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嘉實基金管理有限公司關于對農行金穗卡持有人開通嘉實網上交易定期定額申購業務的公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

為方便個人投資者通過嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)直銷網上交易系統投資本公司旗下開放式基金,自2008年7月1日起本公司直銷網上交易系統對持有中國農業銀行金穗卡的個人投資者開通網上交易定期定額申購業務。

一、釋義

網上交易定期定額申購業務是指投資者通過本公司直銷網上交易系統提交申請,約定每月扣款時間、扣款金額,委托本公司于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款,并提交基金申購申請的一種基金投資方式。

二、適用投資者

依據國家有關法律法規和基金合同約定的可以投資證券投資基金的個人投資者。投資者須為農行金穗卡網銀簽約客戶,并開通本公司直銷網上交易系統。

三、適用基金

嘉實成長(凈值討論)收益基金、嘉實理財通系列基金(暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金)、嘉實服務(凈值討論)增值行業基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債(凈值討論)基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略(凈值討論)增長基金、嘉實優質企業基金、嘉實海外中國股票基金、嘉實研究精選基金12只開放式證券投資基金(注:目前嘉實研究精選基金尚未開放申購、贖回業務,如開放申購業務則適用本公告的相關規則)。

四、定期定額申購費率

農行金穗卡持有人通過嘉實網上交易的定期定額申購費率,與農行金穗卡執行的嘉實直銷網上交易申購費率政策一致。

農行金穗卡執行的嘉實直銷網上交易的申購費率為:

(一)本公司旗下所有非零申購費率基金的申購費率不按申購金額分檔,統一優惠為申購金額的0.6%。但基金相關公告中規定的相應申購費率低于0.6%時,執行相應公告的申購費率。

(二)零申購費率基金的申購費率均為零。

本公司可根據有關規定對上述費率進行調整,并進行公告。

五、金額限制

投資者通過嘉實直銷網上交易系統,定期定額申購本公司旗下開放式基金的單筆申購金額最低為500元人民幣(含500元)(嘉實300基金暫未開通)。

六、交易確認

嘉實直銷網上交易定期定額申購的每期真實扣款日為基金申購申請日(T日),以該日的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日(嘉實海外為T+3工作日內)確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者通常可自T+2工作日(嘉實海外為T+3工作日)起查詢申購確認情況。

七、交易流程

開通本公司直銷網上交易系統并成功綁定“中國農業銀行金穗卡”的投資者,請登錄該系統,進入“基金交易”→“定期定額“,簽約《中國農業銀行基金網上直銷定期定投扣款三方協議》(代扣協議簽約)。然后新增定期定額協議,就具體的定期定額申購申請約定以下事項:選擇支持定期定額申購的銀行卡、設置扣款日期、定期定額申購基金名稱、每期扣款金額和定期協議終止時間等。

本公司按照投資者定期定額協議約定,向投資者指定的農行金穗卡賬戶的資金支付結算渠道發出扣款指令,并在每月指定日期(若指定日期不是上海證券交易所和深圳證券交易所同時開放交易的工作日,則順延至下一工作日)將約定交易金額申購投資者約定的基金。

具體業務規則詳見本公司網站。投資者辦理該業務,請務必仔細閱讀《嘉實基金管理有限公司直銷網上交易定期定額申購業務協議》與《嘉實基金管理有限公司直銷網上交易定期定額申購業務規則》。

八、咨詢方式

投資者可登錄本公司網站http://www.jsfund.cn,或撥打客戶服務電話:400-600-8800咨詢相關信息,客服信箱:services@jsfund.cn。

九、風險提示

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

投資者申請使用本公司網上交易業務前,應認真閱讀有關網上交易協議、相關規則,了解網上交易的固有風險。投資者應慎重選擇,并在使用時妥善保管好網上交易信息,特別是相關賬號和密碼。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2008年7月1日

嘉實基金管理有限公司

關于旗下基金投資冀東水泥(行情股吧)

非公開發行股票的公告

根據《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》(證監基金字〔2006〕141號)等有關規定,嘉實基金管理有限公司旗下基金投資“冀東水泥”非公開發行股票的有關情況公告如下:

“冀東水泥”本次非公開發行股票已獲得中國證監會核準,核準文件為《關于核準唐山冀東水泥股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2008]737號)。根據2008年6月30日《唐山冀東水泥股份有限公司2007年度非公開發行股票發行情況報告書》,嘉實基金管理有限公司認購數量3500萬股,限售期為12個月(自2008年7月1日開始計算,2009年7月1日可上市流通)。截至2008年6月30日,公司旗下基金持有“冀東水泥(000401)”本次非公開發行股票情況:

投資者可登錄嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn,或撥打客戶服務電話:400-600-8800咨詢相關信息。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2008年7月1日

(本文來源:證券時報)

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