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交銀施羅德史偉:重點關注盈利超預期企業

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2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

交銀施羅德權益部副總經理、交銀先鋒(愛基,凈值,資訊)及交銀主題基金經理史偉認為,PPI和企業利潤的回落可能會在四季度乃至明年一季度持續,在流動性預期和企業盈利現實中,整體市場仍可能會有不斷的反復,未來重點關注個別企業盈利的超預期。

史偉指出,CPI回落使得通脹拐點得到進一步的確認,標志著與大宗商品價格密切相關的通脹預期開始下行。同時,PPI也出現了相應的趨勢,意味著工業品價格的跌勢可能也已開始。而在價格一片下行的悲觀背景下,幾個很有意義的現象隨之出現:資金成本隨著經濟景氣程度的回落出現拐點,銀行間同業市場債券利率出現全面下行。

在價格和需求均呈現回落的趨勢下,市場對于價格的擔憂開始逐漸轉向對于經濟下滑以及低端勞動力就業情況的擔憂,平衡通脹和就業對居民生活影響將成為四季度的政策基調。

從整體經濟來看,資金流動性僅僅會維持在提供實體經濟復蘇所必需的資金水平上,剩余流動性僅能通過通脹的回落來提供,預計估值進一步提升的空間不大。

史偉表示,投資需在預期和現實中尋找真正投資機會,重點關注的仍應該是個別企業盈利的超預期。

在市場不斷的反復中,能保持盈利超預期穩定增長的企業,無論屬于周期類或非周期類行業,將是需要尋找的真正成長性公司。

(來源:中國證券報)

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