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QDII基金指著美股混黃金QDII成贖回重災區

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

QDII基金業績像六月的天,說變就變。前四個月還維持正收益的QDII基金,6月遭遇“滑鐵盧”,前期獲利幾近回吐。其中,黃金QDII基金回報率下跌超20%,產品遭遇大幅贖回。

盡管QDII基金整體表現不佳,不過專家認為,目前全球經濟尚處于復蘇階段,并不是配置大宗商品的最優時機,此外,黃金市場基本面仍不樂觀,投資者還是回避為主,下半年美股QDII基金仍有機會。

兩只QDII基金募資延期

華安納斯達克100指數基金募集期延長到了49天,國泰某QDII基金募集期延長七天

今年以來,QDII基金難賣。數據顯示,今年市場一共成立了6只QDII基金,平均募資規模為7.93億元,此數據比目前募集同樣冷清的股票型基金還要低。在這6只基金中,中銀標普全球資源基金的首募規模僅有2.74億元。

日前,華安基金近日發布公告,華安納斯達克100指數基金募集期延長至49天,成為年內首只延期募集的QDII基金產品。公告顯示,華安納斯達克100指數基金于6月13日開始募集,原定認購截止日期為7月10日,為滿足投資者需求,該基金募集期延長至7月31日。這意味著華安納斯達克100指數基金將原來僅有28天的募集期延長到了49天。對此,業內分析人士稱,之所以延長募集,很可能是因規模并未達到基金成立最低線——2億元。而國泰基金也宣布,國泰美國房地產開發股票型證券投資基金由原定募集期6月13日至7月12日,調整為6月13日至7月19日。

“今年QDII基金業績分化比較嚴重,黃金QDII基金表現較差,影響了QDII的整體形象。”上海某知名分析師告訴《國際金融報》記者,QDII難賣在情理之中。

記者注意到,今年前幾個月,QDII基金業績并不差,整體仍維持了正收益。Wind數據統計顯示,第一季度,QDII平均收益率還維持在正收益,平均收益率為0.829%,而前四個月QDII基金的平均收益率為-0.127%,僅小幅虧損。不過,5月和6月,由于國際黃金大降,QDII基金一個月平均收益率下跌了5.212%,前期獲利幾近回吐。

黃金QDII成贖回重災區

上半年,諾安黃金、嘉實黃金、易方達黃金主題的回報率分別下跌24.76%、25.75%、26.67%

市場不景氣,投研能力又上不去,業績出現下滑,QDII基金難逃贖回厄運,其中尤以黃金QDII最慘。

數據顯示,上半年,諾安黃金、嘉實黃金、易方達黃金主題及匯添富黃金等的回報率分別下跌24.76%、25.75%、26.67%和27.59%。基金凈值的一路下墜直接影響了基金的份額。數據統計顯示,截至6月30日,4只黃金QDII基金份額分別為12.25億份、2.42億份、6.71億份和3.81億份,較第一季度末均呈現凈贖回。其中諾安黃金凈贖回最多,達到1.42億份,其余3只分別為0.25億份、0.5億份和0.4億份,凈贖回率分別為10.41%、9.35%、6.89%和9.6%,達到史上最高紀錄。

此外,其他QDII基金贖回同樣洶涌。Wind顯示,僅第二季度,上投摩根亞太優勢的贖回量為11億份之多,此外,華夏全球精選和嘉實海外中國的贖回份額均在10億份以上。不過,首批出海的QDII基金盡管贖回量巨大,但規模和現在的QDII基金相比,仍是“巨無霸”。據統計,上述4只QDII基金的份額仍維持在150億份以上。

此外,由于贖回潮,QDII基金中還出現了不少袖珍QDII基金。Wind顯示,截至6月30日,長信標普等權重基金規模僅為2400萬份,另外有3只QDII基金的份額在2000萬左右,3只QDII基金在3000萬左右,33只QDII基金的份額在1億以下,堪稱袖珍基金“集中營”。

美股QDII下半年可期

經濟基本面持續的改善,對股市的未來會有更深遠的影響,美國市場具有中長期的投資價值

盡管QDII基金整體表現不佳,不過專家認為,下半年美股QDII基金仍有機會。

國金證券基金研究中心QDII分析師張宇認為,隨著美聯儲對美國經濟前景不斷改善的預期以及美元指數的走強,從中期來看,黃金仍將趨勢性下跌;世界經濟整體低迷,使原油等大宗商品類QDII的投資機會短期內難以來臨。

“經濟數據體現了美國經濟基本面的改善。近期市場指數回調,主要是對QE退出的預期所致。但事實上,QE退出對美國經濟增長的負面影響有限。經濟基本面持續的改善,對股市的未來會有更深遠的影響,美國市場具有中長期的投資價值。”張宇表示。

好買基金也認為,業內機構多數推薦美股,認為美股仍將是風險收益比較高的資產品種,建議配置以跟蹤標普指數和納指100為主的指數型美股QDII。此外,美國房地產有望逐步走出陰霾,投資于美國房地產的基金預期能獲得長期穩定的業績,建議配置。另外,那些精選新興市場個股風格的基金以及專注增長彈性較高的“中國概念股”的基金仍然能夠挖掘超額收益。

海通證券金融產品研究中心建議,下半年QDII投資可重點關注以美國市場為主要投資標的的QDII。鑒于美國房地產復蘇的較大確定性,可增持美國等發達地區房地產行業的REITs基金。

張宇認為,目前全球經濟尚處于復蘇階段,并不是配置大宗商品的最優時機,此外,黃金市場前期受到葡萄牙和埃及動亂影響,出現小幅反彈。而后在三大央行維持低息政策不變的情況下反彈中止,總體而言,黃金市場的基本面仍不樂觀,投資者還是回避為主。

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