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70集合理財贖回五成山西證券資管縮水94%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

自去年10月份,券商資管新規出臺后,各家新發產品數量持續激增。Wind數據顯示,截止到10月31日,今年新成立的理財產品高達777只,發行份額為1814億元。

“只聞新人笑,哪聽舊人哭。”盡管新產品數量劇增,但是處于存續期的集合理財產品卻在遭受巨額贖回。

Wind數據顯示,超過八成的理財產品(截至去年年末成立)出現了凈贖回,贖回規模高達465億元。其中,山西證券縮水比例最大,旗下成立不足一年的匯通啟富3號贖回的比例超過95%。

記者向山西證券發出采訪提綱后,其媒體聯絡人表示,最終能否接受采訪都會給予答復,但沒有想到的是,直到本文截稿,記者都未能撥通其手機。反復撥打公司電話才從公司另外一個員工處得知其已經出差,將之前的承諾“放了鴿子”。

也許,不足一年便高達九成多的縮水狀況,面對《投資者報》記者的采訪追問,山西證券相關負責人確實難以做出合理解釋。

70只產品贖回規模超過50%

各家券商都在為資管子公司的牌照沖規模,發新產品的時候,卻沒有想到后院起了火。

根據Wind數據顯示,截至去年年末成立的集合理財產品共有339只,最新持有1296億份,較之年初持有的1761億份縮水26%。這已經是券商理財產品10個報告期(九個季度)呈現凈贖回狀態。

有300只出現了凈贖回,贖回產品的數量高達八成,凈贖回資金為565億元。

更令人觸目驚心的數據是,有70只產品贖回規模超過50%,這意味著以規模來定報酬的券商資管收入大幅度下降。

這70只中,深陷泥潭最多的是國泰君安,有5只產品;其次是海通證券、中信證券、東方證券、銀河證券,他們分別有4、4、3、3只。

如果按今年贖回規模來排名的話,排名前十的分別是山西證券的匯通啟富3號、中投證券的金中投量化套利1號、新時代證券旗下的元亨1號、齊魯證券的錦泉2號、銀河證券的新星1號、民生證券的金中寶1號、申萬的寶鼎1號、海通的海量阿爾法1號、天風證券的天澤1號以及信達證券的滿堂紅主題投資,它們的贖回比例超過80%,最高可達95%。

盡管今年贖回量大,但由于監管層減少了對產品存續條件的限制,由過去兩個條件:持有人不得少于兩個、持有份額不得低于1億元;改為持有人不少于兩個,因此大部分集合計劃都免于被強制清盤的命運。

山西證券旗下產品贖回比例全超六成

在300只集合理財計劃中,山西證券旗下產品贖回的比例最大。

Wind數據顯示,山西證券的匯通啟富3號理財計劃成立于2012年11月,成立規模為2.1億份。但是僅僅過了三個季度,持有的份額就剩下了0.1億份,贖回高達95%。

這是一只存續期可達7年的產品,不到一年持有量急劇縮水,未來能夠走多遠很難說。

《投資者報》記者注意到,啟富3號在進入一季度后就開始出現大量的贖回,到一季度末份額就縮水到0.2億元,二季度末繼續凈贖回,降至0.13億元,到三季度末僅剩下1000多萬元了。

該產品是一只債券型的產品,一季度賺取了1%的收益率,此后由于債券打黑風暴,債券市場風險高顯,債券產品收益率就開始下降。到三季度末,凈值為0.92元,在39只同類產品中排名24。

從上面的數據,我們可以看到大部分資金在賺取了微量利潤后就撤離了山西證券,疑似幫襯資金。

針對上述疑問,《投資者報》記者特別向山西證券公司發去了采訪提綱,但遲遲沒有得到回應。

據Wind數據顯示,山西證券旗下之前成立的2只產品,表現也不大理想,自成立以來的贖回量也都超過了六成。

2010年5月,山西匯通啟富1號成立,成立規模為8.2億份,到今年9月30日,持有的份額已經降至1.5億份,贖回量高達八成。而第2只產品啟富2號成立于2011年6月,成立規模8.3億份,目前剩下3.14億份,縮水比例同樣也高達62%。

值得注意的是,去年10月,證監會放開券商資管,允許券商設立基金公司,各家券商都在沖規模。山西證券也不例外,今年突擊發行了4期短債理財產品,合計規模為43.5億。

國聯證券玉玲瓏1號去年發布7次巨額贖回

在凈贖回名單里,國聯證券也是其中一位,但與山西證券相反的是,其贖回壓力似乎更多的是自有資金的退出造成的。

公告顯示,今年三季度末,成立于2012年2月份的玉玲瓏1號贖回比例為58.6%。目前持有量為4090萬份,而二季度末僅持有996萬份,贖回壓力有所緩解。

在過去一年多來,玉玲瓏1號一共發布了7次巨額贖回公告。如此頻繁發布贖回公告,是因為業績差嗎?另外,國聯證券旗下的金如意3號和金如意2號也出現了凈贖回,其中,金如意2號先后發布兩次自有資金退出的公告。到底出現巨額凈贖回的原因何在?截至本文發稿,國聯證券相關負責人同樣沒有給出合理的解釋。

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