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張偉:本周風險事件云集美儲利率決議焦點

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

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一:基本面分析

上周最后一個交易日(12月13日),投資者受到美聯儲將在本周召開的12月決策例會繼續影響外匯市場參與者的情緒,最新的物價指數顯示美國通貨膨脹壓力持續下降,美元指數微跌,美元兌主要貨幣匯率漲跌不一。美元兌日元在亞洲交易時段觸及五年高位,一度漲至103.85日元附近,但進入歐洲時段,漲勢失去了動能。特別是美國公布PPI數字結果為下降0.1%后,交易員對日元空頭頭寸進行獲利了結,美元下跌速度有所加快。不過針對日元來講,日本國內的因素也注定會推動日元進一步的走軟。此前日本官員暗示如果經濟沒有加快增長,那么日本央行將不排除增加其資產購買項目規模的可能。股市方面,本周全球主要股指多數收低,美股和歐洲主要股指全線下跌,亞太股市多數上漲。其中,標普指數跌1.65%,創8月份以來最大單周跌幅,德國股指跌近2%,日經指數漲0.67%。全球貴金屬方面,現貨黃金價格在上周五有所上揚,報收于1237.15美元;現貨白銀收報于19.68美元。截至當日匯市尾盤,1歐元兌換1.3734美元,低于前一交易日的1.3753美元;1英鎊兌換1.6296美元,低于前一交易日的1.6350美元;1澳元兌換0.8958美元,高于前一交易日的0.8933美元;1美元兌換103.20日元,低于前一交易日的103.37日元。

本周風險事件云集。其中最受矚目的無疑是美聯儲12月利率決議(周四),市場將關注此次會議,該會議的各種結果將影響市場的不同走向。此外,多個發達國家經濟體將公布重要性極高的GDP、CPI和制造業PMI數據。此外,多家全球主要央行官員將發表講話,日本央行利率決議(周五)、澳洲聯儲(周三)和英國央行會議紀要(周三)也將分別登場。同時,一些時間未定的風險事件也可能時刻影響行情變化。其中美國參議院對預算協議的表決結果、對耶倫提名的最終表決、奧巴馬是否會真的提名費希爾任美聯儲副主席、歐盟峰會能否敲定銀行業聯盟及清算機制框架等都值得投資者的關注。根據外媒報道,美聯儲12月16-20日的會議中削減量化寬松(QE)的可能性正不斷加大。在過去的幾個月中預測美聯儲的行動是一件不太靠譜的事,但在12月17日召開會議之前,美聯儲減少資產購買的幾個金融測試都通過了,包括對于前景的信心、消除財政拖累和不確定性、穩定的國債收益率。美聯儲可以再等一個月以便獲得更加明確的信息,實際上,許多美聯儲官員認為在12月和1月削減QE并沒有什么區別。然而在上周末,銀行業巨頭高盛指出,目前,許多業內機構都對美聯儲縮減量化寬松措施(QE)之后的市場反應狀況加以了不切實際的預測,認為美聯儲縮減及結束QE就意味著貨幣政策的收緊,并由此臆測這一狀況將推動美元指數持續走強,但事實可能并非如此。高盛表示,美元指數即使在此后走強,也會是一個相當緩慢的過程,并且相對各主要幣種的走勢前景也會不盡相同,如果投資者過分押注美元走強的前景,現實就會令其失望。但無論如何,美元在2014年確實會繼續相對商品貨幣和主要發展中國家貨幣有所走強。

今天周一(12月16日),中國的匯豐制造業PMI數據預覽值和歐元區及美國制造業PMI初值數據將因為此后圣誕節假期將至而提前發布,并料成為各界關注的重點。除此之外,美國的工業產出數據也料令人矚目,雖然這些的經濟數據已對美聯儲本月會議上的決策難以造成根本的影響,但仍會勾勒出此后一段時間的經濟基本面前景,故而對市場的影響力也不可小視。除此之外,當天的另一關注焦點就是歐洲央行行長德拉基在歐洲議會的證詞講話。而投資者屆時也會繼續關注美聯儲的會議決議前景,此狀況將成為主導匯市走勢的關鍵因素。

二:技術分析

黃金策略分析:

黃金上周末在劇烈震蕩后小幅上揚收尾,但技術上MACD依舊在0軸下方徘徊。圖形上1238附近為第一阻力位,日內操作上可以考慮遇阻做空。本周風險事件較多,請注意控制風險。主策略:1238附近做空,目標1220,止損1244

歐元策略分析:

周末時歐元區好消息傳出,愛爾蘭成為了歐元區第一個擺脫了國際財政援助的國家,這無疑是具有紀念性意義的一刻,不過市場依舊對歐元整體的債務危機存在擔憂。技術上分析,歐美匯價此前連續三次測試1.3800關口失敗,這使得上形動能逐漸消退,而隨機指標也開始從超買區域發出死叉。

主策略:1.3770附近做空,目標1.3700,止損1.3800

英鎊策略分析:

主策略:1.6320附近做空,目標1.6270,止損1.6340

美日策略分析:

主策略:103.00附近做空,目標102.40,止損103.30

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