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國投瑞銀融華債券基金

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

靈活資產配置,進可攻退亦可守

報告摘要:

國投瑞銀融華債券業績出色,大幅跑贏債券型基金平均水平及滬深300指數。基金自2004年4月成立以來,累計收益增長263.41%,近3年累計收益增長15.07%,同期滬深300指數下跌18.56%,中證債券基金指數上漲7.96%。

二級債基特性,資產配置靈活,游刃股債兩市。作為一只二級債基,該基金可最高配置40%的股票和不少于40%的債券資產。從基金倉位來看,本基金擇時配置能力佳,今年一季度股票占凈資產比例為39.47%,超過了同類平均水平,較好地把握了今年以來的結構性行情。

長期投資優質成長股,債券配置為主。本基金自孟亮先生管理以來,重點進行成長股投資,債券投資以持有票息獲取穩定收益為主。基金對看好的優質成長股持續投資,例如通化東寶、網宿科技即使在一季度漲幅很高,但在二季度一直持有,這些股票上半年業績分別為132%和90.42%,為基金業績作出較大貢獻。

基金經理孟亮先生擅長精選成長股,發掘具有真正成長性的股票,以這些公司未來有明顯爆發式增長為前提。靈活資產配置,順應市場趨勢適時調整倉位。

風險因素:(1)中小創業板業績回調風險;(2)流動性收緊債市收益率上行風險;

一、基金產品介紹

國投瑞銀融華債券型證券投資基金(121001股吧,行情,資訊,主力買賣)是一只債券型基金,成立于2003年04月16日,先后4任基金經理,目前由孟亮先生擔任基金經理一職。基金持有人以個人投資者為主,其中機構投資者占比5.25%,個人投資者94.75%。最新基金資產規模4.43億份(截止至:2013-06-30)。本基金申購費率0.65%(天天基金網0.6%),最高贖回費0.5%(1年內),申購起點為100元,最低定投起點為100元。

本基金主要投資于具有良好流動性、長期收益穩定的金融工具,通過合理配置不同市場和不同投資工具的投資比例,謀求基金投資收益長期穩定增長。本基金投資組合比例為:債券投資不少于基金資產凈值的40%,持倉比例相機變動范圍是40—95%,股票投資的最大比例不超過40%,持倉比例相機變動范圍是0—40%,除了預期有利的趨勢市場外,原則上股票投資比例控制在20%以內。

本基金業績比較基準為:80%×中信全債指數+20%×中信標普300指數。本基金以債券投資為主,穩健收益型股票投資為輔,采取自上而下的投資分析方法,給資產配置決策提供指導。重點關注利率趨勢研判,根據未來利率變化趨勢和證券市場環境變化趨勢,主動調整債券資產配置及其投資比例。

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,預期風險和收益高于長期風險回報高于單純的債券基金品種,低于以股票為主要投資對象的基金品種。本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭追求超越業績比較基準的投資回報。

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