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建筑板塊年內深跌超配前三基金業績落后

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

持股市值最高基金華寶行業精選成功出逃

截至4月11日,今年以來證監會23個行業,平均漲幅為2.77%,跌幅前三名分別是食品飲料業、建筑業、采掘業,分別下跌9.21%、7.90%、6.17%。

2012年年報顯示,上述3個板塊,除采掘業是基金四季度低配的行業外,建筑業和食品飲料業是基金超配的行業,相對標準行業配置比例分別為0.94%、4.08%。“國五條”的出臺,與房地產業屬同一產業鏈的建筑業也受到關注。基金2012年年報顯示,基金持有建筑業市值為531.12億元,占凈值比例為1.85%,占股票投資市值比例為3.77%,股票市場標準行業配置比例為2.83%,市值增長率為31.14%。

《證券日報》基金新聞部觀察發現,偏股型基金中,對建筑業超配最多的是富安達優勢成長,超配比例為21.62%;從市值來看,持有建筑業市值最高的是華寶興業行業精選,超配比例為15.71%。截至4月11日,今年以來富安達優勢成長回報率為-0.39%,排在531只基金的第355名,處于后1/2位置;華寶興業行業精選今年以來復權單位凈值增長率是5.57%,排在同類的531只基金的第147名,處于前1/3位置,分析人士表示,這表明該基金對建筑板塊一定進行了大幅減倉。

分析認為,去年整年房地產成交量放量,因此大家對后期產業鏈上的建筑、家裝等行業預期都比較高,超配比例進而較大,但今年尤其隨著“國五條”的出臺,市場上對房地產、基建等行業的預期下降,建筑行業走勢也不理想。

超配前三基金業績落后

《證券日報》基金新聞部觀察發現,偏股型基金中,對建筑業超配最多的基金是富安達優勢成長,超配比例為21.62%,去年年底持有市值是7242.56萬元,占凈值比例為21.94%,占股票投資市值比例為24.45%,股票市場標準行業配置比例為2.83%,市值增長率為608.34%;其次是匯添富藍籌穩健,超配比例為17.93%,持有市值是5144.07萬元,占凈值比例為14.38%,占股票投資市值比例為20.76%,股票市場標準行業配置比例為2.83%,市值增長率為25.20%;接著是匯豐晉信中小盤超配17.57%,市值為8101.95萬元,占凈值比例為18.57%,占股票投資市值比例為20.40%,股票市場標準行業配置比例為2.83%,市值增長率為637.08%。

截至4月10日,今年以來富安達優勢成長復權單位凈值增長率是-0.39%,排在531只基金的第355名;匯添富藍籌穩健復權單位凈值增長率為2.05%,排在190只基金的第123名;匯豐晉信中小盤復權單位凈值增長率為-1.16%,排在同類的531只基金的第385名。三者都在同類排名的后1/2位置。

華寶行業精選持有市值最高反不受其累

從市值來看,持有建筑業市值最高的是華寶興業行業精選,超配比例為15.71%,市值為15.97億元,占凈值比例為14.17%,占股票投資市值比例為18.54%,股票市場標準行業配置比例為2.83%,市值增長率為23.12%;持有市值次高的偏股型基金是匯添富均衡增長,持有市值為13.75億元,占凈值比例為10.06%,占股票投資市值比例為12.54%,股票市場標準行業配置比例為2.83%,市值增長率為11.81%;市值位于第三的是廣發策略優選,市值為9.95億元,占凈值比例為11.35,占股票投資市值比例為16.40%,超配比例為13.57%,市值增長率為74.78%。

持有市值排第四的是交銀藍籌股票基金,持有市值為9.93億元,占凈值比例為11.86%,占股票投資市值比例為13.97%,超配比例為11.14%,市值增長率為56.45%;持有市值排名第五的是廣發聚豐,市值是8.45億元,占凈值比例為4.49%,占股票投資市值比例為6.37%,超配比例為3.54%,市值增長率為17.23%。

華寶興業行業精選今年以來復權單位凈值增長率是5.57%,排在同類的531只基金的第147名;匯添富均衡增長今年以來復權單位凈值增長率是2.00%,排在同類的531只基金的第259名;廣發策略優選復權單位凈值增長率為2.35%,排在同類的190只基金的第179名;交銀藍籌股票基金復權單位凈值增長率是-0.82%,排在同類的531只基金的368名;廣發聚豐今年以來復權單位凈值增長率為-0.08%,排在同類的531只基金的第340名。

此外,持有市值在第五到第十名的分別是博時主題行業、鵬華價值優勢、交銀成長股票、華夏優勢增長、廣發聚瑞,持有市值依次為8.00億元、7.8億元、7.66億元、7.28億元、6.76億元;占凈值比例為6.91%、7.76%、10.65%、5%、17.54%,占股票投資市值比例分別為7.38%、11.79%、11.93%、6.05%、18.84%,超配比例分別為4.55%、8.96%、9.10%、3.23%、16.01%。

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