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嘉實基金公司關于開通嘉實基本面50指數(LOF)與

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

嘉實基金公司關于開通嘉實基本面50指數(LOF)與嘉實滬深300(,基金吧)指數(LOF)場外份額之間轉換業務的作者:文章來源:中國資本證券網更新時間:2010-3-169:31:00根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》和《嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)基金合同》、《嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)基金合同》的有關規定,嘉實基金管理有限公司決定自2010年3月19日起開始辦理嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)、嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)場外份額之間的日常轉換業務。一、基金簡稱和代碼基金名稱場外基金簡稱基金代碼嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)嘉實基本面50指數(LOF)嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)嘉實滬深300指數(LOF)二、基金轉換費用嘉實中證銳聯基本面50指數證券投資基金(LOF)與嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)場外基金份額之間互相轉換時,基金轉換費率采用“贖回費+申購費率補差”算法,計算公式如下:凈轉入金額=B×C×(1-D)/(1+G)轉換補差費用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G轉入份額=凈轉入金額/E其中,B為轉出的基金份額;C為轉換申請當日轉出基金的基金份額;D為轉出基金的對應贖回費率;G為對應的申購補差費率,當轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率時,則申購補差費率G為零;E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。其中贖回費的25%歸入轉出基金資產。基金轉換費由基金份額持有人承擔。基金管理人可以根據市場情況調整基金轉換費率,調整后的基金轉換費率應及時公告。基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網上交易等)或在特定時間段等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以對促銷活動范圍內的投資者調低基金轉換費率。三、基金轉換的其他業務規則(一)基金轉換的時間投資者需在轉出基金和轉入基金均有交易的當日,方可辦理基金轉換業務。(二)基金轉換的原則1、采用份額轉換原則,即基金轉換以份額申請;2、當日的轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷,在當日的交易時間結束后不得撤銷;3、基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基礎計算;4、投資者可在任一同時銷售擬轉出基金及轉入基金的銷售機構處辦理基金轉換。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構處注冊的基金;5、基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則,但應在新的原則實施前在至少一種中國證監會指定媒體公告。(三)基金轉換的程序1、基金轉換的申請方式基金投資者必須根據基金管理人和基金代銷機構規定的手續,在開放日的業務辦理時間提出轉換的申請。投資者提交基金轉換申請時,帳戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額。2、基金轉換申請的確認基金管理人應以在規定的基金業務辦理時間段內收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日(T日),并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之后查詢成交情況。(四)基金轉換的數額限制基金轉換時,最低轉出份額為1000份基金份額。基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的程序及有關限制并及時公告。(五)基金轉換的注冊登記投資者申請基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者自T+2工作日起有權贖回轉入部分的基金份額。基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,并于開始實施前在至少一種中國證監會指定媒體公告。(六)基金轉換與巨額贖回當發生巨額贖回時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,基金管理人可根據基金資產組合情況,決定全額轉出或部分轉出,并且對于基金轉出和基金贖回,將采取相同的比例確認;但基金管理人在當日接受部分轉出申請的情況下,對未確認的轉換申請將不予順延。(七)拒絕或暫停基金轉換的情形及處理方式1、在如下情況下,基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的轉入申請:(1)因不可抗力導致基金管理人無法接受投資者的轉入申請;(2)證券交易場所交易時間臨時停市;(3)基金財產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種;(4)其他可能對基金業績或流動性產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人的利益的情形;(5)基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉入;(6)法律、法規規定或中國證監會認定的其他情形。2、在如下情況下,基金管理人可以暫停接受投資者的轉出申請:(1)因不可抗力導致基金管理人不能支付轉出款項;(2)證券交易場所交易時間臨時停市;(3)發生巨額贖回,根據本基金合同規定,可以暫停接受贖回申請的情況;(4)當基金管理人認為某筆轉出會有損于現有基金份額持有人利益;(5)法律、法規規定或中國證監會認定的其它情形。3、如發生基金合同、《招募說明書》或本公告中未予載明的事項,但基金管理人有正當理由認為需要暫停接受基金轉換申請的,應當報經中國證監會批準后在至少一種中國證監會指定媒體上公告。四、提示代銷機構開通上述基金轉換業務的具體日期,以各代銷機構的規定為準;投資者到上述基金代銷機構的銷售網點辦理基金轉換業務時,請遵循其相關規定。投資者欲了解相關基金的轉換業務事項,可到辦理基金銷售業務的當地網點查詢,或登錄基金管理人網站www.jsfund.cn,也可撥打基金管理人客戶服務電話400-600-8800,咨詢相關事項。特此公告。嘉實基金管理有限公司2010年3月16日

【來源:中國資本證券網】

(責任編輯:和訊網站)

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