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基金193億參與定增電子行業受基金熱捧

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

基金193億參與定增電子行業受基金熱捧

時間:2013年03月23日08:17:32 中財網

廣發基金因伊利浮盈最多,農銀匯理、金元惠理、華富基金受累酒鋼宏興現浮虧本報記者劉慶華

在IPO暫停的背景下,今年一季度基金參與上市公司定向增發的熱情超過去年,共有28家基金公司旗下的52只基金參與了24家上市公司的定向增發,電子元器件成為基金熱捧的行業之一,其中的萊寶高科成為參與基金最多的公司。

從基金公司來看,興業全球、財通基金等參與熱情高漲,廣發基金成為今年以來浮盈最多的公司,而農銀匯理、金元惠理、華富基金則是出現浮虧的3家公司。

基金參與定增熱情創新高

2013年以來,基金參與公司定向增發的熱情高漲。截止3月22日,共有28家基金公司旗下的52只基金參與了24家上市公司的定向增發,開年不足三個月,基金參加定增的次數已經超越2012年各個季度。WIND數據顯示,2012年一季度,共有11家基金公司旗下的13只基金參與4家上市公司的定向增發;二季度共有15家基金公司旗下的19只基金參與10家上市公司的定向增發;三季度則有20家基金公司旗下的46只基金參與18家上市公司的定向增發;四季度18家基金公司旗下的28只基金參與11家上市公司定增。2013年的前三個月,無論是基金公司家數、定增的上市公司家數、參與增發次數,都超過了去年各個季度。

具體來看,WIND數據顯示,今年以來共有54家上市公司推出了定向增發方案,其中包鋼股份、萊寶高科、華邦穎泰、歐菲光、三力士、浦東建設等24家上市公司的定增對象中出現了公募基金的身影,合計吸引資金約193.92億元。而萊寶高科、歐菲光、酒鋼宏興、浦東建設、伊利股份5家公司的增發對象中出現了4家基金公司的身影,包鋼股份、海特高新、特發信息、皖能電力等公司也分別吸引了3家基金公司參與定增。

電子行業受基金熱捧

盡管定增的上市公司接連不斷,但從基金公司的角度看,不同行業的公司基金的喜愛程度不同,其中以電子元器件行業最受歡迎,其中的萊寶高科、歐菲光、同方國芯、銅峰電子等公司的定增都受到了基金的青睞。

以萊寶高科為例,公司定增吸引了華夏、融通、交銀施羅德、財通4家基金公司旗下合計33只基金的力捧。資料顯示,華夏基金此次共獲配3730萬股,華夏行業、華夏藍籌、華夏回報、華夏收入等10只基金獲配2632萬股。華夏3只專戶產品也參與了配售,華夏基金公司-民生-合肥華元資產管理有限公司、華夏基金公司-民生-林鵬、華夏基金公司-民生-宿遷華基豐潤投資合作企業分別獲配181萬股、181萬股和556萬股。華夏基金公司管理的社保一零七組合和社保四零三組合分別獲配100萬股和80萬股。

交銀施羅德基金公司旗下的交銀施羅德成長、交銀施羅德精選、交銀施羅德穩健配置、交銀施羅德優勢、交銀施羅德藍籌等9只基金獲配1750萬股。

融通基金公司旗下的融通領先、通乾證券投資基金、融通新藍籌、融通藍籌成長、融通行業景氣、融通動力先鋒等6只基金合計獲配1220萬股。

財通基金公司參與萊寶高科定增的是專戶,財通基金公司-平安銀行-平安信托-平安財富創贏一期17號集合資金信托計劃獲配182萬股。

按萊寶高科定增價格16.52元/每股計算,上述4家基金公司此次合計投入11.37億元獲配6882萬股。

興全熱情高財通力度大

從基金公司參與定增配售的次數來看,根據WIND的統計數據,今年以來興業全球基金公司參與定增的次數最多,為5次,累計動用資金60257.24萬元,平均每次動用資金達12051.41萬元,截止3月22日,興業全球基金公司參與定增的股票最新市值合計為76046.34萬元。

具體來看,興業全球基金今年以來共參與了皖能電力、華邦穎泰、江山化工、三力士、浦東建設共5家上市公司的定向增發,分別獲配2826.45萬股、780萬股、60.09萬股、1449萬股、3110萬股,分別投入資金17100萬元、10943.4萬元、422.42萬元、9679.32萬元22112.1萬元。以3月22日收盤價計算,興業全球的上述五筆投資均處于浮盈狀態,合計浮盈金額為15789.1萬元,浮盈比例為26.2%。其中浮盈最多的為三力士,浮盈金額為5897.43萬元,浮盈比例為60.93%。

除興業全球基金公司外,匯添富、平安大華兩家基金公司均參與了4次定增,其中匯添富基金公司參與了特發信息、華邦穎泰、三力士、中文傳媒共4家公司的定向增發,累計動用資金45761.9萬元;平安大華基金則參與了海特高新、宏達高科、興發集團、廣安愛眾的定向增發,合計動用資金50774.28萬元。此外,財通、工銀瑞信、華安、鵬華基金公司也分別均參與過3家上市公司的定增。

從使用資金額度上來看,財通基金則當仁不讓成為最“大款”的一位,財通合計參加了包鋼股份、積成電子、浦東建設3家上市公司的增發,合計投入資金178388.9萬元。以3月22日收盤價計算,財通基金定增浮盈47164.28萬元,,浮盈比例為26.44%。此外,工銀瑞信和海富通基金參與定增的投入資金僅次于財通基金,分別為171138.31萬元和152546.83萬元。

三家基金損兵酒鋼宏興

任何事物都有兩面性,定向增發也不例外,它有時候是賺錢利器,有時候也會變成放血的刀子。基金公司熱情參與,當然是有賺就有賠。從股票的浮動盈虧來看,今年以來參與定增浮盈最多的是廣發、財通、工銀瑞信3家基金公司,而浮虧最多的3家基金公司則是農銀匯理、金元惠理、華富基金,而它們也是截止3月22日僅有的3家浮虧的公司。

WIND統計數據顯示,廣發基金僅參與了伊利股份的定向增發。而伊利股份股價自去年12月以來一路高歌猛進屢創新高,3月21日創下了本輪反彈以來的最高價33.12元,相比增發價格17.31元,其股價漲幅高達91.33%。憑借伊利股份股價的強勢表現,廣發基金投入68487萬元獲配的3700萬股令其在不足三個月的時間里浮盈50431萬元,浮盈比例高達73.63%。

而財通基金、工銀瑞信則分別憑借積成電子、包鋼股份、浦東建設與華意壓縮、同方國芯、包鋼股份浮盈47164萬元與46634萬元,其中的包鋼股份功不可沒。盡管包鋼股份股價表現并不搶眼,不過與3.8元的增發價相比,目前4.84元的股價也足以讓參與的基金公司先賺個浮盈的“眼福”。

如果說包鋼股份成為了財通基金、工銀瑞信等基金公司的福星,那么酒鋼宏興的定增則成為了農銀匯理、金元惠理、華富基金3家基金公司今年定增的“滑鐵盧”。WIND數據顯示,目前上述3家基金公司是今年以來參加定增出現浮虧的僅有的3家公司,而其均敗在了酒鋼宏興的定增上。

資料顯示,酒鋼宏興于今年1月份定增發行217200萬股,增發價格為3.71元/股,其中農銀匯理、金元惠理各自投入80581.2萬元獲配21720萬股,華富基金投入77843.83萬元獲配20983.51萬股,海富通也獲配20983.51萬股。增發以后,酒鋼宏興股價走勢疲軟,截止3月22日收盤報3.38元,以此計算,農銀匯理、金元惠理均浮虧7167.6萬元,華富基金浮虧6924.56萬元,浮虧比例為8.89%,而海富通基金則得益于海特高新和歐菲光的浮盈而整體呈現浮盈狀況。

□.劉.慶.華 .金.融.投.資.報

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