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嘉實滬深300ETF折算凈值2.1396元

2013-11-05 14:53:00
來源:網絡

嘉實基金日前公告,嘉實基金公司對旗下嘉實滬深300交易型開放式指數基金(ETF)份額進行折算和變更登記,以11月30日定為基金份額折算日,折算比例為0.382,折算前基金份額總額為420.5億份,折算后嘉實滬深300ETF份額總額為160.7億份,基金份額凈值為2.1396元。基金份額折算不影響基金資產規模,對基金份額持有人的權益無實質性影響。目前嘉實滬深300ETF資產規模為343.8億元,仍為國內最大的ETF。

嘉實基金表示,嘉實滬深300ETF進行份額折算,目的是使ETF的凈值和滬深300指數建立其更加直觀的聯系,方便投資人的投資。從折算結果看,嘉實滬深300ETF折算后基金凈值為2.1396元,為滬深300指數11月30日收盤價2139.66的千分之一。

由于采用純被動的完全復制投資方式以及實物申贖的交易機制,嘉實滬深300ETF自上市首日起就憑借其精準跟蹤標的指數、實時交易且費用低廉等特征得到投資者青睞。特別是10月份,嘉實滬深300ETF與其聯接基金完成了連接,成為國內最大的ETF之后,相比同類型產品,其流動性更好,以更小跟蹤誤差實現了更高收益,規模優勢進一步凸顯,吸引更多投資者參與。

Wind截止11月28日數據顯示,嘉實滬深300ETF最近一個月凈申購9.76億份,而同期其他ETF均為凈贖回狀態。據悉,份額折算后,投資者可以直接從盤中滬深300指數變化來估算ETF凈值,方便趨勢投資或股指期貨期現套利操作。

截止9月30日wind數據顯示,自5月28日兩只跨市場ETF上市以來,日均成交量在41只ETF中排名前列,嘉實滬深300ETF同期(5月28日-9月30日)跟蹤指數日均擬合偏離度為0.0393%,超額收益為1.52%;華泰柏瑞滬深300ETF跟蹤指數日均擬合偏離度為0.0428%,超額收益為1.40%。嘉實滬深300ETF以更小的指數跟蹤誤差實現了更高的收益。

目前隨著監管層放松管制,越來越多基金公司開始加入到跨市場ETF陣營中來,未來滬深300ETF或將迎來擴容潮。

業內人士預計,鑒于市場低迷,此前滬深300ETF首募盛況將難以復制,首批發行的滬深300ETF將享有規模和先發優勢,特別是作為目前規模最大的嘉實滬深300ETF優勢將更加明顯。業內人士指出,規模大的ETF流動性相對更好,給二級市場投資者提供充分的操作空間,基金運行也更加穩定。

從國際范圍看,做得出色的ETF和指數基金,規模都較大。如現存最早的ETF是美國跟蹤標普500的SPDRs,其資產規模高達過千億美元,也是國際上最大的ETF。同時滬深300ETF的規模是否足夠大,也是能否吸引期指套利資金關注的重要因素。

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