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國聯安基金管理有限公司公告(系列)_焦點透視_新浪財經_新浪網

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

國聯安基金[微博]管理有限公司關于國聯安

雙力中小板綜指分級證券投資基金之

A份額定期折算后次日前收盤價調整的

提示公告

關于國聯安雙力中小板綜指分級證券

根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定以及《國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金基金合同》的約定,國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)將以2013年3月22日為基準日對在該日交易結束后登記在冊的國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金之A份額(以下簡稱“雙力A”)辦理定期份額折算業務。對于定期份額折算的方法及相關具體事宜,敬請參見2013年3月19日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本基金管理人網站上的《關于國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金辦理定期份額折算業務的公告》。

根據深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后次日前收盤價調整的通知》,“分級基金份額折算完成后,次一交易日即時行情顯示的前收盤價調整為其前一交易日的基金份額凈值”。2013年3月26日雙力A即時行情顯示的前收盤價將調整為2013年3月25日的雙力A的份額凈值(四舍五入至0.001元)。由于雙力A份額折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除本基金自2012年3月23日至2013年3月22日的年約定收益后與2013年3月26日的前收盤價可能有較大差異,因此2013年3月26日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險

特此公告。

國聯安基金管理有限公司

二〇一三年三月十九日

關于國聯安雙力中小板綜指分級證券

投資基金辦理定期份額折算業務的公告

根據《國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金基金合同》(簡稱“《基金合同》”),及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金(簡稱“本基金”)將以2013年3月22日為基準日辦理基金份額的定期折算業務。現將相關具體事宜公告如下:

一、基金份額定期折算日

根據《基金合同》的規定,在分級運作期的開始兩年,自《基金合同》生效日始每滿一年的最后工作日為基金份額定期折算日。在基金份額定期折算日實施的基金份額折算為基金份額定期折算。本次基金份額定期折算的基準日為2013年3月22日。

二、基金份額定期折算對象

基金份額定期折算基準日登記在冊的國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金之A份額(以下簡稱“雙力A份額”)、國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金之基礎份額(以下簡稱“雙力中小板份額”)。

三、基金份額定期折算方法

雙力A份額和國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金之B份額(以下簡稱“雙力B份額”)按照《基金合同》規定的參考凈值計算規則進行參考凈值計算,折算后雙力A份額的基金份額參考凈值調整為1.000元,基金份額折算日折算前雙力A份額的基金參考份額凈值超出1.000元的部分將折算為雙力中小板份額的場內份額分配給雙力A份額持有人。雙力中小板份額持有人持有的每兩份雙力中小板份額將按一份雙力A份額獲得新增雙力中小板份額的分配,經過上述份額折算后,雙力中小板份額的基金份額凈值將相應調整。

(一)雙力中小板份額折算

折算日折算后雙力中小板的份額凈值調整為:

持有雙力中小板份額的場外份額的持有人將按上述折算方式獲得新增雙力中小板份額的場外份額的分配;持有雙力中小板份額的場內份額的持有人將按上述折算方式獲得新增雙力中小板份額的場內份額的分配。雙力中小板份額的場外份額經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金財產;雙力中小板份額的場內份額經折算后的份額數取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。

(二)雙力A份額折算

折算日折算后雙力A份額的基金份額參考凈值=1.000元

折算日折算后雙力A份額的份額數=折算日折算前雙力A份額的份額數

雙力A份額折算成雙力中小板份額的場內份額取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產。

(三)雙力B份額折算

雙力B份額不進行份額折算,其基金份額參考凈值和份額數保持不變。

(四)折算后雙力中小板份額的總份額數

折算后雙力中小板份額的總份額數=折算日折算前雙力中小板份額的份額數+雙力中小板份額持有人新增的雙力中小板份額數+雙力A份額持有人新增的雙力中小板份額數。

(五)舉例

假設某年定期份額折算基準日,雙力中小板份額當天折算前的基金份額凈值為0.966元,雙力A份額當天折算前的基金份額凈值為1.066元。當天場外雙力中小板份額、場內雙力中小板份額、雙力A份額、雙力B份額的份額數分別為2億份、1億份、6億份、6億份。本基金在上一運作周年未進行不定期份額折算。

1、定期份額折算的對象為基準日登記在冊的雙力A份額和雙力中小板份額,即6億份和3億份。

2、雙力中小板份額持有人

折算日折算后雙力中小板的份額凈值為

3、雙力A份額持有人

折算后雙力A份額的基金份額參考凈值=1.000元

折算后雙力A份額的份額數=折算前雙力A份額的份額數=6億份

雙力A份額持有人新增的場內雙力中小板份額數為

雙力A份額新增份額折算成雙力中小板份額的場內份額取整計算(最小單位為1份),余額計入基金財產,因此新增雙力中小板份額為42,443,729份;持有的雙力A份額為6億份。

4、雙力B份額持有人

雙力B份額不進行份額折算,雙力B份額持有人所持有的雙力B份額參考凈值和份額數保持不變。

5、折算后雙力中小板份額的總份額數

折算后場外雙力中小板份額的總份額數=折算前場外雙力中小板份額的份額數+場外雙力中小板份額持有人新增的場外雙力中小板份額數=200,000,000+7,073,954.98=207,073,954.98折算后場內雙力中小板份額的總份額數=折算前場內雙力中小板份額的份額數+場內雙力中小板份額持有人新增的場內雙力中小板份額數+雙力A份額持有人新增的場內雙力中小板份額數=100,000,000+3,536,977+42,443,729=145,980,706折算后雙力中小板份額的總份額數=折算后場外雙力中小板份額的總份額數+折算后場內雙力中小板份額的總份額數=207,073,954.98+145,980,706=353,054,660.98

四、基金份額折算期間的基金業務辦理

(一)基金份額定期折算基準日(即2013年3月22日),本基金暫停辦理申購(含定期定額投資,下同)、贖回、轉托管(包括系統內轉托管和跨系統轉托管,下同)及配對轉換業務;雙力A份額正常交易。2013年3月22日晚間,本基金管理人計算當日基金份額凈值及份額折算比例。雙力B份額在整個定期折算期間交易正常進行。

(二)基金份額定期折算基準日后的第一個工作日(即2013年3月25日),本基金暫停辦理申購、贖回、轉托管及配對轉換業務,雙力A份額暫停交易。當日,本基金注冊登記人及基金管理人為持有人辦理份額登記確認。

(三)基金份額定期折算基準日后的第二個工作日(即2013年3月26日),本基金管理人將公告份額折算確認結果,持有人可以查詢其賬戶內的基金份額。當日,本基金恢復辦理申購、贖回、轉托管及配對轉換業務,雙力A份額恢復交易。

五、重要提示

(一)根據深圳證券交易所《關于分級基金份額折算后次日前收盤價調整的通知》,2013年3月26日雙力A份額即時行情顯示的前收盤價為2013年3月25日的雙力A的份額凈值(四舍五入至0.001元)。由于雙力A份額折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除本基金自2012年3月23日至2013年3月22日的年約定收益后與2013年3月26日的前收盤價可能有較大差異,2013年3月26日當日可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。

(二)本基金雙力A份額期末的約定應得收益將折算為場內雙力中小板份額分配給雙力A份額的持有人,而雙力中小板份額為跟蹤中小板綜合指數的基礎份額,其份額凈值將隨市場漲跌而變化,因此雙力A份額持有人預期收益的實現存在一定的不確定性,其可能會承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

(三)由于雙力A份額經折算產生的新增場內雙力中小板份額數和場內雙力中小板份額經折算后的份額數將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金財產,持有極小數量雙力A份額或場內雙力中小板份額的持有人存在無法獲得新增場內雙力中小板份額的可能性。

(四)投資者若希望了解基金定期份額折算業務詳情,請登陸本基金管理人網站:www.gtja-allianz.com,www.vip-funds.com或者撥打本基金管理人客戶服務電話:400-7000-365(免長途話費)、021-38784766。

風險提示:

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其將來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告。

國聯安基金管理有限公司

二〇一三年三月十九日

關于國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金辦理定期份額折算業務期間暫停申購、贖回及定期定額投資業務的公告

公告送出日期:2013年3月19日

1.公告基本信息

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