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基金一季報解密:230只個股獲重倉增持

2013-11-05 14:53:05
來源:網絡

劉田

一季度末共有210只股票成為1只基金重倉股,基金持股占流通股比例超過6%的有5只,依次為S儀化、新綸科技、新宙邦、銀邦股份和西部牧業

基金一季報持股向來被認為是市場投資方向之一。根據記者的梳理,一季度基金重倉增持230只個股。

減持金融保險

根據眾祿基金研究中心的統計數據,532只主動偏股型基金整體上小幅減倉1.35個百分點至78.14%,股票倉位水平與最近三年來的均值相當。

其中,339只主動股票型基金一季報平均股票倉位為83.14%,較2012年年報微降0.96個百分點,高于近三年以來均值0.63個百分點;192只混合型基金一季報平均股票倉位為69.36%,較2012年年報下降2.01個百分點,低于近三年以來均值0.37個百分點。

從532只主動偏股基金倉位分布來看,股票倉位90%以上的占比為16.92%;80%~90%的為35.15%;60%~70%為15.04%;相比2012年四季度,股票倉位高于80%基金占基金總量的比重下降6.04個百分點,其中,股票倉位90%以上的高倉位基金數量占比下降1.23個百分點,而中等與較低股票倉位水平的基金數量占比有所提高。可見,在2013年一季度,基金的投資風險偏好有所下降,基金的整體股票倉位水平重心稍稍下移。

從行業配置來看,在2013年一季度,基金增持幅度最大的是制造業,增持比例為8.36%,而金融保險業則被大幅減持10.11%,從去年四季度的寵兒跌落為今年一季度里被減持最嚴重的棄兒。由于從今年一季度開始,基金行業配置數據中制造業項下的細分行業如食品飲料、醫藥生物等不再對外披露,因此,無法看到制造業細分行業的配置情況。

眾祿基金研究中心指出,通過量化分析、參考基金重倉股增持情況、參考基金一季度投資回顧,醫藥生物制品很可能是制造業中被增持幅度最大行業之一。

萬科取代茅臺

從基金持股市值來看,前十大重倉股依次為萬科A(000002.SZ)、伊利股份(600887.SH)、格力電器(000651.SZ)、中國平安[微博](601318.SH)、興業銀行(601166.SH)、民生銀行(600016.SH)、上海家化(600315.SH)、貴州茅臺(600519.SH)、雙匯發展(000895.SZ)和康美藥業(600518.SH)。

去年四季度基金前十大重倉股中,共有6只金融股和地產股。到了今年一季度,僅剩下3只金融股和1只地產股,可見金融保險業股票被減持的痕跡顯著。

此外,白酒股的地位也明顯下降。從2011年年中開始,貴州茅臺(600519.SH)連續7個季度均是基金第一大重倉股。但是自去年四季度“塑化劑”事件曝光后,基金對長期重倉的白酒股開始了大規模的拋售行動,到了一季度末,貴州茅臺讓出基金頭號重倉股寶座降至第八位。

根據Wind數據,今年以來貴州茅臺股價已經下跌16.34%。不過仍有23只主動管理型基金在一季度逆市增持貴州茅臺。其中廣發聚豐在去年四季度增持107.50萬股后,一季度再新買入122.5萬股,成為目前持股數量最多的基金。

萬科A取而代之成為基金第一重倉股,137只主動偏股基金合計持有16696萬股,持股總市值為176.69億元。其中,工銀瑞信[微博]核心價值、嘉實主題精選、廣發聚富、博時價值成長和華安策略優選一季度買入數量均超過1000萬股。

從持股數量變動來看,一季度基金增持數量較大的是TCL[微博]集團(00100.SZ)、農業銀行(601288.SH)、長安汽車(000625.SZ)、康美藥業、萬科A、中國北車(601299.SH)、廣匯能源(600256.SH)、海信[微博]電器(600060.SH)、中國石化(600028.SH)和伊利股份。

230只個股獲增持

從基金持股占流通股比例變化來看,共有230只個股在一季度獲得基金增持。其中增持比例較大的是安潔科技(002635.SZ)、萊寶高科(002106.SZ)、洽洽食品(002557.SZ)、易華錄(300212.SZ)、富瑞特裝(300228.SZ)、四川美豐(000731.SZ)、環旭電子(601231.SH)、齊翔騰達(002408.SZ)、省廣股份(002400.SZ)和光線傳媒(300251.SZ),基金持股占流通股比例增幅均在11%以上。

根據Wind數據,在基金增持的230只股票中一季度末以來共有155只取得了正收益。其中,歐菲光(002456.SZ)因業績暴增、高送轉、機構搶籌等因素股價已經上漲了55.42%,位列漲幅榜第一位。嘉實穩健、景順長城鼎益、景順長城內需增長三只基金在一季度均對歐菲光進行了增持。

樂視網(300104.SZ)、掌趣科技(300315.SZ)和光線傳媒(300251.SZ)一季度末以來股價漲幅也超過40%。

在基金一季度增持的230只股票中共有68只一季度以來收益為負。不過,一些基金增持后跌幅仍較大的個股也值得關注,因為基金可能仍被套其中。根據記者統計,68只收益為負的股票中跌幅超過10%的共有5只股票,分別是華蘭生物(002007.SZ)、洽洽食品(002557.SZ)、東阿阿膠(000423.SZ)、廣電運通(002152.SZ)和永泰能源(600157.SH)。

其中,共有73只主動管理型基金重倉持有東阿阿膠,廣發聚豐、嘉實優質企業、富國天益價值、中郵核心成長、交銀成長股票和交銀藍籌股票的持有數量均超過700萬股;永泰能源共被22只基金重倉持有,東吳行業輪動和銀河行業優選持有數量均超過1000萬股;廣電運通共被11只基金重倉持有,鵬華優質治理和廣發大盤成長持股數量均超過1000萬股;而華蘭生物則成為6只基金前十大重倉股,其中匯添富旗下的醫藥保健和社會責任2只基金共持有1016.26萬股,持股占流通股比例合計為1.77%;重倉持有洽洽食品的基金僅2只,博時精選持有1260萬股,新華優選消費持有僅16.51萬股。

此外,根據基金一季報,一季度末共有210只股票成為1只基金重倉股,基金持股占流通股比例超過6%的有5只,依次為S儀化(600871.SH)、新綸科技(002341.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)和西部牧業(300106.SZ),持有的基金分別為上投摩根中國優勢、中銀收益、嘉實研究精選、中郵核心優勢和中海分紅增利。

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