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匯添富理財基金7日年化收益出爐A份額收益高于三成貨基

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

備受市場關注的短期理財產品近期逐漸披露投資收益率,截至5月18日,匯添富理財30天已披露了連續4個交易日的7日年化收益率,其中理財30天A高于30%的貨幣基金收益率。

低于同公司貨幣基金

根據匯添富基金公司網站上披露的信息,從5月15日到5月18日,匯添富理財30天A(,贖回)的7日年化收益率分別為4.023%、3.915%、3.851%和3.816%,和該公司同時管理的貨幣基金對比,在5月15日收益率高于匯添富貨幣A(,申購,定投,贖回)(愛基,凈值,資訊)0.074個百分點,其他3個交易日7日年化收益率都低于匯添富貨幣A。

7日年化收益率是衡量貨幣基金收益率的重要指標,基金公司推出的短期理財產品總體上更類似于貨幣基金,因而可用7日年化收益率對比短期理財基金和貨幣基金收益率。

事實上,匯添富理財30天總費率明顯低于貨幣基金,其A類份額和B類份額管理費、托管費、銷售服務費合計分別為0.65%和0.36%,匯添富貨幣A和B的三項費用合計分別為0.68%和0.44%,分別相差0.03和0.08個百分點。如果是投資同樣品種,那么匯添富理財30天7日年化收益率應高于貨幣基金,但由于匯添富貨幣基金在短期理財基金成立前就積累了一定的浮動盈利,因而近期投資業績略好。

從B類份額收益來看,理財30天B和匯添富貨幣B(,申購,贖回)(愛基,凈值,資訊)各有2天業績領先,但考慮到0.08%的費率差異,理財基金實際投資收益4個交易日不如貨幣基金。

B份額收益率表現略好

對比其他基金公司的貨幣基金,天相統計顯示,匯添富理財30天A5月17日和5月18日的7日年化收益率在80只貨幣基金中均名列第56名,高于30%的貨幣基金,5月15日和5月16日收益率略好一些,排列在第47名和第53名。從行業均值來看,匯添富理財30天A這4個交易日的7日年化收益率均低于貨幣基金均值。

由于銷售服務費比較低,匯添富理財30天B(,贖回)的收益率略好一些,但4個交易日的收益率數據中有3天低于貨幣基金平均水平。匯添富理財30天B在5月16日到5月18日在80只貨幣基金中分別排在第42名、第44名和第44名,該產品在5月15日的7日年化收益率靠前一些,排在了第34名。

此外,另一只短期理財基金華安月月鑫只公布月度收益率,沒有公布7日年化收益率。

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