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國投瑞銀純債債券型證券投資基金招募說明書摘要

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

基金經中國證監會2012年10月16日證監許可[2012]1369號文核準募集。本基金基金合同于2012年12月11日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險

投資有風險,投資者認購(或申購)基金份額時應認真閱讀本招募說明書,全面認識本基金產品的風險收益特征,應充分考慮投資者自身的風險承受能力,并對認購(或申購)基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投資者根據所持有份額享受基金的收益,但同時也需承擔相應的投資風險。本基金集中投資于固定收益類資產,影響證券價格波動的因素主要有:宏觀經濟周期變化、財政與貨幣政策變化、利率和收益率曲線變化、通貨膨脹風險、債券發行人的信用風險以及政治因素的變化等;此外,還包括由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險,基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險,本基金的特定風險等等,其中,本基金的投資范圍包括中小企業私募債券,該券種具有較高的流動性風險和信用風險,可能增加本基金總體風險水平。基金管理人提醒投資者注意基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險,由投資者自行負責。

本基金為純債債券型基金,主要投資于固定收益類資產,且不參與可轉債(不含可分離債存債)投資、不參與股票一級市場投資,也不進行二級市場股票、權證投資。本基金屬證券投資基金中的較低風險品種,風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人管理的其他基金的過往業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。

本招募說明書所載內容截止日期為2013年6月11日,其中投資組合報告與基金業績截止日期為2013年3月31日。有關財務數據未經審計。

本基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“基金托管人”或“中國銀行”)于2013年7月5日對本招募說明書(2013年7月更新)進行了復核。

名稱:國投瑞銀基金管理有限公司

英文名稱:UBSSDICFUNDMANAGEMENTCO.,LTD

住所:上海市虹口區東大名路638號7層

辦公地址:深圳市福田區金田路4028號榮超經貿中心46層

法定代表人:錢蒙

設立日期:2002年6月13日

批準設立機關:中國證監會

批準設立文號:中國證監會證監基金字【2002】25號

組織形式:有限責任公司

注冊資本:壹億元人民幣

存續期限:持續經營

聯系人:楊蔓

聯系電話:(0755)83575992

傳真:(0755)82904048

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