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地產行業暖風頻吹基金重拾“囤地”本色

2013-11-05 14:52:28
來源:網絡

經過一季度的瘋狂減持,基金二季度悄然回補地產股倉位:16家基金公司地產股凈值占比整體上升,再現“囤地”本色;重倉的33只地產股中15只增持、5只新進。

近期地產板塊政策暖風頻吹,管理層沒再提加強房地產市場調控,暫停3年的上市房企再融資也或將開閘,地產股迎來實質利好,基金增持似乎是先知先覺。

二季度基金重拾地產股

今年一季度,最嚴厲的房地產調控政策“國五條”一出,地產板塊即遭遇重壓,頒布當日曾引發50只地產股跌停的慘狀。隨后,各地細則紛紛出臺,一時之間地產股幾乎成為“棄兒”,曾經熱衷“囤地”投資地產股的公募基金紛紛出逃,

或許是對一季度過度“恐慌”的修正,基金二季度悄然回補地產股倉位。盡管二季度基金掘金方向主要在于新興產業,傳統周期行業進一步被拋棄,但房地產行業卻成為例外:從持股數變動來看,二季度基金重倉的33只地產股中,一共增持15只,新進5只,持股數量較一季度末上升38826.23萬股。但由于市場下跌的影響,持股市值縮水不少,凈值占比卻維持在3.2%,即基金主動增持效應明顯。

對于基金增持地產個股,似乎更有些先知先覺意味:7月末,地產行業忽迎政策暖風,7月30日召開的政治局會議,討論研究了當前經濟形勢和下半年經濟工作。對于房地產行業,會議不僅沒有再提加強房地產市場調控,而是要求“積極釋放有效需求,推動居民消費升級,保持合理投資增長,積極穩妥推進以人為核心的新型城鎮化,促進房地產市場平穩健康發展。”

受此消息提振,7月31日地產股集體暴漲,基金“押寶”成功;截至8月2日,地產指數已連續4個交易日上漲。

不僅如此,暫停已3年的地產公司再融資或將開閘。新湖中寶于8月1日發布定增預案,擬定增募資約55億元用于上海普陀區和閘北區兩處舊城改造項目,若方案順利獲批,即成為地產股的又一利好。

《每日經濟新聞》記者統計,二季度共有16家基金公司地產股整體凈值占比上升。上升最快的是天治基金,其持有地產股占比從一季度末的1.43%上升至二季度末的7.23%,提升5.8個百分點。建信、長信持有地產股凈值占比上升幅度均超過3個百分點。光大保德信、浙商凈值占比上升超2個百分點。此外,申萬菱信、中郵創業、東方、財通、國泰、華商、交銀施羅德占比上升超1個百分點;景順長城、華夏、金元惠理、銀華占比漲幅在1個百分點之內。

增持之后,有5家基金公司地產股凈值占比超過10%,分別是東吳12.84%、工銀瑞信12.61%、中歐11.27%、申萬菱信11.14%、建信10%。而從持有地產股市值來看,有10家基金公司持有地產股市值超過30億元;廣發以59.82億元位居第一,華夏50.61億元,易方達50.49億元,博時48.9億元、銀華41億元。

單只基金來看,6只基金二季度持有地產股凈值占比增幅超10%,即大成景恒保本、國泰金鼎價值、諾德300A、多利進取、易基中盤聯接和富國高新。

大幅增持地產行業龍頭

15只增持的地產股中,金地集團成為二季度基金增持之冠:61只基金共持有80343.13萬股,較一季度增加17002.35萬股。而在一季度,金地集團曾被大幅減持18671.91萬股。

實際上,“招保萬金”四大地產龍頭,一季度僅萬科A獲得增持,而二季度僅萬科A遭遇減持,其余3只均被不同基金增持。不過,盡管基金二季度減持萬科A4437.75萬股,其仍以243.05億元市值穩坐基金二季度第一大重倉股。

基金對保利地產二季度增持力度同樣不小,增持6170.16萬股,68只基金共持有67628.82萬股;而一季度基金減持保利地產40857.27萬股。同樣,基金增持招商地產5031.51萬股,55只基金共同持有16969.37萬股;而一季度基金減持招商地產14161.55萬股。

還有5只地產股一季度遭遇大幅減持之后,二季度大幅增持,即華夏幸福、冠城大通、蘇寧環球、北京城建和福星股份。

而在基金二季度增持的15只地產股中,有4只更是一、二季度連續增持,即陽光城、金科股份、南國置業和億城股份。

北辰實業、城投控股和金豐投資則是基金一季度新進、二季度增持的地產股。一季度2只基金新進重倉北辰實業,持有3868.22萬股;二季度增持491.14萬股至4359.36萬股。同樣的,一季度5只基金新進城投控股1118.43萬股,二季度則大幅增持5113.97萬股至6232.4萬股,持有基金數量也上升至7只。金豐投資則是一季度新進15.3萬股,二季度增持至16.43萬股。

此外,基金二季度新進的5只地產股分別是華發股份、中天城投、泛海建設、電子城和深振業A.

而有12只地產股二季度遭遇減持,其中9只更是連續一、二季度遭遇減持,即新湖中寶、金融街、華業地產、華僑城A、寧波富達、榮盛發展、首開股份、泰禾集團和中弘股份。

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