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交銀施羅德先鋒股票基金開放申購及贖回業務公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

《交銀施羅德先鋒股票證券投資基金基金合同》已于2009年4月10日正式生效。根據《基金合同》和《交銀施羅德先鋒股票證券投資基金招募說明書》的有關規定,交銀施羅德先鋒股票證券投資基金自2009年6月15日起開始辦理日常場外和場內的申購、贖回業務。現將有關事項公告如下:

重要提示:

1、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司,登記結算機構為中國證券登記結算有限責任公司,基金托管人為中國農業銀行股份有限公司。

2、本公告僅對本基金開放申購和贖回的有關事項予以說明。投資人欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀刊登在2009年2月24日《中國證券報》、2009年2月25日《上海證券報》和2009年2月26日《證券時報》上的《招募說明書》。投資人亦可通過本基金管理人網站或相關代銷機構查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關資料。

3、投資人可以通過場外、場內兩種方式申購和贖回本基金。場外銷售渠道為基金管理人的直銷中心和場外代銷機構的代銷網點;場內銷售渠道為通過上海證券交易所開放式基金業務系統辦理相關業務的有資格的上海證券交易所會員單位。目前場內交易只支持前端基金份額的申購和贖回。場內申購和贖回需遵守上海證券交易所相關規則。

4、本基金場內代碼及簡稱:前端基金份額的申購及贖回簡稱為“交銀先鋒”,基金代碼為519698;進行跨市場轉托管簡稱為“交銀XFZT”,代碼為522698;設置分紅方式簡稱為“交銀XFFH”,代碼為523698。

5、為確保投資人能夠及時準確地收到對賬單,請投資人注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改,請及時到原開戶網點更正相關資料或致電本基金管理人客戶服務中心。

6、有關本基金開放申購和贖回的具體規定若有變化,本基金管理人將另行公告。

一、投資人范圍

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。

二、銷售機構

1、直銷機構

本基金直銷機構為本基金管理人以及本基金管理人的網上交易平臺。

機構名稱:交銀施羅德基金管理有限公司

住所:上海市交通銀行(行情股吧)大樓二層

辦公地址:上海市浦東新區世紀大道201號渣打銀行大廈10樓

電話:021-61055023

傳真:021-61055054

聯系人:張蓉

客戶服務電話:400-700-5000,61055000

網址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com

個人投資者可以通過本基金管理人網上交易系統辦理本基金的開戶、申購、及贖回等業務,具體交易細則請參閱本基金管理人網站公告。網上交易網址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com。

2、代銷機構

場外代銷機構

場內代銷機構

場內代銷機構是指可以通過上證所場內系統辦理相關業務的有資格的上海證券交易所會員單位。具體名單詳見上海證券交易所網站:http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag=3

3、本公告中如無特別指明,銷售機構即指上述直銷機構和代銷機構。上述代銷機構中,中國農業銀行和中國光大銀行股份有限公司只代銷本基金前端基金份額,場內交易目前只支持前端基金份額的申購和贖回,其他代銷機構代銷本基金的前端和后端基金份額。

4、代銷機構或網點的地址和聯系方式等有關信息,請詳見《交銀施羅德先鋒股票證券投資基金基金份額發售公告》及其他有關增加代銷機構的公告。

5、本基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構,并及時公告。

6、未開設銷售網點地區的投資人,及希望了解其它有關信息的投資人,可以登錄本基金管理人網站或撥打本基金管理人的客戶服務電話400-700-5000,61055000進行查詢。

三、申購和贖回業務辦理時間

本基金辦理申購和贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日。具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。

由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因,開放日的具體業務辦理時間可能有所不同,投資人應參照各基金銷售機構的具體規定。

若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況,本基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。

四、申購金額的限制和贖回份額的限制

1、申購金額的限制

場外申購時,代銷網點每個賬戶單筆申購的最低金額為1,000元。直銷網點每個賬戶首次申購的最低金額為100,000元,追加申購的最低金額為10,000元;已在直銷網點有認購或申購過本基金管理人管理的任一基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。通過本基金管理人網上交易系統辦理本基金申購業務的不受直銷網點最低申購金額的限制,單筆申購的最低金額為1,000元。本基金直銷網點單筆最低申購金額可由基金管理人酌情調整。

場內申購時,每筆申購金額最低為1,000元,同時每筆申購必須是100元的整數倍,并且單筆申購最高不超過99,999,900元。

代銷機構的投資人欲轉入直銷機構進行交易要受直銷網點最低金額的限制。投資人可多次申購,對單個投資人累計持有份額不設上限限制。

2、贖回份額的限制

場外贖回時,贖回的最低份額為50份基金份額;場內贖回時,贖回的最低份額為50份基金份額,同時贖回份額必須是整數份額,并且單筆贖回最多不超過99,999,999份基金份額。

3、最低保留余額的限制

每個工作日投資人在銷售機構保留的本基金份額余額不得少于50份,否則基金管理人有權將投資人在該銷售機構保留的本基金份額一次性全部贖回。

4、基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整申購金額和贖回份額以及最低保留余額的限制的數量限制,基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

五、申購費和贖回費

1、申購費用

本基金提供兩種申購費用的支付模式。投資人可以選擇前端收費模式,即在申購時支付申購費用;也可以選擇后端收費模式,即在贖回時才支付相應的申購費用,該費用隨基金份額的持有時間遞減。

本基金的申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。

投資人可以多次申購本基金,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

本基金的申購費率如下:

因紅利自動再投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。

2、贖回費用

贖回費用由基金贖回人承擔,贖回費用的25%歸基金財產,其余用于支付登記結算費和其他必要的手續費。

本基金的贖回費率如下:

3、網上交易的有關費率

本基金管理人已開通中國農業銀行金穗借記卡、中國建設銀行(行情股吧)龍卡借記卡、上海浦東發展銀行借記卡、興業銀行(行情股吧)借記卡和中信銀行(行情股吧)借記卡的基金網上直銷業務,持有上述借記卡的個人投資者可以直接通過本基金管理人網站辦理開戶手續,并通過“交銀施羅德基金管理有限公司e網行基金網上直銷系統”辦理本基金前端基金份額的申購和贖回等業務,通過e網行辦理本基金前端基金份額申購業務的個人投資者將享受部分前端申購費率的優惠,其他費率標準不變。

通過基金管理人網站進行網上申購本基金,前端收費模式優惠費率具體如下:

通過農行卡和興業卡進行網上申購的最高限額為單筆200萬元,但不受日交易金額的限制。通過建行卡進行網上申購的最高限額為單筆200萬元,每日累計認購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為500萬元。通過浦發卡和中信卡進行網上申購的單筆申購及每日累計認購本基金管理人旗下所有基金的最高限額為100萬元。

本基金管理人可根據業務情況調整上述交易費用和限額要求,并依據相關法規的要求提前進行公告。

4、基金管理人可以根據法律法規及基金合同的規定調整前端和后端基金份額的申購費率和贖回費率。最新的費率在更新的招募說明書中列示。費率如發生變更,基金管理人最遲應于新的費率開始實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

六、基金份額凈值公告

自2009年6月15日始,本基金管理人將在每個開放日的次日,通過本基金管理人網站、基金份額發售網點以及其他媒介,分別披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值,敬請投資人留意。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二○○九年六月十三日

(本文來源:證券時報)

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