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利益驅動基金熱衷賺“快錢”?(圖)

2013-11-05 14:52:59
來源:網絡

稿件來源:

制圖侯煜瀟

本報記者劉慶華

隨著上市公司中報的密集出爐,近日又有博時、南方、華泰柏瑞等5家基金公司上半年的盈利狀況浮出水面。整體來看,在上半年經營情況已揭曉的14家基金公司中,大部分基金公司凈利潤同比實現正增長,但值得注意的是,公募業

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務資產規模卻同比下降。分析人士認為,目前非公募業務尤其是專戶業務已成為基金公司利潤增長的重要來源。與公募業務相比,專戶業務賺錢更快。

博時、南方凈利潤增長

8月21日招商證券公布的中報揭開了博時基金上半年的盈利情況,而此前華泰證券的中報則披露了南方基金的上半年經營狀況,兩家大型基金公司今年上半年凈利潤均同比實現增長。至此,6家千億級別的基金公司中,已有兩家的盈利情況出爐。

招商證券中報顯示,截止今年二季度末,其持有49%股權的博時基金總資產19.69億元,凈資產15.03億元;上半年實現凈利潤2.46億元。按權益法核算,今年上半年招商證券從博時基金獲取長期股權投資收益為1.21億元,占招商證券上半年凈利潤10.47億元的11.5%。

與去年同期相比,博時基金上半年凈利潤實現正增長。數據顯示,去年上半年,博時基金總資產17.81億元,凈資產13.47億元,實現凈利潤2.08億元,今年上半年凈利潤的同比增幅18.27%。

而日前華泰證券披露的中報顯示,其持有45%股權的南方基金今年上半年盈利情況與博時基金旗鼓相當。截止二季度末,南方基金總資產32.10億元,凈資產23.53億元。2013年上半年,南方基金實現營業收入9.57億元,凈利潤2.62億元。華泰證券獲得投資收益1.03億元,占其上半年凈利潤的8.5%左右。

與去年同期相比,南方基金的營業收入和凈利潤實現雙增長。去年上半年,南方基金實現營業收入8.28億元,實現凈利潤1.94億元,今年同比增幅分別達到15%和35%。

數據顯示,截止二季度末,南方基金和博時基金管理的公募業務總資產凈值分別為1247.93億元和1051.48億元,排在所有基金公司第4位和第5位。

次新公司發展艱辛

中小基金公司中,華泰柏瑞、招商基金與財通基金的盈利情況也揭曉,其中華泰柏瑞凈利潤增幅高達55%,而財通基金作為次新基金公司和小公司的代表,仍陷虧損的境地。

除南方基金外,華泰證券還控股了華泰柏瑞,持股比例為49%。今年上半年,華泰柏瑞總資產達到5.04億元,凈資產4.62億元。2013年上半年,華泰柏瑞基金公司實現營業收入1.37億元,與去年同期1.14億元的營業收入相比,增長了20.18%;上半年實現凈利潤3050.44萬元,而去年同期凈利潤為1960.38萬元,增幅高達55.61%。

作為第一家中外合資的基金管理公司,招商基金的大股東招商銀行上周六批露的中報顯示,截止二季度,招商基金總資產8.92億元,凈資產6.73億元。2013年上半年,招商基金實現營業收入3.15億元,凈利潤8000萬元,而去年同期營業收入和凈利潤分別為2.75億元和7292.42萬元,分別同比增長14.55%和9.7%。

而與大中型基金公司相比,小基金公司的生存之路仍然艱辛。持有財通基金30%股權的升華拜克中報顯示,財通基金仍陷虧損之中。財通基金成立于2011年6月,今年上半年公司實現營業收入2770.47萬元,凈利潤仍然虧損1815.87萬元,而去年同期營業收入和凈利潤分別為696.8萬元和-1893.04萬元。盡管營業收入增長4倍,但凈利潤仍無明顯起色。

專戶業務或成重要增長點

截止8月21日,已有14家基金公司上半年的盈業情況浮出水面,整體看,大多數基金公司上半年凈利潤同比實現正增長,盈利出現回升跡象。其中凈利潤增幅較大的有興業全球、華泰柏瑞、南方基金,天弘基金則扭虧為盈。而紐銀梅隆、財通兩家基金公司仍處于虧損狀態。

不過值得注意的是,在凈利潤實現正增長的基金公司中,不少公司管理的公募業務資產凈值相比去年卻是下降的。以增長較快的華泰柏瑞為例,WIND數據顯示,去年二季度末,華泰柏瑞管理的公募業務資產規模為367.19億元,而今年二季度末,這一數值降至294.80億元,降幅達到19.7%。招商基金管理的公募業務資產規模也由去年上半年的547.39億元降至今年上半年的493.53億元。

從招商銀行披露的一組數據或許可見一些端倪:去年上半年,招商基金共管理25只開放式基金、4個社保組合、18個年金組合、23個專戶理財組合和1個QFII組合,合計管理資產規模802.82億元。今年上半年招商基金共管理32只開放式基金、4個社保組合、13個年金組合、29個專戶理財組合、1個QFII組合,合計管理資產規模831.52億元。對比發現,招商基金開放式基金和專戶理財成為其規模增長的主要動力。但同時WIND數據也顯示,盡管開放式基金數量上升,但規模卻由524.39億元降至456.91億元,這似乎也說明,其凈利潤增長的主要來源或許正是專戶理財組合。“一定程度上可以說基金公司目前的利潤增長來源是非公募業務,特別是專戶業務。專戶業務產品種類繁多,契約嚴格,主要針對高凈值客戶以及企業,收益性一般要高于公募產品,由于沒有銀行的尾隨傭金,因此成本較低。有一些小的基金公司可能公募上的產品不是特別多,但是專戶業務擴張迅猛。像去年成立的基金公司紅塔紅土根本就沒發公募產品,但是專戶規模擴張挺厲害。發公募賺錢慢,專戶就快多了。”德圣基金研究中心一位分析師告訴《金融投資報》記者。

以財通基金為例,截至7月末,財通基金已成功發行80只專戶產品,累計管理規模約66億元。而WIND數據顯示,其公募業務僅有16億元的規模。同時基金業協會公布的數據也顯示,基金非公募業務飛速增長。截止7月末,總規模為10432.13億元,與去年12月份非公募業務的規模7564.52億元相比,今年上半年非公募業務增長了2867.61億元,增幅達38%。可以猜想,非公募業務尤其是專戶業務已成為基金凈利潤的重要增長點。

作者:劉慶華(來源:《金融投資報》)

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