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貴州茅臺股價暴跌重傷機構三個月市值蒸發606億

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

從2013年7月1日到2013年9月30日,短短3個月時間,眾多機構投資者所青睞的貴州茅臺在64個交易日中一路下跌,從每股192.03元跌至每股135.94元,累計跌幅高達29.33%。9月30日,貴州茅臺盤中跌至133.02元,創下近三年來的新低。僅今年第三季度,貴州茅臺的總市值就從2017億元縮水至1411億元,高達606億元的市值在3個月內蒸發。

過去三個月,對于重倉貴州茅臺的機構投資者來說簡直是一場噩夢。從公募基金的全部持倉情況來看,截至今年二季度末,共有61家基金管理公司旗下的306只基金合計持有1.19億股貴州茅臺,占流通股比例為11.44%,持股總市值為228.5億元,較2012年底減少了2658.6萬股。假定持股比例不變的話,僅在第三季度,上述306只基金在貴州茅臺上的浮動虧損就將達到67億元。

而從單只基金的持倉情況來看,剔除指數型基金后,截至二季度末,持有貴州茅臺最多的5只基金分別為廣發聚豐(880萬股)、博時價值增長(506.33萬股)、富國天益價值(338.63萬股)、博時精選(288.94萬股)和富國天博創新主題(270萬股)。從三季度的凈值表現來看,廣發聚豐和富國天博創新主題在571只同類產品分列第488位和473位,博時價值增長和博時精選在204只同類產品中分列第178位和第198位,均處于墊底位置,只有富國天益價值表現稍好,在204只同類產品中位列第82位。由此可見,貴州茅臺股價下跌已經重創公募基金。

而私募投資者方面,以貴州茅臺的堅實支持者、北京否極泰投資咨詢中心執行合伙人、首席執行官董寶珍為例,其公布的否極泰單位凈值顯示,今年6月28日,其單位凈值仍然在0.9016元,到了7月26日和8月30日已經下跌至0.772元,而到了9月27日,其單位凈值驟然下跌至0.4704元,短短一個月時間凈值就暴跌了35%,累計凈值則迅速地由6月末的1.1144元下跌至0.5786元,累計下跌42%。

一位基金業內人士對《經濟參考報》記者表示,從否極泰的單位凈值走勢來看,在重倉貴州茅臺的同時,還可能使用了融資融券等杠桿工具,才會造成凈值出現劇烈下滑。

2013年中報數據顯示,今年上半年,貴州茅臺實現營業收入141.28億元,同比增長6.51%,實現凈利潤72.48億元,同比增長3.61%;公司二季度收入69.72億元,扣除預收賬款調節額20.32億元,則實際收入同比下滑31.56%。在部分券商看來,貴州茅臺三季度實際和賬面業績都會更差。基于今年中報的相對高基數,業績同比增速低點預計在2014年中報后。

WIND統計數據顯示,從股價來看,貴州茅臺已經由前期200元之上的高價下跌到了10月8日收盤的136.67元,目前仍然是A股價格最高的股票,但距離第二位(片仔癀的121.48元)已經十分接近,如果繼續下跌的話,將不排除讓出第一高價股的寶座。

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