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關于國投瑞銀瑞和小康份額、瑞和

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

遠見份額折算后

復牌首日前收盤價調整的提示公告

根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定以及《國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金基金合同》的約定,國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)將于2013年10月11日對在該日登記在冊的瑞和300份額(基金代碼為:161207,場內簡稱“瑞和300”)、瑞和小康份額(基金代碼為:150008,場內簡稱“瑞和小康”)及瑞和遠見份額(基金代碼為:150009,場內簡稱“瑞和遠見”)辦理份額折算業務。對于份額折算的方法及相關事宜,詳見2013年10月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及公司網站上的《關于國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金辦理折算業務的公告》。

根據深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后次日前收盤價調整的通知》,本基金完成份額折算后的次一交易日,即瑞和小康、瑞和遠見復牌首日(2013年10月15日),瑞和小康、瑞和遠見即時行情顯示的前收盤價分別為前一交易日(2013年10月14日)瑞和小康、瑞和遠見基金份額凈值(四舍五入至0.001元)。因瑞和小康、瑞和遠見折算前可能存在折溢價交易情形,且折算前的收盤價與折算完成后次日前收盤價可能有較大差異,故2013年10月15日可能出現交易價格大幅波動的情形,敬請投資者注意投資風險。

特此公告

國投瑞銀基金管理有限公司

2013年10月9日

國投瑞銀基金管理有限公司

關于國投瑞銀瑞和滬深300指數

分級基金辦理份額折算業務的公告

根據《國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金基金合同》(簡稱“基金合同”),及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金(簡稱“本基金”)將在2013年10月11日辦理份額折算業務。相關事項公告如下:

一、份額折算基準日

根據基金合同的規定,份額折算基準日為每個運作周年的最后一個工作日。本基金成立于2009年10月14日,第四個運作周年的最后一個工作日為2013年10月11日,即本次份額折算基準日為2013年10月11日。

二、份額折算對象

基金份額折算基準日登記在冊的本基金所有份額,包括瑞和300場外份額、瑞和300場內份額、瑞和小康份額、瑞和遠見份額。

三、份額折算方式

折算日日終,本基金所有份額的基金份額凈值調整為1.000元。

(一)瑞和300份額折算前的基金份額凈值小于或等于1.000元

折算后,基金份額持有人持有的瑞和300份額、瑞和小康份額、瑞和遠見份額各自的份額數按照折算比例相應縮減。折算公式為:

基金份額折算比例=折算日折算前瑞和300份額的基金份額凈值/1

瑞和300份額(或瑞和小康份額、或瑞和遠見份額)經折算后的份額數=折算前瑞和300份額(或瑞和小康份額、或瑞和遠見份額)的份額數×基金份額折算比例

基金份額持有人持有的瑞和300份額的場外份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產;基金份額持有人持有的瑞和300份額的場內份額、瑞和小康份額與瑞和遠見份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。

例1:假若2013年10月11日,瑞和300份額折算前的基金份額凈值為0.836元,投資者A、B、C、D分別持有1231份瑞和300場外、瑞和300場內、瑞和小康、瑞和遠見的份額,則,

基金份額折算比例=0.836/1=0.836

(實際折算時,基金份額折算比例將根據系統設置保留小數點后9位)

折算后,

A持有的瑞和300場外份額數=1231×0.836=1029.12份

B持有的瑞和300場內份額數=1231×0.836=1029份

C持有的瑞和小康份額數=1231×0.836=1029份

D持有的瑞和遠見份額數=1231×0.836=1029份

2013年10月11日日終折算后,本基金所有份額凈值均調整為1.000元,投資者A持有的瑞和300場外份額數保留到小數點后兩位,為1029.12份,四舍五入產生的誤差計入基金財產;投資者B、C、D持有的瑞和300場內、瑞和小康、瑞和遠見的份額數取整數計算,均為1029份,余額計入基金財產。折算前后,按基金份額凈值計算,投資者持有的基金份額價值,除保留位數因素影響外,無實質變化。

投資者可在份額折算基準日后第二個工作日查詢經注冊登記人及基金管理人確認的折算后份額。

(二)瑞和300份額折算前的基金份額凈值大于1.000元

折算后,基金份額持有人持有的瑞和300份額的份額數按照折算比例相應增加,瑞和小康份額、瑞和遠見份額各自的新增份額將全部折算成瑞和300份額的場內份額。

1、瑞和300份額的基金份額折算公式

瑞和300份額的折算比例=折算日折算前瑞和300份額的基金份額凈值/1

瑞和300份額經折算后的份額數=折算前瑞和300份額的份額數×瑞和300份額的折算比例

瑞和300份額的場外份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產;瑞和300份額的場內份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。

2、瑞和小康份額與瑞和遠見份額的基金份額折算公式

瑞和小康份額(或瑞和遠見份額)的折算比例=折算日折算前瑞和小康份額(或瑞和遠見份額)的基金份額凈值/1

瑞和小康份額(或瑞和遠見份額)新增份額折算成瑞和300份額的場內份額=折算前瑞和小康份額(或瑞和遠見份額)的份額數×[瑞和小康份額(或瑞和遠見份額)的折算比例-1]

折算前、后,瑞和小康、瑞和遠見的份額數不變。

瑞和小康份額(或瑞和遠見份額)新增份額折算成瑞和300份額的場內份額取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。

3、折算后瑞和300份額的總份額數

折算后瑞和300份額的總份額數=瑞和300份額經折算后的份額數+瑞和小康份額新增份額折算成瑞和300份額的場內份額+瑞和遠見份額新增份額折算成瑞和300份額的場內份額

例2:假若2013年10月11日,折算前瑞和300、瑞和小康、瑞和遠見的份額凈值分別為1.08元、1.128元、1.032元,投資者A、B、C、D分別持有1231份瑞和300場外、瑞和300場內、瑞和小康、瑞和遠見的份額,則,

瑞和300份額的折算比例=1.08/1=1.08

瑞和小康份額的折算比例=1.128/1=1.128

瑞和遠見份額的折算比例=1.032/1=1.032

(實際折算時,基金份額折算比例將根據系統設置保留小數點后9位)

折算后,

A持有的瑞和300場外份額數=1231×1.08=1329.48份

B持有的瑞和300場內份額數=1231×1.08=1329份

C持有的瑞和小康份額數=1231×1.000=1231份

C持有的新增瑞和300場內份額數=1231×(1.128-1)=157份

D持有的瑞和遠見份額數=1231×1.000=1231份

D持有的新增瑞和300場內份額數=1231×(1.032-1)=39份

2013年10月11日日終折算后,本基金所有份額凈值均調整為1.000元,投資者A持有的瑞和300場外份額數保留到小數點后兩位,為1329.48份,新增98.48份,四舍五入產生的誤差計入基金財產;投資者B持有的瑞和300場內份額數取整計算,為1329份,新增98份;投資者C持有瑞和小康份額不變,仍為1231份,新增持有瑞和300場內份額數取整計算,為157份;投資者D持有的瑞和遠見份額不變,仍為1231份,新增持有瑞和300場內份額數取整計算,為39份。瑞和300場內、瑞和小康、瑞和遠見的份額數均取整數計算,余額計入基金財產。折算前后,按基金份額凈值計算,投資者持有的基金份額價值,除保留位數因素影響外,無實質變化。

投資者可在份額折算基準日后第二個工作日查詢經注冊登記人及基金管理人確認的折算后份額。

四、份額折算期間的業務辦理

(一)份額折算基準日(即2013年10月11日),本基金暫停辦理申購、贖回、轉托管業務(包括場外轉托管、跨系統轉托管,下同);配對轉換業務及瑞和小康、瑞和遠見交易正常。當日晚間,基金管理人計算當日基金份額凈值及份額折算比例。

(二)份額折算基準日后的第一個工作日(即2013年10月14日),本基金暫停辦理申購、贖回、轉托管、配對轉換業務,瑞和小康、瑞和遠見暫停交易。當日,本基金注冊登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記確認。

(三)份額折算基準日后的第二個工作日(即2013年10月15日),基金管理人將公告份額折算確認結果,持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日,本基金恢復辦理申購、贖回、轉托管、配對轉換業務,瑞和小康、瑞和遠見10:30恢復交易。

(四)根據深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后次日前收盤價調整的通知》,本基金完成份額折算后的次一交易日(即2013年10月15日),瑞和小康、瑞和遠見即時行情顯示的前收盤價為前一交易日(即2013年10月14日)的基金份額凈值(四舍五入至0.001元)。因瑞和小康、瑞和遠見折算前可能存在折溢價交易情形,且折算前的收盤價與折算完成后次日前收盤價可能有較大差異,故2013年10月15日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

五、重要提示

投資者若希望了解基金份額折算業務詳情,請登陸本公司網站:或者撥打本公司客服電話:400-880-6868(免長途話費)。

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。

特此公告

國投瑞銀基金管理有限公司

2013年10月9日

本文來源:上海證券報

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