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市場風格悄然轉變機構提前潛入成長股

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

統計顯示,昨日證券板塊漲幅4.22%,銀行板塊大漲3.76%,保險板塊漲幅3.76%,居板塊漲幅榜前五位。但一天的大漲依然無法掩蓋金融板塊近期被逐步看空的事實,機構選股風格已悄然轉變。

市場風格悄變

實際上,今年以來,特別是春節后,機構的投資方向已經在轉變:節后,航空運輸、鋼鐵、高速公路、機場等傳統意義上的機構大量持有的周期股均出現了明顯下跌,而水務、環保、傳媒等成長類股票則漲幅居前。統計還顯示,春節長假后,證券、銀行和保險三大金融板塊分別下跌3.3%、1.81%和4.67%,而大盤下跌2.75%。

大成基金股票投資部總監曹雄飛明確提出,弱復蘇背景下,通脹回升預期一般會快于經濟復蘇力度,傳統行業受產能限制反彈幅度有限,因此成長股具備更大的投資空間。周期性行業和非周期性行業,取決于經濟增速與通脹的轉換節奏,2013年全年風格切換將較為明顯。

的確,從指數表現看,今年1、2月份,市場已出現明顯轉向跡象。統計顯示,1月份滬深300指數上漲6.5%,創業板指數漲8.71%,中小板指數漲5.54%;2月份,滬深300指數下跌0.5%,而創業板指數和中小板指數分別為上漲10.97%、4.15%。

機構提前行動

而嗅覺靈敏的機構已提前一步行動,我們從ETF基金的申購贖回情況可見一斑。數據顯示,華泰柏瑞滬深300ETF、易方達深證100ETF、嘉實滬深300ETF和華安上證180ETF均是2個月連續凈贖回,贖回份額分別為26.31億份、39億份、25.59億份和41.31億份,是ETF市場上贖回最大的4只產品。

而反觀5只凈申購的ETF中,嘉實中證500ETF和南方中證500ETF這兩只以小盤成長股為主要標的的指數產品獲得凈申購最多,2個月時間分別申購6.76億份和3.11億份,此外,廣發中小板300ETF也有7600萬份的凈申購量。

基金看好環保消費

在成長型的投資中,基金又看好哪些品種呢?交銀藍籌基金經理張媚釵表示,經濟轉型期可關注大環保概念。作為經濟轉型和改善民生的重要指標,提高環保設施和相關活動的支出,目前看已箭在弦上。尤其是近期突出的PM2.5和水污染處理事件的不斷涌現,其中相關機會有望成為長期值得關注的主題。作為政策驅動的成長性行業,可能蘊藏諸多投資機會。

而華商基金研究總監田明圣則表示,能源、大宗商品為代表的上游大公司基本看不到明顯的機會;以制造業為代表的中游企業在經濟轉型中可能有新的機會,但同時蘊含的風險也較大。相比之下,大消費為代表的下游行業機會要大一些。因此從資產配置講,上游價值小,當然有交易性機會,而下游與生活質量相關的公司的配置價值更高。

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