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嘉實旗下基金抗跌坑爹各半上半年齊遭凈贖回

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

資料圖

中國網8月30日訊(記者葉景)2013年基金半年報陸續發布。受益于上半年A股市場結構性行情,多數基金實現正收益。二季度股市起伏,少數大型基金公司二季度遭受巨虧,上半年整體呈虧損狀態。

嘉實旗下多數基金一季度表現抗跌,整體盈利超30億元,然而二季度情勢逆轉,業績急轉直下,二季度巨虧69億元,嘉實旗下43只基金上半年累計虧損超34億元。業績不佳無礙旱澇保收,嘉實基金上半年共攬管理費8.3億元,受業績不佳影響,嘉實基金遭受大規模贖回,規模滑落。

“坑爹”基金完勝抗跌基金上半年虧損34億

嘉實基金率先公布了旗下43只基金半年報。中國網財經記者統計發現,其中15只基金上半年累計虧損90.18億元,其余28只基金合計實現正收益55.8億元,15只“坑爹”基金“完勝”。

據嘉實旗下基金半年報顯示,最“坑爹”的基金非嘉實滬深300ETF莫屬,該基金一季度虧損僅1億元,二季度虧損金額急劇放大,虧損達33億元,上半年合計虧損超34億元;此外,嘉實滬深300LOF上半年累計虧損28.8億元、嘉實主題精選上半年虧損11.2億元、嘉實海外上半年虧損10.4億元。

嘉實旗下四只“坑爹”基金虧損過10億元,卻無一只基金盈利超10億元。嘉實成長收益是嘉實基金上半年最抗跌的基金,上半年累計盈利7.2億元,凈值累計上漲15.01%。嘉實成長收益盈利僅次于嘉實優質企業的8.48億元,但嘉實優質企業上半年凈值累計上漲9.2%,遜于嘉實成長收益。此外,嘉實穩健、嘉實貨幣、嘉實服務增值行業、嘉實增長、嘉實策略增長5只基金上半年盈利均超3億元,成為嘉實旗下基金上半年最抗跌基金。

QDII基金、指數基金成虧損大戶被動投資能力遭疑

據嘉實基金半年報顯示,旗下嘉實海外、嘉實全球房地產、嘉實黃金、嘉實恒生中國企業四只QDII基金上半年悉數虧損,其中嘉實海外因連年虧損且管理費居高不下,已成“過街老鼠”,嘉實海外2010年虧損4億元、2011年虧損超31億元,去年一掃頹勢盈利18億元,好景不長,嘉實海外今年上半年虧損再超10億元,至今凈值仍不足0.6元,不少基民痛斥基金經理,高呼“還我血汗錢”。

許是因嘉實基金人才流失嚴重,或是對連年虧損的基金經理主動投資能力有些失望,嘉實基金將新基金發行重點放在了指數基金上,期望不同風格的幾只被動投資基金能有所建樹。

然而嘉實基金顯然錯估了市場形勢并且對公司被動投資能力過于自信。今年二季度以來,股市迭創新低,陷入困境,ETF等被動投資基金首當其沖。嘉實旗下嘉實滬深300ETF、嘉實滬深300ETF聯接(LOF)、嘉實基本面50指數(LOF)、嘉實深證基本面120ETF、嘉實中證500ETF、嘉實恒生中國企業、嘉實深證基本面120ETF聯接、嘉實量化阿爾法、嘉實黃金9只被動投資基金上半年均出現虧損,其中嘉實滬深300ETF一只基金上半年虧損超34億元,凈值累計下跌11.67%;嘉實滬深300ETF聯接(LOF)上半年虧損28.82億元,凈值下跌11.07%。兩只基金累計虧損近63億元。

今年以來,上證指數起伏跌宕,一度跌破2000點,有業內人士分析,由于市場波動頻繁以及經濟轉型背景下很難期盼有單邊的大行情,指數投資并不見得就勝于主動投資,就上半年基金業績排行來看,主動型基金業績集體靠前,優選個股引起共鳴,有基金經理認為,當前市場情況下,恰恰是主動投資挑起大旗的好時機。

而嘉實基金顯然錯判了形式,自去年以來,嘉實連續發行中創400ETF、嘉實中創400聯接、嘉實滬深300ETF、嘉實中證中期企業債指數(LOF)、嘉實中證500ETF、嘉實中證500ETF聯接基金、嘉實中證中期國債ETF、嘉實中證金邊中期國債ETF聯接8只被動管理基金,股市起伏直接重創了嘉實基金,除中創400ETF、嘉實中證中期國債ETF、嘉實中證500ETF聯接基金三只基金上半年實現正收益,其余上半年集體虧損,嘉實基金一步錯步步錯,被動管理基金成為嘉實基金上半年虧損的“罪魁”。

明星基金隕落業績分化嚴重首位相差30%

嘉實主題精選曾是嘉實旗下的明星基金,數位優秀的基金經理先后掌舵,隨著嘉實基金人才流失,嘉實主題精選業績持續滑落。據嘉實主題精選半年報顯示,該基金上半年累計虧損11.2億元,凈值下跌12.93%,與嘉實成長收益15.01%的凈值漲幅相差近30%。

此外,嘉實黃金上半年凈值累計下跌27.24%、嘉實恒生中國企業上半年累計下跌17.55%、嘉實基本面50指數(LOF)累計下跌14.62%,上半年嘉實旗下共有8只基金凈值跌幅超10%,而嘉實旗下基金漲幅超10%的僅4只,較開放式基金“半程冠軍”超60%的漲幅相去甚遠,嘉實旗下基金業績已逐漸暗淡。

半年狂攬管理費8億元齊遭贖回規模縮水

管理費收入與虧損是一對“冤家”。基金公司“旱澇保收”飽受質疑,而嘉實基金正處于質疑漩渦的正中央。與虧損34億元相反,據嘉實旗下基金半年報顯示,43只基金上半年狂攬管理費8.32億元,收入頗豐。其中虧損大戶嘉實海外、嘉實滬深300ETF各攬管理費0.93億元、0.87億元,嘉實穩健、嘉實主題精選、嘉實優質企業、嘉實策略增長、嘉實服務增值行業管理費收入均超0.5億元。

一進一出,基金公司盆滿缽滿而基民承受虧損,贖回潮不可避免。據嘉實旗下基金半年報顯示,收取管理費超0.5億元的7只基金上半年均遭凈贖回,其中嘉實滬深300ETF上半年遭凈贖回37億份,嘉實優質企業上半年遭凈贖回28億元。嘉實旗下41只開放式基金上半年合計遭遇凈贖回300億份,僅6只基金上半年實現份額增長,35只基金遭遇凈贖回,其中嘉實貨幣成嘉實基金上半年瘦身王,遭凈贖回88億份。而天量凈贖回也使嘉實基金上半年靠新發基金沖規模的美夢成為泡影。

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