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跟蹤基金規模冠軍:廣發聚豐192億愛喝酒吃藥

2013-11-05 14:53:03
來源:網絡

廣發聚豐是70家基金公司全部樣本產品(股票及偏股型)中規模最大的基金。其規模占到廣發基金資產總規模16.64%

理財周報記者李峻嶺/北京報道

每家基金公司都有自己的“大基金”。這些基金的規模在基金公司中舉足輕重。這些“大基金”不僅給基金公司帶來了不菲的管理費,也關系著眾多投資者的利益。

據今年三季報數據,股票型基金和偏股混合型基金前10只“大基金”依次為:廣發聚豐、華夏紅利、易方達價值成長、匯添富均衡增長、中郵核心成長、諾安股票、銀華核心價值優選、華寶興業行業精選、興全趨勢投資和融通新藍籌

其中,廣發聚豐的規模為192.44億;融通新藍籌的規模為99.42億元。

然而“龐大的身軀”并不一定能帶來可觀的業績,廣發聚豐今年以來收益率僅為-3.95%。業內人士透露,廣發聚豐大規模與基金管理者易陽方的“金字招牌”不無關系。而中郵核心成長則踏錯節奏錯失牛股。

規模最大“大基金”:

廣發聚豐“喝酒吃藥”

截至2012年11月30日,廣發聚豐的規模為192.44億元。這是廣發基金[微博]產品序列中規模最大的基金,同時,廣發聚豐也是70家基金公司全部樣本產品(股票及偏股型)中規模最大的基金。其規模占到廣發基金資產總規模的16.64%。

廣發聚豐基金經理為易陽方。自2005年12月廣發聚豐成立以來,易陽方一只堅守在這只基金。其中有輝煌,也有低谷。今年以來,截至2012年11月29日,這只基金的復權單位凈值增長率為-3.95%。

客觀講,廣發聚豐目前的大規模和2007年的拆分有直接關系。但一位基金業研究人士稱,在經受了市場震蕩之后,易陽方已成為廣發聚豐的一個招牌,市場低迷,投資者仍然守候在廣發聚豐,易陽方應為其中因素之一。

作為一只股票型基金,廣發聚豐的持股有其鮮明特色。在廣發聚豐的投資組合中,制造業、采掘業、批發和零售貿易以及建筑業位居前列。

觀察今年以來前三季度廣發聚豐前十大重倉股情況可發現,其投資范圍集中在白酒、煤炭、化工、醫藥、制造業。總體看,重倉股的行業分布比較平均。

貴州茅臺、瀘州老窖這兩只白酒龍頭股票是廣發聚豐的“寵兒”。但兩只白酒股票的持倉情況略有差異。雖然幅度不大,但廣發聚豐對貴州茅臺的持倉一直呈減倉趨勢,從貴州茅臺今年走勢可以看出,廣發的判斷準確。今年以來直到7月,貴州茅臺一直呈上漲趨勢,7月之后,開始震蕩下行。

而在今年前兩個季度,廣發聚豐一直對瀘州老窖進行加倉。第三季度倉位未變。但是瀘州老窖今年以來截至11月30日下跌6.64%

今年前兩個季度,廣發聚豐連續對潞安環能進行建倉,然而到三季度末,其前十大重倉股中已經沒有潞安環能的身影。此外,廣發聚豐還重倉持有醫藥股,比如科倫藥業。今年第一季度,廣發聚豐對科倫藥業略有減倉外,二、三季度都呈加倉趨勢。

今年8月,易陽方曾公開表示,配置上從基本面出發,而不是從所謂的主題及市場趨勢上做投資。比如今年做得比較好的白酒行業,其實從去年開始就已經重點配置。

理由是2009年白酒行業的稅由從量稅改為從價稅,對白酒行業造成比較大的打擊,但這一影響從2011年開始已經在逐步消除,因此其當時就認為,在收入提高和消費升級的背景下,有理由看好白酒行業。

易陽方認為,未來投資A股會重點關注消費、行業集中度比較低的行業、醫藥、新產業新技術等投資方向。

位列第二名的“大基金”是華夏紅利。這是一只混合型基金。其規模為168.39億元。截至2012年6月30日,個人投資者所持基金份額占比為96.55%。在這只基金的投資行業分布中,金融保險業占比為12.95%,居首位;其次是機械設備儀表、醫藥生物。

三季度末數據顯示,在華夏紅利前十大重倉股中,有中國平安[微博]、工商銀行、招商銀行、宏源證券、興業銀行五只金融保險業股票。

中小型基金公司里的“大基金”:

中郵核心成長錯失牛股

在各公司“大基金”規模排名中,中郵核心成長的規模位列第五。

截至今年三季度末,中郵基金資產管理規模為226.26億元,列各基金公司規模排名第34位。中郵核心成長的資產規模為127.16億元,超過公司管理基金資產總規模的半數。

觀察中郵核心成長今年前三季度的前十大重倉股情況可以發現,這只基金調倉頻繁,因此也錯失了一些良機。

中郵核心成長在今年一季報披露,重倉股中有思源電氣、置信電氣和榮信股份等三只輸配電氣板塊個股,分別持有1957.32萬股、1700萬股和2378.55萬股。

但是,中郵核心成長今年的半年報披露,榮信股份減倉178.55萬股,思源電氣和置信電氣都沒有出現在前十大重倉股中。今年7月,思源電氣和置信電氣都相繼大漲,而榮信股份走勢有望走出一次行情。遺憾的是,中郵核心成長沒有能挺住,倒在黎明之前。

今年中報顯示,建發股份是中郵核心成長的第二大重倉股。可以看出,二季度建倉介入建發股份基本屬于高位建倉,這個股票在4月20日創出年度新高后卻一路走低。

中郵核心成長于今年二季度介入云南白藥,到今年三季度末,減持42.82萬股,但仍持有433.61萬股。從今年6月底到8月21日,云南白藥走出一段震蕩向上的行情。中郵核心成長應從云南白藥受益良多。

截至今年3季度末,融通基金公司的資產規模為434.15億元。融通新藍籌的規模為99.42億元,列“大基金”第十位。

融通新藍籌也“喜歡喝酒”,一季度融通新藍籌增持貴州茅臺104.06萬股,季末持有貴州茅臺145.17萬股;二季度繼續增持14.94萬股;三季度減持了20.11萬股。但同時在三季度,融通新藍籌大幅增持五糧液800.67萬股,對五糧液的總持股量達1000.76萬股。

從今年一季度到三季度,云南白藥一直出現在融通新藍籌的十大重倉股中,但呈逐步減持之勢。(來源:理財周報)

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