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利率期權

利率期權是一項關于利率變化的權利。買方支付一定金額的期權費后,就可以獲得這項權利:在到期日按預先約定的利率,按一定的期限借入或貸出一定金額的貨幣。這樣當市場利率向不利方向變化時,買方可固定其利率水平;當市場利率向有利方向變化時,買方可獲得利率變化的好處。利率期權的賣方向買方收取期權費,同時承擔相應的責任。

幾種常見的利率期權

利率期權是一項規避短期利率風險的有效工具。借款人通過買入一項利率期權,可以在利率水平向不利方向變化時得到保護,而在利率水平向有利方向變化時得益。幾種常見的利率期權,常見的主要有利率封頂、利率封底以及利率兩頭封。

利率封頂

利率封頂又稱“利率上限”,通常與利率調期組合。客戶同銀行達成一項協議,指定某一種市場參考利率,同時確定一個利率上限水平。在此基礎之上,利率封頂的賣出方向買入方承諾:在規定的期限內,如果市場參考利率高于協定的利率上限水平,賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分;如果市場參考利率低于或等于協定的利率上限水平,則賣方無任何支付義務。買方由于獲得了上述權利,必須向賣方支付一定數額的期權費。

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