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嘉實基金管理有限公司關于開放嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)申購、贖回業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)(以下簡稱:本基金,基金代碼為:)基金合同已于2009年12月30日正式生效。根據《嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)基金合同》和《嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)招募說明書》的有關規定,嘉實基金管理有限公司(以下簡稱:本公司)決定于2010年2月10日開始辦理本基金日常申購、贖回等業務。具體事宜如下:

一、日常申購、贖回安排

(一)申購、贖回開放日

本基金自2010年2月10日起每個開放日辦理日常申購、贖回業務。申購和贖回的開放日為本基金公告開始辦理申購、贖回業務后,上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日(基金管理人公告暫停申購或贖回時除外),投資者應當在開放日辦理申購和贖回申請。對于場外申購與贖回,具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準;對于場內申購與贖回,具體業務辦理時間為深圳證券交易所交易時間。

(二)申購、贖回的數額限制

1.申請申購基金的金額限制

投資者通過代銷機構、嘉實基金管理有限公司網上直銷或場內業務辦理單位首次申購單筆最低限額為人民幣5,000元;投資者通過直銷中心柜臺首次申購單筆最低限額為人民幣20,000元;但已認購本基金的投資者可以適用首次單筆最低限額人民幣1,000元,追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元。

投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時,不受最低申購金額的限制。

投資者可多次申購,對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

2.申請贖回基金的份額限制

單筆贖回不得少于1,000份,如該帳戶在該銷售機構托管的基金余額不足1000份,則必須一次性贖回基金全部份額;若某筆贖回或轉換轉出業務導致投資者在銷售機構托管的基金余額不足1000份時,該筆贖回或轉換轉出業務應包括賬戶內全部基金份額,否則基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的剩余基金份額一次性全部贖回。

3.基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對申購的金額和贖回的份額的數量限制,基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規定至少在一家指定媒體及基金管理人網站公告并報中國證監會備案。

(三)本基金的申購、贖回費用

1.申購費用

本基金申購費率按照申購金額遞減,即申購金額越大,所適用的申購費率越低。投資者在一天之內如果有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。

本基金申購費率最高不超過申購金額的5%,具體如下:

申購金額(含申購費)

申購費率

1.2%

100萬元≤M

0.8%

200萬元≤M

0.4%

M≥500萬元

單筆1000元

個人投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購開放式基金業務,其申購費率不按申購金額分檔,統一優惠為申購金額的0.6%。但招商銀行(行情股吧)借記卡、中國建設銀行龍卡、中國農業銀行金穗卡、中國工商銀行借記卡的持卡人申購本基金的申購費率優惠按照相關公告規定的費率執行;機構投資者通過本基金管理人直銷網上交易系統申購開放式基金業務,其申購費率不按申購金額分檔,統一優惠為申購金額的0.6%,優惠后費率如果低于0.6%,則按0.6%執行。基金招募說明書及相關公告規定的相應申購費率低于0.6%時,按實際費率收取申購費。

本基金的申購費用由申購人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用,不列入基金財產。

2.贖回費用

本基金的場內贖回費率為固定值0.5%。

本基金的場外贖回費率按照持有時間遞減,即相關基金份額持有時間越長,所適用的贖回費率越低。本基金的場外贖回費率具體如下:

持有期限

贖回費率

0.50%

365天≤M

0.25%

≥730天

0

本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔,其中25%的部分歸入基金財產,其余部分用于支付市場推廣、銷售、注冊登記費等相關費用。

通過辦理跨系統轉登記業務,從場內轉至場外的基金份額,其持有期限從轉登記確認日開始計算。

3.基金管理人可以在法律法規和本基金合同規定范圍內調整申購費率和降低贖回費率。費率如發生變更,基金管理人應在調整實施2日前中國證監會指定的媒體上刊登公告。

4.基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

二、本基金銷售機構

(一)場外銷售機構

1)直銷機構,包括基金管理人直銷中心以及基金管理人網上直銷。

①嘉實基金管理有限公司直銷中心

辦公地址

北京市朝陽區建國路91號金地中心A座6層

電話

(010)

傳真

(010)

聯系人

趙虹

②嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

辦公地址

上海市浦東新區富城路99號震旦國際大樓1702室

電話

(021)

傳真

(021)

聯系人

唐偉宏

③嘉實基金管理有限公司成都分公司

辦公地址

成都市人民南路一段86號城市之心30H嘉實基金

電話

(028)

傳真

(028)

聯系人

胡清泉

④嘉實基金管理有限公司深圳分公司

辦公地址

深圳市深南東路5047號發展銀行大廈附樓二樓

電話

(0755)

傳真

(0755)2

聯系人

鐘俊杰

⑤嘉實基金管理有限公司青島分公司

辦公地址

青島市市南區香港中路10號頤和國際大廈A座3502室

電話

(0532)

傳真

(0532)6

聯系人

曹涌

⑥嘉實基金管理有限公司杭州分公司

辦公地址

杭州市西湖區杭大路15號嘉華國際商務中心313室

電話

(0571)

傳真

(0571)8

聯系人

沈崢

⑦嘉實基金管理有限公司福州分公司

辦公地址

福州市鼓樓區五四路158號環球廣場25層04單元

電話

(0591)

傳真

(0591)8

聯系人

吳冬梅

⑧嘉實基金管理有限公司南京分公司

辦公地址

南京市白下區中山東路288號新世紀廣場A座4202室

電話

(025)

傳真

(025)

聯系人

施鏡葵

2)代銷銀行

中國工商銀行股份有限公司、中國銀行(行情股吧)股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中信銀行(行情股吧)股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、深圳發展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、廣東發展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司(排名不分先后)。

3)代銷券商

中信證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國(行情股吧)證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、廣發華福證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、中國建銀投資證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、財富證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、中信金通證券有限責任公司、長江證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、國海證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、山西證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、國聯證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、南京證券有限責任公司、浙商證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、華龍證券有限責任公司、萬聯證券有限責任公司、財通證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、大同證券經紀有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、華鑫證券有限責任公司、中山證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司、江海證券有限公司、廈門證券有限公司、愛建證券有限責任公司、華寶證券有限責任公司、日信證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、英大證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、新時代證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、中國民族證券有限責任公司、方正證券有限責任公司、國金證券股份有限公司(排名不分先后)。

4)代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請詳見《嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

5)本公司將適時增加或調整直銷機構和代銷機構,并及時公告。

(二)場內代銷機構:

具有基金代銷業務資格且具有場內基金申購贖回資格的深圳證券交易所會員單位(具體名單可在深圳證券交易所網站查詢)。

三、基金份額的登記、系統內轉托管和跨系統轉登記

本基金的份額采用分系統登記的原則。場外認購或申購買入的基金份額登記在注冊登記系統持有人開放式基金賬戶下;場內認購、申購或上市交易買入的基金份額登記在證券登記結算系統持有人證券賬戶下。登記在證券登記結算系統中的基金份額既可以在深圳證券交易所上市交易,也可以直接申請場內贖回。登記在注冊登記系統中的基金份額可申請場外贖回。

本基金的轉托管包括系統內轉托管和跨系統轉登記。

(一)系統內轉托管

1.系統內轉托管是指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統內不同銷售機構(網點)之間或證券登記結算系統內不同會員單位(席位)之間進行轉托管的行為。

2.基金份額登記在注冊登記系統的基金份額持有人在變更辦理基金贖回業務的銷售機構(網點)時,可辦理已持有基金份額的系統內轉托管。

3.基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理上市交易或場內贖回的會員單位(席位)時,可辦理已持有基金份額的系統內轉托管。

具體辦理方法參照《業務規則》的有關規定以及基金代銷機構的業務規則。

本基金自2010年2月10日起開始辦理系統內轉托管業務。

(二)跨系統轉登記

1.跨系統轉登記是指持有人將持有的基金份額在注冊登記系統和證券登記結算系統之間進行轉登記的行為。

2.本基金跨系統轉登記的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規定辦理。

本基金自2010年2月10日起開始辦理跨系統轉登記業務。

四、重要提示

1、本基金為上市契約型開放式證券投資基金,基金管理人為嘉實基金管理有限公司、注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司,基金托管人為中國工商銀行股份有限公司。

2、投資者可以通過場內、場外兩種方式申購、贖回本基金。場內申購、場內贖回通過場內代銷機構辦理,場外申購、場外贖回通過本基金的直銷機構及場外代銷機構辦理。

3、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,凡本公告未涉及的有關內容,請投資者詳細查閱刊登在2009年12月5日《中國證券報》、2009年12月7日《上海證券報》“嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)招募說明書”。投資者亦可通過本公司網站(www.jsfund.cn)或相關代銷機構查閱《嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)基金合同》和《嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)招募說明書》等相關資料。

4、本基金的上市交易日為2010年2月10日。具體規定詳見2010年2月5日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)上市交易公告書》。

5、投資者可以致電本公司的客戶服務電話(400-600-8800)、登錄本公司網站(www.jsfund.cn)或通過本基金銷售網點查詢其場外認購、申購申請的確認情況;也可隨時到辦理場內基金交易業務的會員單位打印或通過其提供的自助、電話、網上服務手段查詢場內交易情況。請本基金持有人注意確認場外開戶時填寫的聯系方式是否準確、完整,包括電子郵箱(用于發送電子對帳單)、具體地址以及郵政編碼等,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。

6、投資者可撥打本公司的客戶服務電話或登錄本公司網站了解基金申購、贖回等事宜。投資者亦可通過本公司網站下載基金業務單據。

7、在本基金開放申購前,本公司已從2009年12月30日起通過中國證監會指定的信息披露媒體等媒介公布每周周五的基金資產凈值和基金份額凈值。從2010年2月10日起,本公司將通過中國證監會指定的信息披露媒體、客戶服務電話和本公司網站等媒介公布上一個開放日的基金份額凈值,敬請投資者留意。

8、上述業務的解釋權歸本基金管理人。

9、風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。本公司提醒投資人在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2010年2月5日

(本文來源:證券時報)

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