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互換

什么是互換?

主要意思是指交換。是指在規定的時間內雙方可以交換某些東西來達到自己的需求,從而形成的一種金融交易。這種交易的來源是起子背對背借款。

互換的種類?

互換的種類有以下四種,

第一種是利率互換:雙方同意在一定時間內用相同的貨幣以這樣的名義本金交換現金流,一方根據浮動利率算出現金流,另一方則根據固定利率算出現金流。

第二種是貨幣互換:相同本金和利息的貨幣在一起進行交換。

第三種是商品互換:是種特殊金融交易,雙方為了管理商品價格風險,交換與商品價格有關的現金流。它包括固定或者是浮動價格的商品價格互換也可以和商品價格和利率的互換。

4.其它互換:股權互換、信用互換、氣候互換和互換期權等。

互換交易的風險?

第一:互換交易風險的承擔者?

互換交易風險的承擔者包括以下三種:1、合同雙方在互換交易中他們要負擔原有或者新的債務,并進行債務交換。2、中介銀行。它在合同雙方的資金收付中起到第三方中介的角色。3、交易籌備者。他主要是負責安排互換交易的整體規則,決定雙方滿意的互換條件,調解各種糾紛等。它本身不是合同當事者,一般由投資銀行、商人銀行或證券公司擔任,一次性收取一定的互換安排費用,通常為總額的0.125%~0.375%。

第二:互換交易風險的類型?

互換交易風險的類型包括以下五種:1、信用。2、政府。3、市場。4、收支不對應。5、結算。

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