

盡管三季度以來,新基金發行市場屢觸冰點,但排隊入場的新產品并沒有放緩腳步,熱情依舊高漲,三季度以來,兩個多月的時間內已先后成立了70余只新基金。若加上今年上半年設立的新產品,截至9月8日,今年以來新成立的基金數量已達243只,即平均每月有近30只新基金問世。

需要注意的是,去年全年成立的新基金數量僅為260只,若按今年月均設立新基金數量推算,今年前3個季度成立的新基金數量就已趕超去年全年總數。

新基金如此火爆的發行,也為基金公司的整體規模和管理費收入帶來了必要的增量。8月底披露完畢的基金半年報數據顯示,盡管今年上半年基金盈利出現大幅縮水,但得益于新發基金的增量支援,基金公司管理費收入再度增長。

但也有公司的管理費收入出現了不升反降的情況,在67家有去年中報數據可比的基金公司中,16家公司上半年管理費同比下降,其中,諾安基金管理費收入同比減少金額較多,超過2000萬元,躋身管理費縮水榜前3名。

WIND數據顯示,截至今年年中,自去年下半年起,諾安基金公司旗下先后成立了6只新基金,首發募資總額為85.45億元,平均每只基金首發募資金額為14.24億元。需要指出的是,6只新發產品中有5只為固定收益類基金。也就是說按照管理費收取比例計算,諾安基金公司新成立基金為公司整體管理費收入帶來的資金增量有限。

而另一方面,諾安基金旗下的權益類基金同期規模出現縮水。作為管理費收入最大貢獻者,諾安基金公司旗下可比的9只主動管理偏股型基金,同期資產凈值規模累計縮水逾70億元,其中,今年上半年縮水約42萬元。

3年綜合評級最高僅三星

9只股基7只業績落后

《證券日報》基金新聞部根據多家基金評級機構最新公布的評級數據整理顯示,諾安基金公司旗下偏股型基金,在多家機構的最新3年期評級中,沒有一只基金獲得任何一家機構的“五星”評級榮譽。

綜合多家基金評級中心的最新評級數據顯示,旗下可比5只偏股型基金(成立滿3年)的3年綜合評級成績分別為:諾安靈活配置基金“三星級”、諾安成長基金“三星級”、諾安股票基金“兩星級”、諾安中小盤精選基金“兩星級”、諾安價值增長基金“一星級”和諾安平衡基金“一星級”。

WIND數據顯示,諾安基金3年期綜合評級較高的兩只基金為諾安成長和諾安靈活配置,截至9月8日,今年以來的回報率分別為2.17%和3.52%,排名分列同期可比336只普通股票型基金第297名和146只偏股混合型基金第126名,即均躋身同類基金業績倒數40名,目前分別由劉紅輝和夏俊杰兩名基金經理單獨管理。

需要指出的是,這兩名基金經理除管理前述評級靠前的基金外,還均掌管著另一只偏股型基金。其中,劉紅輝和周心鵬共同管理著諾安價值增長基金,而夏俊杰則同時管理著諾安平衡基金。有意思的是,被同一名基金掌管,但綜合表現卻有明顯差異,這兩只基金3年期的綜合評級均僅為“一星級”。今年以來回報率分別僅為-0.57%和2.83%,均躋身同期同類可比基金業績倒數30名。

進一步整理數據顯示,諾安基金旗下有今年以來回報率可比的9只偏股型基金,年內整體表現落后,僅有2只基金的業績排名擠進同類基金前半營,其余7只基金業績全部被甩至榜單的后半梯隊。

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