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4月期權合約到期黃金下行空間有限

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周五(2013年3月22日),金銀雖然整體依舊保持一個弱勢盤整的格局,但短期走勢在地中海小國塞浦路斯“存款稅”激發的避險情緒攪擾下出現了一定的分化,白銀一周小幅下跌0.04美元,跌幅為0.14%,黃金則逆勢上漲16.5美元,漲幅為1.04%。

塞浦路斯這一風險事件對金銀的影響,在上周已然超過美國公開市場委員會公布利率決議以及美聯儲主席伯南克的講話。早在3月22日,歐洲央行已經向塞浦路斯發出“最后通牒”,如果塞浦路斯到3月25日還不能與“三駕馬車”就救助方案達成一致,歐洲將切斷對塞浦路斯提供緊急流動性援助,而一旦塞浦路斯失去歐洲央行的援助,則將直接導致的結果便是塞浦路斯銀行的破產,國內金融體系的崩潰。雖然塞浦路斯經濟規模僅占歐盟經濟總量的0.2%,一國經濟的崩盤并不會對歐盟整體經濟有很大的影響,但是從市場信心這個角度而言,若塞浦路斯經濟因為得不到歐洲央行的救助而崩盤,其勢必會打壓投資者對歐盟另外一些重債國國債的信心,從而更加不利于歐債危機的解決。因此,從這個角度而言,歐洲央行沒必要拿“小塞”來殺雞儆猴,因此,筆者認為今日“小塞”和“三駕馬車”達成一致的概率還是很大的,短期受避險情緒推動的黃金上漲走勢也將難以為繼,區間上軌仍將難以突破。

此外,根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數據顯示,截至上周二,投機者持有的白銀凈多頭繼續減少3057手,大幅多于上周的減少495手,多頭減少至手,說明投機者繼續做多的熱情在持續消退。而黃金方面,上周五公布的數據顯示投機者持有的黃金凈多頭又增加了手,大幅好于前周增加的6920手,增至手,說明目前黃金多頭的信心在逐步恢復當中,做多的意愿在逐步增強。

而從四月份的黃金期權合約來看,由于這些合約將于今日到期,加之相關的數據顯示,在1550-1575區間內聚集了大量的看跌期權,且這些看跌期權處于虛值狀態,從而限制了金價的下跌空間。因此,周一,金價大幅下跌的概率將會極小。

從圖1,黃金的60分鐘K線圖來看,黃金整體依舊運行在1554(前期低點)和1630這個大的區間內,且進一步接近區間震蕩的上軌1620-1630一帶,因此,在多頭沒有完全站穩1630之前,筆者建議投資者都不要盲目大幅建立多單,建議前期做多的投資者繼續通過設置移動止盈來鎖定自己的勝利成果。

圖1:倫敦金60分鐘K線圖

黃金

今日黃金需關注的支撐及阻力:

支撐阻力

從圖2,白銀的60分鐘K線圖來看,白銀目前并未有效站穩29.1處的支撐,上周五得到盤整區間下軌28.5處的支撐,今日有望繼續上探,建議超短線激進型的投資者可以輕倉做多,嚴格設置好止損,下一目標為28.9-29.1,若未能有效上破,則可以獲利了結,同時反手做空。

圖2:倫敦60分鐘K線圖

今日白銀需關注的支撐及阻力:

市場有風險,入市需謹慎,以上分析屬個人觀點,僅供投資者參考

世元金行研究中心主任兼首席研究員譚水梅

專家:譚水梅

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