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廣發基金祝儉:成功往往在于最后五分鐘的堅持

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

近日,受美聯儲削減量化寬松規模的偏空預期影響,亞太地區主要股市股指持續下挫,身處亞太經濟圈的中國A股也受到了一定的影響。在這樣的背景下,市場短期走勢將如何發展?A股是否會繼續跟跌?投資方面是否該賣出風險資產避險?對此,廣發聚富基金經理、廣發趨勢優選擬任基金經理祝儉認為要以長期邏輯來詮釋成長股近期的表現,逐漸減輕市場短期波動對內心的影響,成功往往在于最后五分鐘的堅持。

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0%-95%股票倉位有利于追求絕對收益

“逐漸減少市場波動對內心的影響,是自我修煉的過程。特別是在市場對用長期邏輯來詮釋短期股價表現的階段,更加需要理性的判斷。”對于投資,祝儉認為需要理性對待市場波動,為投資者尋求絕對收益個股。據了解,祝儉是廣發基金旗下第一只基金廣發聚富的基金經理,其管理的三年時間里,該基金換手率不高,但累計業績回報明顯超出行業平均水平和業績比較基準。Wind數據顯示,截至8月20日,祝儉任職期廣發聚富的總回報超越基準回報逾13個百分點,在同類可比基金中排名前十。截止2013年6月30日,廣發聚富成立以來回報率達341.19%,大幅超越同期滬深300指數88.35%的漲幅。

祝儉還是目前正在市場發行的廣發趨勢優選基金擬任基金經理,而廣發趨勢優選是一只倉位可在0-95%之間浮動“全攻全守”型的混合型基金,可謂是為祝儉量身打造的一只產品。祝儉也表示,廣發聚富和廣發趨勢優選都是最低股票倉位為零的基金產品,正好可以利用兩只基金都沒有最低股票倉位限制的共同點,將廣發聚富成功的投資經驗應用到廣發趨勢優選基金上。

另外,對于基金的靈活性方向,祝儉強調,廣發趨勢優選將更加側重追求絕對收益。因此廣發聚富的股票倉位上限是75%,債券加股票必須要大于等于80%,而廣發趨勢優選是一只倉位非常靈活的基金,股票的倉位可以是0%-95%,有利于追求絕對收益。

看不到絕對收益就不會建倉

關于目前市場投資火熱的成長股,祝儉指出,下半年有絕對收益的成長股非常少。所以,在成長股選擇上,祝儉認為應該精選事件驅動型的成長股。因為上半年受制于大小非解禁、再融資、管理層動機等因素未上漲或漲幅小的成長股還有不少,而它們的基本面與成長性與上半年熱漲的成長股很相似,這類股票下半年的投資機會將高于上半年的熱門股票,將擁有更多的絕對收益空間。

另外,祝儉還看好增長緩慢行業中的優秀個股,如家電、汽車等,以及受經濟預期影響而估值較低的個股,如銀行、地產等行業。過去幾年,增長緩慢的家電、汽車等行業相關個股的市盈率很低,多數不足10倍,影響這些個股股價的最主要因素變成了每股盈余(EPS),當EPS還能穩定增長、甚至超預期,這類個股應該能帶來絕對收益。另外,因市場擔心中國經濟出問題,所以銀行、地產這類藍籌股今年遠遠跑輸指數,更不能與成長股相提并論。但隨著保增長政策出臺,藍籌股有大幅上漲的可能性,絕對收益空間大。而QFII的投資思路一直以藍籌股為主,相關數據顯示,截至8月19日,QFII持有59家上市公司的股票,銀行、地產、通信等大藍籌仍是QFII的重點關注領域。

“看不到絕對收益就不會建倉。”在廣發趨勢優選的建倉策略上,祝儉表示,如果未來兩月地產的銷量很差,地產股將同時遭遇基本面、政策、估值三底,地產股將存在絕對收益的機會。同時,部分成長股可能會因為基本面低于預期而有一波殺跌的過程。對這類股票將會謹慎建倉。

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