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華夏全球未卜先知雷曼破產前出貨?

2013-11-05 14:53:04
來源:網絡

第1頁:華夏全球驚魂

第2頁:QDII進退

這個中秋不平常。

2008年9月14日,被譽為“有19條命的貓”的美國第四大投行-雷曼兄弟終難抵次貸危機而倒下。

在大洋彼岸的另一端,國內首只QDII華安國際配置基金也因幾乎100%購買了雷曼兄弟提供的保本性票據而遭遇清盤的厄運,“先驅成先烈”的商界魔咒正在上演。

隨后,雷曼事件引發全球股災,多米諾骨牌接連坍塌,重倉港股、美金融股的基金QDII再遭創傷。也許是感受到了華安QDII深陷雷曼兄弟破產案的危機,華夏、上投摩根、南方、嘉實、工銀瑞信和銀華等其他已發行QDII產品的基金公司紛紛發布公告,與雷曼兄弟撇清關系。

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比如,華夏基金在其公司網站上發布公告稱,該公司旗下的QDII基金華夏全球精選股票型基金(以下簡稱“華夏全球”)與雷曼兄弟公司不存在待交收證券或清算款,也未持有雷曼兄弟公司發行或擔保的任何金融工具,華夏全球精選股票型基金未受到這方面的負面影響。

華夏全球驚魂

但本刊逐一統計顯示,已發行的QDII基金中,大多尚且未有發現與雷曼兄弟又直接關聯,唯華夏全球精選2008年半年報顯示,該基金在報告期末持有少量雷曼兄弟控股(LEHMANBROTHERSHOLDINGINC)、高盛集團(GOLDMANSACHSGROUPINC)和美林(MERRILLLYNCH&COINC),期末市值累計折合大約3263萬元人民幣,占期末基金資產凈值比例約0.17%(見表1)。

盡管這相對于華夏全球精選龐大的軀體而言幾乎微不足道,但根據晨星統計,截至2008年9月18日,雷曼今年以來跌幅達到99.92%,市值僅36.11百萬美元;而美林同期跌幅亦達到57.51%。

不過,由于未有當下的華夏全球精選持股明細,該基金是否仍持有上述股票則不得而知。

此外,作為世界經濟火車頭的美國經濟出現問題,對全球經濟影響不容小覷的,港股、金融股的暴跌當然會殃及包括華夏全球在內的基金QDII凈值。

尤其是,華夏全球除少量持有雷曼等公司股票外,還持有多只雷曼在香港持倉的中資股,后者在雷曼宣布破產后股價出現較大下跌;并且,相對其他QDII而言,華夏全球較重倉金融股,迫其凈值跌至6毛邊緣。

9月16日開市,港股隨全球股市下挫1053點,收市報18300點,不僅如此,雷曼兄弟及其下屬公司在港股市場所持有的6只中資股,中國中鐵(601390,股吧)(00390.HK)、富力地產(02777.HK)、綠城中國(03900.HK)、中國基礎資源(08117.HK)、資本策略(00497.HK)和鴻隆控股(01383-HK)也是跌幅不小。

其中,中國基礎資源(08117-HK)跌幅最大,9月16日收報0.066港元,跌25%;另中國中鐵(00390-HK)收報4港元,跌15.79%;綠城中國收報4.16港元,跌13.33%;富力地產收報8.95港元,跌7.54%;資本策略(00497-HK)收報0.172港元,跌11.79%;鴻隆控股(01383-HK)收報0.68,跌5.56%(見表2)

值得注意的是,港股雖是中國基金QDII所投資的重要領域,但幸運的是,對于雷曼所持有的港股股票,基金QDII的普遍配比并不高。

其中,華夏全球是持有雷曼相關港股股票最多的QDII基金,根據本刊統計,華夏全球共持有雷曼所持有的港股中的綠城中國(03900-HK)40630500的股份,占基金資產凈值的1.06%;富力地產(02777-HK)2592800的股份,占基金資產凈值的0.16%。

另外,南方全球持有中國中鐵(00390-HK)13493000份股份,占基金資產凈值的0.32%;而上投亞太和工銀全球均持有富力地產(02777-HK)的股份,分別為9479200份和490000份,占基金資產凈值的0.65%和0.28%(見表3)。

此外,就所投資的版塊而言,包括華夏全球在內的多只基金QDII對此次身處風暴眼中的金融股情有獨鐘。

華夏全球半年報顯示,其金融股二季度配比雖由19%下降到16.07%,但仍是其第一大重倉行業;而嘉實更為明顯,其金融股配置由一季度的18.77%上升到24.38%,另上投亞太、南方全球也是將金融列為第一大重倉行業,比例分別為14.77%和8.82%。而工銀全球雖然將能源鎖定為第一大重倉行業,金融也第二大行業,但金融股的配比仍達到了13.4%。

不過,南方全球似乎是個例外。此前,南方基金發布公告稱,南方全球精選基金已經預見到金融股的動蕩,先行提前布局。從已經披露的中報信息來看,南方全球精選基金包括持有的所有港股股票在內,金融板塊資產占基金總資產的比例在5%左右,屬于嚴重低配的行業,風險處于完全可控狀態。

華夏基金的客服表示,華夏全球未持有雷曼兄弟公司發行或擔保的金融工具,而關于半年報中持有的雷曼股票,也在其破產之前已經拋掉,因此,產品不會受到大的影響。

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【作者:姚瑜磊來源:理財觀察】

(責任編輯:冰冰)

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