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反彈進入敏感區華夏基金王亞偉減倉超8%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

盡管市場仍在延續反彈,基金卻在上周選擇逢高減持。上周股票方向投資基金倉位集體下降,王亞偉管理的華夏大盤大幅減倉8.15%,為市場矚目,其也帶領華夏系整體倉位下降;大型基金公司倉位普降。基金減倉或許是對反彈的持續性和高度存疑,而基金短期市場態度也整體呈現謹慎樂觀。

王亞偉或創倉位新低

在上周基金普遍減倉之中,倉位已經許久未有大動作的明星基金經理王亞偉,其管理的華夏大盤超過8個百分點的減倉幅度相當奪目。

德圣基金研究中心倉位統計測算顯示,上周華夏大盤股票倉位降低8.15個百分點,從86.75%降至78.60%。這幾乎是華夏大盤去年以來倉位的最低點,2011年年底華夏大盤股票倉位為85.78%,而根據去年四份季報公布的季末倉位水平計算,華夏大盤去年全年平均股票倉位高達88.21%。

從基金凈值表現來看,華夏大盤上周凈值上漲1.42%,跑贏大盤0.93%的反彈幅度。其前十大重倉股中,大秦鐵路、葛洲壩、中國石化上周股價微跌,分別下跌0.79%、0.49%和1.79%;而其余7只均有不同程度的上漲,東方金鈺漲幅最大為2.72%。

王亞偉管理的另一只基金華夏策略同樣減倉,其倉位從79.98%降至76.20%,下降幅度為3.78%。華夏策略上周凈值上漲1.53%。

而在王亞偉的帶領下,華夏基金上周整體呈減倉態勢,20只基金平均減倉幅度為2.09%,其中僅3只倉位微升。除華夏大盤減倉幅度最大之外,其次是華夏復興減倉5.40%,華夏優勢增長減倉4.80%,華夏回報2、華夏盛世、華夏收入減倉幅度也均超過3%。

減倉之后,華夏系股票型基金平均倉位為83.03%,兩只配置型基金平均倉位為72.18%,5只偏股型基金平均倉位為78.21%。

王亞偉曾在去年四季報中稱,“經過前期調整,部分股票的長期投資價值逐步顯現,但市場信心的恢復仍需要較長時間。本基金將在控制組合整體風險的基礎上,精選中長期投資品種,對組合進行持續優化”。

大型基金公司集體減倉

除王亞偉率華夏系集體減倉之外,南方、博時、嘉實均呈減倉態勢,五大千億基金公司中僅易方達加倉。

博時系上周減倉1%,博時創業減倉6.75%力度最大,博時特許減倉5.84%、博時成長減倉5.23%、博時新興成長減倉4.99%、博時精選減倉4.07%。博時系股票型基金上周平均減倉2.72%,平均倉位為81.98%。3只偏股型基金平均減倉0.12%,平均倉位僅為54.36%。

南方系基金上周平均減倉0.51%。減倉最多的是南方穩健2減倉6.20%,南方高增長、南方穩健、南方積配、南方價值減倉均超過3。南方系8只股票型基金上周平均減倉0.74%,減倉之后平均倉位為85.56%。3只偏股型基金平均減倉3.14%,減倉之后倉位水平為56.50%。

嘉實系基金上周減倉力度稍弱,為0.12%。嘉實服務減倉4.64%力度最大,此外嘉實主題減倉3.98%,嘉實優質減倉3.88%。嘉實系股票型基金上周平均減倉0.03%,減倉之后倉位為84.98%。6只偏股型基金上周平均減倉0.52%,減倉之后倉位為73.1%。

易方達系上周平均加倉1.05%。易方達科翔加倉8%力度最大,易方達資源加倉7.44%,易方達平穩、易方達科訊、易方達策略2加倉幅度均超過3%。

基金減倉對反彈存疑

德圣指出,上周股市繼續反彈,但基金對反彈的持續性和高度明顯存疑;在上周三的大漲中主動減持顯著。從具體基金公司來看,上周多數基金選擇減倉。

倉位測算數據顯示,上周偏股方向基金平均倉位相比前周均有較明顯的下降。可比主動股票基金加權平均倉位為81.39%,相比前周下降1.48%;偏股混合型基金加權平均倉位為75.52%,相比前周下降1.37%;配置混合型基金加權平均倉位68.81%,相比前周下降0.88%。具體基金來看,扣除被動倉位變化后,210只基金主動減倉幅度超過2%,其中61只基金主動減倉超過5%。

長信增利上周減倉幅度第一,達到10.65%,倉位從92.43%降至81.78%。信達增長減倉9.19%至75.32%。而與華夏大盤同樣減倉超過8%的基金還有浦銀生活、華富量子、民生藍籌、中歐價值和銀華成長。而光大紅利、中銀增長、上投新興動力、博時創業、匯豐先鋒、泰信藍籌等減倉均超過6%。

不難看出,基金存在一定逢高減持效應,上周減倉超過5%的61只基金,其中38只減倉之前股票倉位均超過80%,匯豐動態、長信增利、匯豐先鋒、泰信優質、申萬量化、華商領先均超過92%。

而在增倉基金方面,上周95只基金主動增持幅度超過2%,其中26只基金主動增持超過5%。選擇加倉的基金主要是此前倉位較輕,反彈中受益不明顯的基金,加倉超過5%的26只基金平均倉位為57.16%。金元系3只基金名列加倉榜前三位,金元核心加倉19.72%,倉位從62.26%飆升至81.98%;金元寶石加倉16.2%,倉位從30.84%升至47.04%;金元成長加倉10.68%,倉位從45.25%升至55.92%。此外加倉較多的還有華富策略加倉9.79%,交銀精選加倉9.65%,天治優選加倉8.69%。

后市態度謹慎樂觀

德圣指出,上周市場繼續震蕩反彈走高,綜合來看,中小類股票表現較為強勢,大盤類股票表現較為平穩。對于未來的投資機會,一方面基金絕大多數短期后市較為謹慎樂觀,另一方面基金市場偏好存在一定分化,在繼續看好大盤藍籌股短期投資機會的同時,部分基金認為成長股的投資機會已經慢慢來臨。

申萬菱信認為,從去年歲末以來,經濟和政策層面所釋放出的信號給予市場一定支撐,但A股走勢還需觀察資金面是否真正寬松和政策扶持力度。從當前來看,上周央行繼續暫停央票發行和正回購操作,但近期銀行間市場7天回購利率仍在4%左右較高水平,資金沒有出現大幅度的寬松,今年市場機會可能較為溫和。在基金運作上,申萬菱信基金認為,2012年仍然以“控制風險”為主,具體投資上,將關注估值回歸的白馬股,該類股票在經歷2011年的估值殺跌后,機會已經逐步顯現。

招商基金認為,目前以滬深300成分股為代表的權重藍籌股位于相對低估區間,而更多具備小盤和成長風格的深成指或有進一步調整的空間。大盤藍籌股在攻防組合上享有優勝地位,近期仍以攻守兼備的啞鈴型組合為主。近期組合配置可關注五條主線:一是景氣位于底部,估值水平位于底部的金融、部分以PB或者重置成本衡量的周期品種;二是受益于基建投資恢復的水利、電力設備等板塊;三是類債券的分紅品種,隨著鼓勵分紅政策落實以及養老金入市預期深化等,相關品種將會引起關注;四是通脹下行階段能源價格改革收益品種,如電力行業;五是穩定成長股享有估值溢價,調整后期是逢低吸納良機。

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