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交銀施羅德理財60天債券:關于開放日常申購、贖回業務的公告(2013

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金開放日常申購、贖回業務的公告

公告送出日期:2013年5月8日

1.公告基本信息

基金名稱交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金

基金簡稱交銀理財60天債券

基金主代碼

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2013年3月13日

基金管理人名稱交銀施羅德基金管理有限公司

基金托管人名稱中國建設銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱中國證券登記結算有限責任公司

公告依據《交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金基金合同》、《交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金招募說明書》等

申購起始日2013年5月13日

贖回起始日2013年5月13日

下屬分級基金的基金簡稱交銀理財60天債券A交銀理財60天債券B

下屬分級基金的交易代碼

該分級基金是否開放申購、贖回是是

注:(1)2013年5月13日為認購的基金份額的第一個運作期到期日。

(2)本基金根據投資人持有本基金的份額數量,對投資人持有的基金份額按照不同的費率計提銷售服務費用,因此形成不同的基金份額類別。本基金設A類和B類兩類基金份額,單個基金賬戶保留的本基金份額低于500萬份的享受A類基金份額的收益,單個基金賬戶保留的本基金份額達到或超過500萬份的享受B類基金份額的收益。兩類基金份額單獨設置基金代碼,并分別公布每萬份基金凈收益和七日年化收益率。兩類基金份額適用相同的管理費率和托管費率。A類基金份額按照0.30%年費率計提銷售服務費,B類基金份額按照0.01%年費率計提銷售服務費。

2.日常申購、贖回業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購,在每個運作期到期日辦理基金份額的贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體業務辦理時間可能有所不同,投資人應參照各基金銷售機構的具體規定。若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

直銷機構首次申購的最低金額為單筆100,000元,追加申購的最低金額為單筆10,000元已在直銷機構有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過本基金管理人網上直銷交易平臺辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制,申購最低金額為單筆1,000元。本基金直銷機構單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調整。各代銷機構接受申購申請的最低金額為單筆1,000元,如果代銷機構業務規則規定的最低單筆申購金額高于1,000元,以代銷機構的規定為準。

基金管理人可以根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案。

3.2申購費率

本基金不收取申購費用。本基金各類基金份額按照不同的費率計提銷售服務費,在通常情況下,本基金A類基金份額的銷售服務費按前一日A類基金份額的基金資產凈值的0.30%年費率計提,本基金B類基金份額的銷售服務費按前一日B類基金份額的基金資產凈值的0.01%年費率計提。基金銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費、促銷活動費、持有人服務費等。

3.3其他與申購相關的事項

本基金的基金份額凈值保持為人民幣1.00元。本基金申購采用“金額申購”方式,本基金的申購價格為每份基金份額凈值1.00元。申購份額的計算公式為:

申購總金額=申請總金額

申購份額=申購總金額/基金份額凈值

申購份額計算結果按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

單筆贖回的最低份額為1份基金份額。

每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的本基金份額余額少于1份時,若當日該賬戶同時有份額減少類業務(如贖回、轉換出等)被確認,則基金管理人有權將投資人在該賬戶保留的本基金份額一次性全部贖回。

基金管理人可以根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整贖回份額以及最低保留余額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案。

4.2贖回費率

本基金不收取贖回費用。本基金各類基金份額按照不同的費率計提銷售服務費,在通常情況下,本基金A類基金份額的銷售服務費按前一日A類基金份額的基金資產凈值的0.30%年費率計提,本基金B類基金份額的銷售服務費按前一日B類基金份額的基金資產凈值的0.01%年費率計提。基金銷售服務費主要用于支付銷售機構傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費、促銷活動費、持有人服務費等。

4.3其他與贖回相關的事項

4.3.1對于每份基金份額,第一個運作期指基金合同生效日(含該日,對認購份額而言,下同)或基金份額申購申請確認日(含該日,對申購份額而言,下同)起(即第一個運作期起始日),至基金合同生效日或基金份額申購申請日次兩個月的月度對日(即第一個運作期到期日,如該日為非工作日,則順延至下一工作日)止。第二個運作期指第一個運作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份額申購申請日次四個月的月度對日(如該日為非工作日,則順延至下一工作日)止。以此類推。

對于每份基金份額,在其每個運作期到期日前,本基金不接受基金份額持有人對該基金份額的贖回申請僅在其每個運作期到期日,本基金接受基金份額持有人對該基金份額的贖回申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回,則自該運作期到期日下一工作日起該基金份額進入下一個運作期。在基金份額對應的每個運作期到期日的下一個工作日,基金管理人辦理該基金份額對應的未支付收益的結轉確認。前述未支付收益所結轉的基金份額和該基金份額一并進入下一運作期并享受收益,在下一運作期及后續運作期的到期日可以申請贖回。

4.3.2基金份額持有人在運作期到期日申請贖回的,基金管理人按照本基金招募說明書“九、基金份額的申購與贖回”的約定為基金份額持有人辦理贖回事宜。

4.3.3本基金的基金份額凈值保持為人民幣1.00元。本基金采用“份額贖回”方式,贖回價格為每份基金份額凈值1.00元。贖回金額的計算公式為:

贖回金額=贖回份額×基金份額凈值+該運作期贖回份額對應的未支付收益

即在每個運作期到期日提出贖回申請的基金份額持有人,在贖回份額時將獲得當期運作期該贖回份額對應的基金未支付收益。

贖回金額計算結果均按四舍五入方法,保留到小數點后2位,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

5.基金銷售機構

5.1開放申購業務的銷售機構

5.1.1直銷機構

本基金直銷機構為本公司以及本公司的網上直銷交易平臺。

名稱:交銀施羅德基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區銀城中路188號交通銀行大樓二層(裙)

辦公地址:上海市浦東新區世紀大道201號渣打銀行大廈10樓

法定代表人:錢文揮

電話:(021)

傳真:(021)

聯系人:許野

客戶服務熱線:400-700-5000(免長途話費),(021)

網址:

5.1.2代銷機構

本基金開放申購業務的代銷機構為交通銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司。

代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請詳見《交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

投資人可通過上述銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按上述銷售機構提供的其他方式進行申購。本基金管理人可根據情況變更或增減基金代銷機構,并予以公告。

若基金管理人或其指定的代銷機構開通電話、傳真或網上等交易方式,投資人可以通過上述方式進行申購。

5.2開放贖回業務的銷售機構

5.2.1直銷機構

本基金直銷機構為本公司以及本公司的網上直銷交易平臺。

名稱:交銀施羅德基金管理有限公司

住所:上海市浦東新區銀城中路188號交通銀行大樓二層(裙)

辦公地址:上海市浦東新區世紀大道201號渣打銀行大廈10樓

法定代表人:錢文揮

電話:(021)

傳真:(021)

聯系人:許野

客戶服務熱線:400-700-5000(免長途話費),(021)

網址:

5.2.2代銷機構

本基金開放贖回業務的代銷機構為交通銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司。

代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請詳見《交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

投資人可通過上述銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按上述銷售機構提供的其他方式進行贖回。本基金管理人可根據情況變更或增減基金代銷機構,并予以公告。

若基金管理人或其指定的代銷機構開通電話、傳真或網上等交易方式,投資人可以通過上述方式進行贖回。

6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在2013年5月13日當日,基金管理人公告截止前一日各類基金份額的基金資產凈值、基金合同生效至前一日期間各類基金份額的每萬份基金凈收益、前一日各類基金份額的七日年化收益率。

自2013年5月13日始,基金管理人在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露該開放日各類基金份額的每萬份基金凈收益和七日年化收益率,若遇法定節假日,于節假日結束后第2個自然日,公告節假日期間各類基金份額的每萬份基金凈收益、節假日最后一日各類基金份額的七日年化收益率,以及節假日后首個開放日各類基金份額的每萬份基金凈收益和七日年化收益率。

7.其他需要提示的事項

7.1網上直銷交易平臺

個人投資者可以通過本公司網上直銷交易平臺辦理開戶和本基金的申購和贖回業務,具體交易細則請參閱本公司網站。

本公司網站:

本公司基金網上直銷業務已開通的銀行卡及各銀行卡申購金額限額請參閱本公司網站。

7.2基金管理人可以在法律法規和本基金合同規定范圍內調整申購、贖回費率或收費方式。如發生變更,基金管理人應在調整實施前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體公告。

7.3未開設銷售網點地區的投資人,及希望了解其它有關信息的投資人,可以登錄本基金管理人網站(或撥打本基金管理人的客戶服務電話400-700-5000(免長途話費),(021)進行查詢。

7.4本基金暫不開通日常轉換與定期定額投資業務,具體開通日常轉換與定期定額投資業務情況以本基金管理人屆時發布的公告為準。

7.5本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2013年2月27日《中國證券報》、2013年2月28日《上海證券報》和2013年3月1日《證券時報》上的《交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金招募說明書》。投資人亦可通過本基金管理人網站或相關代銷機構查閱《交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金基金合同》和《交銀施羅德理財60天債券型證券投資基金招募說明書》等相關資料。有關本基金開放申購和贖回的具體規定若有變化,本基金管理人將另行公告。

7.6對于每份基金份額,在其每個運作期到期日前,本基金不接受基金份額持有人對該基金份額的贖回申請僅在其每個運作期到期日,本基金接受基金份額持有人對該基金份額的贖回申請。基金份額持有人如不確定所持有的基金份額的運作期到期日情況,可通過撥打本基金管理人的客戶服務電話400-700-5000(免長途話費),(021)進行查詢。

7.7本基金暫不開通預約贖回業務,因此,為了避免在基金份額對應的運作到期日前提交的贖回申請被確認失敗的情形發生,提請基金份額持有人注意在提交贖回申請前,查詢并確認其所持有的基金份額的運作期到期日情況,確保在對應的運作期到期日提交贖回申請。

風險提示:

投資本基金的特有風險包括:本基金特有的流動性風險、運作期到期日未贖回自動進入下一運作期的風險、運作期期限或有變化的風險、收益結轉引起的份額變動的風險等。投資人敬請詳閱本基金招募說明書“十七、風險揭示”章節。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件以及關注本基金的特有風險,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

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