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行業ETF收益跑贏大盤

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

中國證券網訊(記者唐真龍)今年以來市場震蕩,不過眾所周知,A股市場具有明顯的行業輪動特征,業內首個行業系列ETF——華夏上證系列行業ETF的推出就為投資者提供了行業投資的全新工具。WIND數據顯示,自3月28日華夏上證行業ETF成立以來,截止到6月7日,上證指數微跌,但華夏上證醫藥衛生ETF、上證主要消費ETF分別在短短2個多月內超越上證指數6.35%和3.96%,表現出較強的超額收益特征。

資料顯示,華夏上證行業系列ETF分別跟蹤上證消費、材料、能源、金融地產和醫藥衛生指數。在一輪經濟周期過程中,這五個不同的行業在各個階段會呈現不同的表現,也為投資者提供了在不同行業間進行投資重點轉換的投資標的,并提供了行業擇時、行業輪動、行業內的對沖等多種投資策略。據民生證券最新的報告顯示,利用“鐘擺模型”的擇時結果,挑出擇時結果中相對優勢看多的行業,組成等權重的投資組合,并且在行業擇時結果出現多空轉換時,進行相應行業ETF在組合中的調入和調出,并進行權重的動態平衡,從而對華夏行業ETF進行擇時組合投資,截止今年6月3日,該策略超額收益為5.3個百分點。

作為一種可交易的證券品種,行業ETF可以通過交易來產生可觀的利潤,獲取相對市場基準的超額收益;同時,基于上證行業ETF相對市場基準的強弱判斷,投資者還可以通過對單只行業ETF進行交易、或通過對多只行業ETF進行組合投資,獲取相對市場基準的超額收益。

業內人士指,隨著監管環境的優化和市場有效性的增強,投資者通過精選個股超越指數將越來越難,而投資行業ETF,不僅有利于分散個股非系統性風險,還能獲得板塊的超額收益。從海外成熟市場來看,行業ETF已成為主流基金品種。作為目前國內較稀缺的品種,我國行業ETF未來發展空間巨大。

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