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A股12天突進200點演進路線:游資愛地圖機構捧藍籌狂熱散戶向基金經理薦股

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

本報記者寧夏深圳報道

距8月23日僅12個交易日,上證指數已經從最低點2029點攀升至2237點,漲幅達10%。大盤兩百點上漲背后,是游資和機構主導的兩波完全不同的熱點行情。

“上海自貿區概念主要是游資推動的行情,游資圈內的群體事先商量了投資標的,再集中資金

相關公司股票走勢浦東金橋上港集團外高橋招商證券浦發銀行

拉抬股價。”上海一位接觸游資的研究負責人透露,8月26日,游資選擇了浦東金橋(600639.SH)和上港集團(600018.SH)作為重點標的,有了賺錢效應再將熱點擴散至整個上海本地股。

然而,外高橋(600648.SH)領銜的漲停板帽子戲法卻是與公募基金等機構無緣的牛市。本報記者調查發現,基本沒有參與上海主題投資的基金經理,已經開辟投資新戰場。

游資自娛自樂炒概念

對追逐自貿區概念的游資和散戶而言,過去12個交易日,是一段令人熱血沸騰的牛市行情。

在這期間,上港集團自2.81元飆升至6.79元,漲幅高達166.27%。浦東金橋同期表現也不遜色,股價從8.88元拉升至15.59元,漲幅達85.04%。8月30日復牌的外高橋賺錢效應更為炫目,8個交易日漲停8次,漲幅高達114.44%。

如僅從賺錢效應看,上海自貿區概念股在過去兩周無疑處于牛市。但是,“外高橋、上港集團這一波上漲,跟基金沒有任何關系。”據廣州一大型基金公司專做成長股的基金經理介紹,這波表現搶眼的個股,主要特點是股價低、盤子大、無基金持股。它們幾乎都不在基金公司的股票池。

據他透露,基金公司早在三年前就不關注上港集團,很多上海本地股公司甚至連相關行業研究員都沒有,更別提將公司入庫。上港集團2013年半年報顯示,前十大流通股股東中只有首域投資管理一家QFII,持股比例只占0.19%。

記者接觸的深圳數位基金經理均明確表示,沒有參與這波主題投資。

“這波主要是游資參與,基金干不了這個活。”深圳一位股票型基金經理稱,8月26日,上港和金橋開始拉升,當時他判斷只是講概念和預期,沒有任何業績支撐,炒作很快就會結束。

沒想到的是,熱度持續兩周,漲幅遠遠超出預期。“現在每天看著這些股票漲,不能動心、更不能沖進去。如果追了,就是高位接盤。”前述深圳基金經理稱,這是一波游資自娛自樂的行情,與公募基金沒有任何關系。

基金凈值表現從側面佐證了基金經理沒有參與自貿區主題的說法。

中國基金網的數據顯示,最近一個月,凈值漲幅超過5%的主要是被動投資的指數基金,主動投資的股票基金漲幅普遍在4%以下。而同期上證指數漲幅達10%。

記者采訪了私募、基金專戶、券商資管等絕對收益類型機構,他們同樣沒有參與這波熱鬧的行情。

“上海自貿區這種概念性的炒作,不是我們擅長的風格。”招商證券(600999.SH)一位投資經理直言,市場熱情高漲,場外資金趁機炒一把主題。

記者從申銀萬國研究所高層了解到,上港為代表的上海本地股行情,是一批游資“一手導演”的炒作行情。

“這一波游資圈內是提前商量和布局的,操作手法跟過去一樣,集中拉抬股價。但選擇的品種跟過往有區別,如上港不是純粹炒概念,還是有點業績支撐。”上述高層稱,上海游資深入參與了這波主題,但選擇品種比以往更注重安全邊際。

在業內看來,自貿區主題有了可觀的賺錢效應,但這只是游資自娛自樂的游戲,最終由誰來接盤是個關鍵問題。根據過往上海迪士尼等主題概念炒作,“老百姓最終又被虐一把”。

機構布局:浦發銀行一枝獨秀

面對游資占領主導地位的自貿區主題,踏空基金頗為無奈。

“自貿區概念的賺錢效應讓投資者信心爆棚。今天有散戶問我,現在是牛市,買什么股。”前述華南基金經理感慨,目前炒作的市場氛圍有點類似2007年5000點以后的行情,散戶儼然成為專家,開始向基金經理薦股。

連續兩周眼睜睜看著上港、外高橋等連創新高,基金凈值明顯落后,公募亦開始開辟新戰場。于是就有了9月9日銀行股驅動的藍籌行情。

與上海自貿區不同,這是一波以機構主導的行情,很多公私募基金都開始加倉銀行地產。

“8月29日就開始加倉銀行股;9月9日,銀行股漲幅較大,加了50ETF。”平安資管一位投資經理介紹,其上半年有五成倉位是持有成長股,但如今,其成長股持倉降至30%,剩余20%的倉位換成金融地產。這亦是其今年以來藍籌持倉占比最高的時期。

“主要加的是浦發和興業銀行。”平安資管投資經理加倉銀行股,看中的是其正面催化劑,這既包括允許上海自貿區人民幣自由兌換,也包括優先股發行等改革紅利。

“機構現在加銀行地產券商,看的是金融改革效應。這些品種估值便宜,安全性很高。”國投瑞銀一位基金經理加了10%的銀行股。不過,他不敢加制造業類的周期股。

廣州陽光私募新價值亦在近期降低了成長股的持倉比例,增加了金融地產類的配置。

“我們已從創業板、科技股等成長股中全部撤離,轉成消費、銀行、券商和地產。”新價值投委會主席羅偉廣稱,近幾天布局多只藍籌類的杠桿基金,如今已取得20%的投資收益。

機構資金入駐點燃了藍籌股的行情。9月6日至10日的三個交易日,浦發銀行(600000.SH)飆升24.73%,像一個火把帶動了銀行、券商股上漲。

9月10日,滬深兩市成交總金額排行榜中,浦發銀行以133.3億元的成交金額排在首位,緊追其后的是海通證券(600837.SH)、中信證券(600030.SH)、興業銀行(601166.SH)、平安銀行(000001.SZ)等,成交金額均超過20億。

以銀行為代表的藍籌股上漲,吸納了一批原本扎堆在成長股中的活躍資金。業內人士向記者表示,9月9日和10日,上交所成交額由不到1000億放大至1789億、1911億,明顯超過深市成交金額。

在機構看來,這次以銀行為代表驅動的周期股行情,將持續一段時間。主要基于經濟基本面的支持。

“8月份公布的工業增加值、固定資產投資等指標都顯示經濟企穩。”前述平安資管投資經理表示。數據顯示,8月匯豐制造業PMI初值報50.4%,創4個月新高。CPI、PPI同比分別為2.6%、-1.6%,顯示通脹壓力不大,需求略有起色。

機構對藍籌股上漲的預期,亦來自于資金配置的空間。“銀行、地產這些藍籌都是機構資金配置較低的品種,踏空了自貿區主題的公募,現在都動作迅速地加倉浦發和興業銀行。”上海某主流研究機構負責人稱,浦發一枝獨秀,正是主題行情的第二波代表。

(記者郵箱:)

作者:寧夏

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