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巨額資金季報前夕申購新華基金幫忙資金穩定大局

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

硬挺新任總經理張宗友穩定大局,定增東凌糧油

新華純債添利A一季度末總份額31.88億份,其間贖回份額達36.40億。

理財周報記者鄭鵬遠/北京報道

2012年底,新華基金[微博]首次突破百億大關,114.8億元的資產管理規模相比2011年上漲81.5%。在70家公司中位居第45名,與2011年底相比排名上升6位。

最新季報數據顯示,新華基金資產管理基金總份額為86.50億,資產規模分開來看,新華基金旗下債基份額比上期減少65.31%,而新華基金旗下8只股票型基金中,有2只單季度贖回額都超過或接近期末份額。而據一位接近新華基金人士透露,規模最小的股基最新份額僅為1.16億元左右。

“新華基金今年以來贖回都很多,但是報告期前都有巨額申購進入,可能找了幫忙資金。”有消息稱,這顯然是力挺新任總經理張宗友。

而據一位業內人士透露,高層變動也影響到了新華基金一些機構客戶的抉擇。“他們新進來的股東希望能找個副總專門負責市場,這可能與今年初的高層變動相關。”

巨額贖回后的神秘申購

2012年底,新華基金首次突破百億大關,116.8億元的資產管理規模相比2011年上漲81.5%。在70家公司中位居第45名,與2011年底相比排名上升6位。

事實上,多年來新華基金的規模一直緋徊在70億附近,2009年基金規模71.4億,2010年62.5億,2011年64.3億。

2012年11月25日,新華基金推出旗下首只債券型基金——新華純債添利,這只債基的募集規模大幅超出了新華基金自己的預期。新華基金的凈資產公告顯示,在去年新華基金的116億規模中,這只債基貢獻了近46億。如果剔除債基,新華基金的去年資產規模僅剩70億,相比上一年度增加不到6億。

然而,僅僅過去幾個月,這只債基就出現巨額贖回。wind數據顯示,新華純債添利A一季度末總份額31.88億份,比上期減少65.31%,其間贖回份額達36.40億。新華純債添利C單季度凈贖回達26.19億,期末總份額門僅剩14.15億。

此外,新華賴以成名的股基也不樂觀,新華基金旗下8只股票型基金中,有2只單季度贖回額都超過或接近期末份額。

一季度顯示,新華優選消費的倉位僅為55.82%,不足60%的最低持倉線,在所有股基中倉位最低。“主要是由于在報告日前剛剛出現一筆大額申購,所以拉低了股票倉位,我們會在十個交易內滿足最低持倉要求。”新華基金工作人員表示。

有意思的是,這只基金期末總份額僅為1.15億,而在一季度該基金申購份額為1.65億,贖回份額1.76億,都遠遠超過了期末保有量。

同樣,去年的股基季軍華夏行業輪動同樣面臨了巨額的贖回。一季報顯示,該基金期末總份額5.19億,在新華旗下權益類基金中排名第二,機構持有占比超過40%,而季度內總贖回份額高達4.93億。

目前,該基金股票倉位也僅為65.03%,而上一季度末其倉位則高達87.93%。

整體來看,“新華基金今年以來贖回都很多,但是報告期前都有巨額申購進入,應該是找了幫忙資金。”

“長期以來新華基金沒有分管市場的高層,股東希望另找人專門負責市場,這可能與今年初的高層震動相關。”據一位業內人士透露,高層變動也影響到了新華基金一些機構客戶的抉擇。

目前,新華基金股東為新華信托48.00%、陜西藍潼電子投資有限公司30.00%、上海大眾環境產業有限公司13.75%和杭州永原網絡科技有限公司8.25%。

今年1月21日,新華基金發布公告稱,孫枝來由于工作調動不再擔任該公司總經理一職,已于1月18日離任。孫枝來曾對理財周報記者表示,將回到上海去新華信托工作,希望本次的辭職盡可能“平靜”些。

然而,從持有人結構來看,新華基金機構占比一直不高,目前僅有新華優選成長和新華行業輪動機構占比超過40%。

“巨額贖回不太可能與孫總離任相關。”一位知情人士告訴理財周報記者,孫枝來并沒有太多的機構客戶資源,否則基金規模也不會一直停滯不前。

而一位接近新華基金的人士則告訴理財周報記者,新華基金一直缺乏機構客戶資源,由于2011年新華基金才增資擴股到1.6億,而險資投資基金需要基金公司滿足連續三年凈資產1億以上要求才可以。

“去年有幾個保險公司去咨詢保監會可不可以購買新華基金,而保監會沒有回函,所以平安就進了新華行業輪動,實際上孫總在的時候機構客戶開拓比較少,他走以來公司才成立機構部”。

定增入股東凌糧油

巨額贖回與基金業績也相互影響。

截至5月16日,明星基金經理何瀟管理的新華行業輪動最新凈值為1.283元,今年以來復權凈值增長率僅為1.82%,在1355只同類產品中排名934位。明星基金經理曹名長管理的新華優選分紅和新華鉆石品質企業同期業績則分別排至949位和902位。

年報顯示,新華行業周期輪換前三大重倉行業分別為石化、機械設備、金融,占基金凈值的比例為19.84%、19.29%和17.35%。

不過,盡管在一季度金融行業下跌6.71%,但石化和機械的漲幅卻達10.14%和3.48%。其前十大重倉股也是漲跌互現,三聚環保、興業銀行、中信證券漲幅在10%以上,而道明光學、科大智能、百圓褲業跌幅在10%以上。

值得一提的是,今年一季度新華基金旗下產品依然深度參與了對東凌糧油的投資。

今年3月27日,東凌糧油完成定向增發,按照公司此前的計劃,本次發行對象為不超過10名特定對象,限售期為12個月。然而最終新華基金旗下三只基金專戶產品“農行-華融信托·新華3號權益投資集合資金信托計劃(查詢信托產品)”、“農行-華融信托·新華1號權益投資集合資金信托計劃”、“農行-華融信托·新華2號權益投資集合資金信托計劃”合計買入4478萬股,買入的價格為發行底價13.22元/股,包攬了其5.92億元的定增。

當日,東凌糧油的收盤價僅為12.43元/股,新華基金旗下三只專戶產品主動買套達267.6萬元。

據東凌糧油當天披露的最新股東名冊顯示,截至2月28日,在公司前十大股東名單中,新華基金旗下另有三只公募基金也扎堆現身,分別是新華優選成長基金、新華優選分紅基金、新華鉆石品質基金,其持股量分別為149.99萬股、129.59萬股、116.73萬股,分別位列公司第三、五、七大股東之位。

與此同時,新華基金旗下另一個專戶理財產品“新華基金公司-華夏-潤銀投資分級1號資產管理計劃”也加入了捧場的隊伍,以99.58萬股的持股量位列第九大股東之席。

向何處去

近期,履新不到2個月的新任總經理張宗友首次談及新華基金未來戰略。

“公司仍將會把穩定并努力提升權益類基金投資業績放在核心地位,并依托這一核心優勢,實現多元化發展。”對于公司未來的戰略定位,張宗友如此表示。其中,“多元化”一詞似乎也宣布了新華基金脫離了單向“固收權益類”時代。

張宗友在回復理財周報時表示:“做大資產規模是提高創立競爭力和影響力的重要因素。”他稱,公司領導人員的變動可能會在公司定位、管理規模等方面發生一些變化,但投研的核心地位不會變,并保持連續性。

顯然,做大資產規模已成為公司當務之急,這當然離不開多元化。去年,初次嘗鮮債基就助新華基金順利突破百億規模大關,然而讓公司興奮的遠不止此。

“去年我們的債基在工行賣的非常好,遠遠超出了我們和工行的預期。由于工行收的傭金與規模掛鉤,所以這也幫助我們降低了以后在工行發產品的成本。”新華基金內部人士告訴理財周報記者。

當然,壯大規模的關鍵則在于渠道拓展。“渠道的建設和維護是一個長期的過程,現在的渠道工作重心已經轉為渠道的精耕細作階段。”張宗友表示。

對此,新華基金內部人士普遍理解為,一直以來傾向投研的天平將重新調對。

近些年,原總經理孫枝來的思路是立足于業績,新華基金將公司資源傾向投研,在投研團隊建設上花了很大功夫。

孫枝來自己也曾表示,“前幾年公司的目標是將業績做好,將有限的資源放在了投研團隊的建設上,但對市場重視不夠。”

“新華基金本身規模不大,但卻到處找銀行和券商合作,而不是集中精力公關幾家主渠道。”一位業內人士告訴理財周報記者,孫枝來并不認可融通基金捆綁工行的模式,認為其風險太高,而是工農建三家銀行一起發力,此外也拓展與其他股份制銀行和券商合作關系。

然而過于分散的力量也使新華基金面對渠道談判能力低下,尾隨傭金不斷攀升。

WIND數據顯示,2009年,該基金公司支付的尾隨傭金占管理費的比率為3.11%,而到了2010年,比率就提升到了14.44%,增加的比率高達11.33%。數據顯示,新華基金2009年的尾隨傭金為162.74萬元,2010年為1670.52萬元,增長比率為926.47%,也就說新華基金一年的尾隨傭金增加了近10倍。

多元化另一途徑則是提高專戶子公司的業內效率。

今年4月,新華基金專戶子公司深圳新華富時資產管理有限公司獲批,據公司人士透露,目前新華基金專戶業務已經全部移到子公司操作上。

最新的產品招募書則顯示,孫枝來目前擔任新華信托旗下直投公司新華創新資本投資有限公司總經理,此外仍兼任新華基金董事一職。

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