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國泰基金管理有限公司公告(系列)_基金公告_基金_中金在線

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

納斯達克100交易型開放式指數證券

投資基金暫停申購、贖回業務的公告

公告送出日期:2013年5月22日

1.公告基本信息

基金名稱納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱國泰納斯達克100(QDII-ETF)基金主代碼513100基金管理人名稱國泰基金管理有限公司公告依據根據《納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金基金合同》、《納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》等相關文件的規定。暫停相關業務的起始日、金額及原因說明暫停申購起始日2013年5月27日暫停贖回起始日2013年5月27日暫停申購、贖回的原因說明根據本基金境外主要投資市場節假日休市安排,保護基金份額持有人的利益,保障基金平穩運作。注:2013年5月27日為美國陣亡將士紀念日。2.其他需要提示的事項

(1)納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金2013年5月27日暫停申購、贖回業務,2013年5月28日起將恢復申購、贖回業務,屆時將不再另行公告。

(2)敬請投資者做好相關安排,避免因假期原因帶來不便。

(3)如有疑問,請撥打本公司客戶服務電話400-888-8688,021-38569000或登錄本公司網站獲取相關信息。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

二零一三年五月二十二日

國泰中國企業境外高收益債券(QDII)基金開放日常申購、贖回、定期定額

投資業務公告

公告送出日期:2013年5月22日

1.公告基本信息

基金名稱國泰中國企業境外高收益債券型證券投資基金基金簡稱國泰中國企業境外高收益債券(QDII)基金主代碼000103基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2013年4月26日基金管理人名稱國泰基金管理有限公司基金托管人名稱中國農業銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱國泰基金管理有限公司公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《國泰中國企業境外高收益債券型證券投資基金基金合同》、《國泰中國企業境外高收益債券型證券投資基金招募說明書》申購起始日2013年5月27日贖回起始日2013年5月27日定期定額投資起始日2013年5月27日2.日常申購、贖回、定期定額投資業務的辦理時間

上海證券交易所、深圳證券交易所和本基金投資的主要市場同時開放交易的工作日為本基金的開放日。投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業務辦理時間以銷售機構公布的時間為準。投資者在基金合同約定的日期和時間之外提出申購、贖回申請且注冊登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。

若出現新的證券交易場所、證券交易場所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

3.日常申購、贖回業務

3.1申購、贖回金額限制

1、投資人每筆申購最低金額為1,000元人民幣(含申購費)。各代銷機構對本基金最低申購金額有其他規定的,以各代銷機構的業務規定為準。

2、投資人可多次申購本基金,對單個投資人累計持有基金份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

3、基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。基金份額持有人在銷售機構贖回時,每次贖回申請不得低于1,000份基金份額。當基金份額持有人在銷售機構(網點)單個基金交易賬戶保留的基金份額余額不足1,000份時,可不受每次贖回申請不得低于1,000份基金份額的限制,但若贖回時則需全部贖回。

4、本基金暫不設定基金份額持有人單個基金交易賬戶的最低基金份額余額限額。

5、基金管理人可以根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照有關規定在指定媒體上公告并報中國證監會備案。

3.2申購費率

基金申購、贖回開放日(T日)的基金份額凈值在T+1日計算,并在T+2日內公告。本基金份額凈值的計算保留到小數點后3位,小數點后第4位四舍五入,由此產生的收益或損失由基金財產承擔。如遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。

申購金額(M)申購費率M<500,000.000.8%500,000.00≤M<2,000,000.000.6%2,000,000.00≤M<5,000,000.000.4%M≥5,000,000.001000元/筆注:單位:人民幣元本基金的申購費用由申購人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用,不列入基金財產。

3.3贖回費率

贖回費由贖回人承擔,在投資者贖回基金份額時收齲其中不低于贖回費總額的25%歸入基金資產,其余用于支付注冊登記費等各項費用。

申請份額持有時間(N)贖回費率N基金名稱國泰大宗商品配置證券投資基金(LOF)基金簡稱國泰大宗商品(QDII-LOF)(場內簡稱“國泰商品”)基金主代碼160216基金管理人名稱國泰基金管理有限公司公告依據根據《國泰大宗商品配置證券投資基金(LOF)基金合同》、《國泰大宗商品配置證券投資基金(LOF)招募說明書》等相關文件的規定。暫停相關業務的起始日、金額及原因說明暫停申購起始日2013年5月27日暫停贖回起始日2013年5月27日暫停定期定額投資起始日2013年5月27日暫停申購、贖回、定期定額投資的原因說明根據本基金境外主要投資市場節假日休市安排,保護基金份額持有人的利益,保障基金平穩運作。注:2013年5月27日為美國陣亡將士紀念日、英國銀行節假日。2.其他需要提示的事項

(1)國泰大宗商品配置證券投資基金(LOF)2013年5月27日暫停申購(含定期定額申購)、贖回業務,2013年5月28日起將恢復申購(含定期定額申購)、贖回業務,屆時將不再另行公告。

(2)敬請投資者做好相關安排,避免因假期原因帶來不便。

(3)如有疑問,請撥打本公司客戶服務電話400-888-8688,021-38569000或登錄本公司網站獲取相關信息。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

二零一三年五月二十二日

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