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海通證券基金周報:消費主題基金繼續領漲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

海通證券王廣國

公募基金業績周報

市場結構分化,深市上漲滬市下跌。上周A股在對經濟的擔憂和對政策放松力度預期中走出結構性行情。截至2012年7月13日,上證綜指報收2185.90點,全周下跌1.69%;深成指報收于9792.49點,全周上漲了1.06%。市場結構分化持續,深市表現強于滬市,大盤股相對于小盤股較抗跌,滬深300下跌了0.89%,中證500下跌了1.48%,創業板綜指大幅殺跌(-3.54%)。對經濟與政策的強弱博弈仍然是主導上周市場先抑后揚的主要原因:前半周CPI創新低致使市場對經濟擔憂情緒上升,滬市大幅殺跌;后半周溫總理的座談會及發言又抬升了市場對于政策放松強度的預期,周期品種引領大盤上漲。

食品、醫藥行業繼續領跑。上周行業分化明顯,證監會行業分類中所有一級行業和制造業下屬二級行業中過半行業出現下跌。上漲的行業包括農林牧漁(2.05%)、食品飲料(1.87%)、傳播(1.37%)、醫藥(1.35%)、建筑(0.05%)。下跌的行業中領跌的是信息技術(-3.22%)、電子(-2.43%)、紡織服裝(-2.42%)、機械(-2.12%)等。金融、地產等大盤藍籌行業表現弱于大盤,強周期的采掘業、金屬非金屬行業有所起色,表現好于大盤。

消費主題基金繼續領漲。上周股票混合型基金整體下跌。其中指數型基金平均下跌0.79%,主動股票型基金平均下跌0.12%,混合型基金平均下跌0.06%。主動管理基金大幅戰勝指數型基金。指數型基金中跟蹤深市指數和消費品指數的基金領漲。主動管理基金業績分化的主要原因在于行業配置,排名靠前的股基主要受益于對食品飲料行業與醫藥行業的重點配置。部分基金也受益于重倉股而上漲,如建筑建材行業個股(東方園林、亞廈股份、金螳螂)和傳媒個股(藍色光標、百視通)上周均有不俗表現。整體上看,消費主題基金仍然延續了前周的良好表現。

CPI數據利好債市,多數債基獲正收益。上周央行繼續展開逆回購操作,資金面進一步趨于放松。6月CPI同比上漲2.2%,對債市構成利好。央行正回購詢而未發,市場降準預期升溫。截至7月13日,上證國債指數報收于133.94,全周上漲了0.12%。上證企債指數報收于156.07,全周上漲了0.18%。中信標普轉債指數全周下跌了0.58%。股票市場對債券型基金的影響偏負面。上周所有開放式債券型基金凈值簡單平均上漲0.06%,其中開放式偏債債券型基金的凈值簡單平均上漲0.05%,開放式純債債券型開放式基金的簡單平均凈值上漲0.07%,短期理財債券型基金平均收益率為0.04%。保本型基金的簡單平均凈值上漲0.07%。

各類資產價格下跌拖累QDII。統計2012年7月6日至7月12日各類資產的收益率,美股港股、原油、金屬代表性指數全部錄得下跌,下跌主要來自于7月6日油價下跌導致的全球商品及股市的下行。這段時間內下跌較多的是恒生指數(-3.96%)和納斯達克(微博)綜指(-3.69%)。NYMEX輕質原油(-1.65%)相對下跌較少。因此該時間區間段內的QDII業績整體下跌,一周凈值平均下跌了2.21%。相對而言較抗跌的是投資于固定收益資產和大宗商品的基金。

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