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券商集合理財風險評價報告51409

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國金證券股份有限公司張劍輝

基本結論

隨著券商集合理財產品為越來越多的投資者所關注,為了向投資者更好的提示風險、以幫助投資者結合自身的風險承受能力選擇相應風險水平的產品,國金證券研究所在對券商集合理財產品進行綜合評級及研究的基礎之上,針對券商集合理財產品進行更為全面更具針對性的風險評價。

國金證券券商集合理財產品風險評價本著公開、公平、公正的原則,以歷史運作數據為基礎,對限定性和非限定性產品統一進行多角度的量化評價,以達到客觀、全面衡量風險水平的效果。

國金證券券商集合理財產品風險評價體系綜合考慮歷史業績整體波動(標準差)、歷史下行風險,歷史最大回撤和歷史業績與市場指數相關性等四個方面。其中,歷史業績整體波動性(標準差)和歷史業績與市場指數相關性衡量的是產品整體業績表現的風險情況,歷史下行風險和歷史最大回撤則是從損失角度衡量產品風險情況。

國金證券券商集合理財產品風險評價體系以絕對標準劃分等級,所有參加評價的產品及管理人按照計算得到的風險系數進行風險等級劃分,即區分等級有顯示具體程度。

本期風險評價共有255只券商集合理財產品參與。從結果來看,共有33只產品評為高風險、85只產品評為中高風險、61只產品評為中風險、36只產品評為中低風險、40只產品評為低風險,占比分別為13%、33%、24%、14%和16%。其中,201只大集合產品中,高風險、中高風險、中風險、中低風險和低風險的產品各有25、72、50、29和25只;54只小集合產品中,高風險、中高風險、中風險、中低風險和低風險的產品各有8、

13、

11、7和15只。

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